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Schroder Sterling Corporate Bond Fund Z Accumulation (0P000011QJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB0009379370

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 669.66M

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Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation (0P000011QJ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	139.10	190.76	51.66
परिवर्तनीय	1.33	1.33	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	11.60
बुक से मूल्य	-	1.59
विक्रय से मूल्य	0.09	1.14
मूल्य/कैश फ्लो	-	8.06
लाभांश यील्ड	-	3.76
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.29

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	52.42	17.47
कॉर्पोरेट	74.23	65.61
यौगिक	2.18	11.48
प्रतिभूतिकृत	10.51	9.78
कैश	-40.68	10.43

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 274

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 94

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Future on Long Gilt	-	40.17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	29.15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7.24	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2.73	-	-
Intermediate Capital Group PLC 1.625%	XS2117435904	2.65	-	-
Swap/12/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.14125	-	2.56	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	1.83	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 3.375%	XS2240494711	1.75	-	-
Mbank SA 0.966%	XS2388876232	1.67	-	-
Cromwell EREIT Lux Finco S.a r.l 2.125%	XS2258986269	1.54	-	-

Schroder Unit Trusts Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Corporate Bond Fund I Acc	755.7M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	755.7M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	734.62M	-0.66	-4.33	2.75
Corporate Bond Fund Z Acc	734.62M	-0.77	-4.60	2.50
Corporate Bond Fund Z Inc	734.62M	-0.78	-4.61	2.50

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निफ्टी 50	22,360.55	-43.30	-0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,491.84	-171.88	-0.23%
निफ्टी बैंक	47,796.40	-180.65	-0.38%
Nifty 50 वायदा	22,425.00	-48.25	-0.21%
US 500	5,295.5	-1.6	-0.03%
FTSE 100	8,438.65	-7.15	-0.08%
USD सूचकांक	104.510	+0.165	+0.16%

सोना	2,381.30	-4.20	-0.18%
क्रूड ऑइल WTI	79.34	+0.11	+0.14%
ब्रेंट ऑइल	83.51	+0.24	+0.29%
प्राकृतिक गैस	2.510	+0.020	+0.80%
चांदी	29.733	-0.143	-0.48%
एमसीएक्स तांबा	895.55	+1.25	+0.14%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	0	0.00%

USD/INR	83.479	+0.003	+0.00%
EUR/USD	1.0859	-0.0006	-0.06%
GBP/USD	1.2658	-0.0008	-0.06%
USD/JPY	155.80	+0.43	+0.27%
GBP/INR	105.684	-0.079	-0.07%
EUR/INR	90.6510	-0.0650	-0.07%
USD/CAD	1.3626	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	813.10	+1.15	+0.14%
एनटीपीसी	360.75	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,124.70	-6.35	-0.56%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,839.05	-11.65	-0.41%
डीएलएफ	844.60	+3.10	+0.37%
टाटा मोटर्स	948.55	+12.15	+1.30%
टाटा स्टील	166.60	+0.70	+0.42%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Schroder UK Corpo.	1.81	+0.01	+0.39%
Psagot Bonds Port.	157.850	+0.070	+0.04%
Ibercaja Financie.	6.69	+0.02	+0.24%
AB FCP I Americ.	22.040	+0.070	+0.32%
AACSH_p	9.95	+0.00	+0.00%
KETA	0.04	+0.00	+0.00%
Mediolanum Real E.	8.151	+0.070	+0.91%
WYTH	2,049.00	+0.00	+0.00%