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Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation EUR Hedged (0P0000UJHZ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0694809939

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 842.45M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	111.690	155.550	43.860

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.824	20.259
बुक से मूल्य	1.037	1.405
विक्रय से मूल्य	0.531	1.266
मूल्य/कैश फ्लो	6.612	9.287
लाभांश यील्ड	4.481	5.116
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	10.773

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	70.559	99.621
यौगिक	0.277	75.079
प्रतिभूतिकृत	34.946	18.194
कॉर्पोरेट	14.385	28.559
कैश	-19.546	34.042

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2,667

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1,810

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11.56	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.42	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	5.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.20	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.54	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2.30	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.09	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future June 24	-	2.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.98	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	1.95	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIEURO Corporate Bond I Acc	12.17B	1.46	-1.71	2.62
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	12.17B	1.24	-2.20	2.09
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	12.17B	1.25	-2.20	2.10
SIEURO Corporate Bond A Acc	12.17B	1.04	-2.67	1.61
SIEURO Corporate Bond A Inc	12.17B	1.04	-2.67	1.61

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	10.918	+0.010	+0.13%