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SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SOBERANO ANS (0P0000U2H6)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRSOB7CTF000

एस/न: 09.501.881/0001-07

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 580.02M

0P0000U2H6 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	20.090	20.090	0.000
बांड्स	79.920	79.930	0.010

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	99.990	73.036
कैश	0.010	519.901

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 16

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	22.94	14,796.962	+0.00%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	14.96	14,831.879	+0.00%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	12.61	999.052	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	9.95	14,765.640	+0.04%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	9.70	894.384	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	7.47	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	5.66	847.380	+20.38%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	5.28	811.713	-0.06%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.99	14,814.660	+0.08%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.87	14,712.220	+0.04%

Confederação Sicredi द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI	55.91B	13.01	9.84	9.23
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	43.39B	13.22	10.03	9.34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	1.71B	13.22	10.04	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1.25B	12.93	9.76	8.92
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	1.5B	14.08	10.89	-

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निफ्टी 50	22,166.75	-33.80	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,057.27	+70.24	+0.10%
निफ्टी बैंक	47,588.90	-98.55	-0.21%
Nifty 50 वायदा	22,277.00	-3.50	-0.02%
US 500	5,317.6	+9.5	+0.18%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.115	-0.097	-0.09%

सोना	2,396.30	+1.40	+0.06%
क्रूड ऑइल WTI	79.07	+0.44	+0.56%
ब्रेंट ऑइल	83.18	+0.43	+0.52%
प्राकृतिक गैस	2.415	+0.008	+0.33%
चांदी	29.828	+0.099	+0.33%
एमसीएक्स तांबा	897.75	+5.80	+0.65%
एमसीएक्स कॉटन	56,280	+300	+0.54%

USD/INR	83.482	+0.065	+0.08%
EUR/USD	1.0882	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2686	0.0001	0.00%
USD/JPY	153.98	-0.89	-0.57%
GBP/INR	105.894	+0.063	+0.06%
EUR/INR	90.8500	+0.0650	+0.07%
USD/CAD	1.3608	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	814.75	-5.55	-0.68%
एनटीपीसी	358.60	-2.75	-0.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	-3.30	-0.29%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,816.95	-15.60	-0.55%
डीएलएफ	837.65	+12.00	+1.45%
टाटा मोटर्स	934.60	-12.70	-1.34%
टाटा स्टील	165.40	-0.20	-0.12%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
SOBERANO SAÚDE-FI.	4.087	+0.002	+0.04%
SOLR	3,150.00	+30.00	+0.96%
ELBM	0.4868	+0.0224	+4.82%
Henderson China O.	1.60	-0.00	-0.25%
0HAA	13.27	+0.02	+0.15%