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Sparinvest SICAV Securus EUR R (0P00000NQM)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: डेनमार्क

आईसआईन: LU0139791205

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: N/A

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.800	0.800
शेयर	25.060	25.060
बांड्स	67.990	67.990
परिवर्तनीय	3.370	3.370
अन्य	2.770	2.770

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.656	16.001
बुक से मूल्य	2.031	2.313
विक्रय से मूल्य	1.272	1.626
मूल्य/कैश फ्लो	9.175	9.652
लाभांश यील्ड	2.372	2.603
5 वर्ष कमाई विकास	11.141	10.550

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.660	14.469
प्रौद्योगिकी	19.250	20.514
स्वास्थ्य सेवा	15.400	12.645
औद्योगिक	14.920	11.646
उपभोक्ता चक्रीय	8.170	11.103
उपभोक्ता बचाव	7.130	7.793
संचार सेवाएं	5.200	7.101
आधारभूत सामग्री	4.000	6.174
ऊर्जा	1.890	4.130
उपयोगिताएँ	1.680	3.815
रियल एस्टेट	0.700	3.913

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2,820

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	3.05	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03%	DK0002054006	2.11	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2.07	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1.98	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1.84	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1.83	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.08%	DK0002054196	1.82	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.73	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352000	1.72	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	1.61	-	-

Sparinvest S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Sparinvest SICAV Balance EUR R			3.01	1.80	3.57
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R			3.03	4.72	4.69

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,324.0	+2.6	+0.05%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.510	-0.046	-0.04%

सोना	2,422.30	-3.60	-0.15%
क्रूड ऑइल WTI	78.03	-0.63	-0.80%
ब्रेंट ऑइल	82.28	-0.60	-0.72%
प्राकृतिक गैस	2.622	-0.040	-1.50%
चांदी	32.097	+0.019	+0.06%
एमसीएक्स तांबा	933.75	-2.75	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.291	-0.030	-0.04%
EUR/USD	1.0859	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2716	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	156.30	+0.15	+0.10%
GBP/INR	105.911	+0.017	+0.02%
EUR/INR	90.4330	-0.0120	-0.01%
USD/CAD	1.3636	-0.0016	-0.12%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Sparinvest SICAV .	167.720	+0.070	+0.04%