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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Z EUR (0P00000N8D)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0133091321

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 647.2M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.780	7.140	0.360
बांड्स	89.090	89.320	0.230
परिवर्तनीय	4.130	4.130	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	72.355	78.276
कैश	6.341	11.632
सरकार	1.997	11.693
प्रतिभूतिकृत	0.657	7.915
यौगिक	-0.137	9.776

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 284

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875%	XS2644240975	1.45	-	-
Mobico	-	1.18	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	1.00	-	-
BNP Paribas SA 0.875%	FR00140057U9	0.90	-	-
Zurich Insurance Company Limited 1.875%	CH0222705987	0.85	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	0.84	-	-
DS Smith PLC 4.5%	XS2654098222	0.83	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	0.81	-	-
Banco de Sabadell SA 5.5%	XS2677541364	0.79	-	-
ESB Finance Designated Activity Co. 4%	XS2697983869	0.79	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	761.81M	0.43	-2.11	1.25
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	761.81M	0.45	-1.83	1.67
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	761.81M	0.44	-2.04	1.32
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	761.81M	0.32	-2.37	0.87
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	761.81M	0.38	-2.00	-

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निफ्टी 50	24,044.50	+175.70	+0.74%
बीएसई सेंसेक्स	79,243.18	+568.93	+0.72%
निफ्टी बैंक	52,811.30	-59.20	-0.11%
Nifty 50 वायदा	24,105.00	+132.50	+0.55%
US 500	5,485.8	+7.9	+0.14%
FTSE 100	8,179.68	-45.65	-0.55%
USD सूचकांक	105.600	-0.114	-0.11%

सोना	2,338.85	+25.65	+1.11%
क्रूड ऑइल WTI	81.84	+0.94	+1.16%
ब्रेंट ऑइल	85.29	+0.82	+0.97%
प्राकृतिक गैस	2.697	-0.048	-1.75%
चांदी	29.290	+0.034	+0.12%
एमसीएक्स तांबा	846.10	+0.90	+0.11%
एमसीएक्स कॉटन	58,800	-160	-0.27%

USD/INR	83.462	-0.124	-0.15%
EUR/USD	1.0704	+0.0025	+0.23%
GBP/USD	1.2641	+0.0021	+0.17%
USD/JPY	160.77	-0.02	-0.01%
GBP/INR	105.498	+0.030	+0.03%
EUR/INR	89.3350	+0.0830	+0.09%
USD/CAD	1.3700	-0.0001	-0.00%

एसबीआय	844.00	-1.35	-0.16%
एनटीपीसी	377.15	+12.10	+3.31%
आईसीआईसीआई बैंक	1,216.50	-1.50	-0.12%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,061.10	+33.05	+1.09%
डीएलएफ	817.00	-8.70	-1.05%
टाटा मोटर्स	972.10	+20.25	+2.13%
टाटा स्टील	174.16	+1.60	+0.93%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	T. Rowe Price Fun.	23.060	0.000	0%