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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist (0P0000NACK)

लक्समबर्ग

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27/06 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0390871035

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 536.35M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.080	87.040	84.960
बांड्स	97.770	98.210	0.440
परिवर्तनीय	0.150	0.150	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	96.562	76.737
यौगिक	-0.168	57.402
कैश	2.249	16.615
प्रतिभूतिकृत	1.343	4.512
सरकार	-0.141	14.085

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 576

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 30

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bank of America Corp. 3.875%	-	1.06	-	-
Bank of America Corp. 0%	-	0.78	-	-
Willis North American Inc. 5.9%	-	0.76	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.65	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	-	0.57	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	0.54	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0.54	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0%	-	0.54	-	-
Porsche Automobil Holding SE 4.125%	XS2802892054	0.53	-	-
Cisco Systems, Inc. 4.85%	-	0.49	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0313364738	5.33B	0.43	-1.08	1.89
Focused S High Grade Long Term Bonu	3.76B	-1.80	-3.49	1.49
Focused SICAV High Grade Long Termu	3.76B	-1.80	-3.50	1.49
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3.85B	3.43	-0.31	6.52
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.85B	2.99	-2.00	4.66

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UBS Lux Bond SICA.	11,306.380	+20.610	+0.18%
	DICL	0.87	0.00	0.00%