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UBS SDIC Ronghua Bond Fund (121001)

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16/05 - डेटा में देरी. CNY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: 国投瑞银基金管理有限公司

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.63B

121001 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.070	1.070
शेयर	17.470	17.470
बांड्स	16.970	16.970
परिवर्तनीय	8.960	8.960
अन्य	55.520	55.520

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.190	15.280
बुक से मूल्य	1.289	2.086
विक्रय से मूल्य	0.742	1.755
मूल्य/कैश फ्लो	5.164	33.111
लाभांश यील्ड	4.502	2.989
5 वर्ष कमाई विकास	9.286	15.351

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	18.610	14.027
उपयोगिताएँ	18.550	6.572
उपभोक्ता बचाव	13.710	12.690
औद्योगिक	12.170	19.914
उपभोक्ता चक्रीय	11.280	11.241
आधारभूत सामग्री	9.680	10.462
ऊर्जा	9.080	8.373
स्वास्थ्य सेवा	2.950	9.655
प्रौद्योगिकी	2.760	18.697
संचार सेवाएं	1.200	4.860

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 57

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
TREASURY COUPON BOND 2022 16	-	4.22	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 17	-	4.18	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.24	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2.67	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 7	-	2.66	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2.63	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2.24	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	2.17	25.50	+0.32%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1.41	8.33	+0.12%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.38	1,714.00	+0.56%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	58.7B	0.73	2.28	-
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	58.7B	0.69	2.15	-
UBS SDIC income Money Market A	55.31B	0.61	1.88	-
UBS SDIC income Money Market B	55.31B	0.61	1.88	-
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	12.16B	0.70	2.04	-

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निफ्टी 50	22,403.85	+203.30	+0.92%
बीएसई सेंसेक्स	73,663.72	+676.69	+0.93%
निफ्टी बैंक	47,977.05	+289.60	+0.61%
Nifty 50 वायदा	22,473.25	+186.20	+0.84%
US 500	5,298.2	+1.1	+0.02%
FTSE 100	8,438.65	-7.15	-0.08%
USD सूचकांक	104.535	+0.190	+0.18%

सोना	2,381.90	-3.60	-0.15%
क्रूड ऑइल WTI	79.44	+0.21	+0.27%
ब्रेंट ऑइल	83.59	+0.32	+0.38%
प्राकृतिक गैस	2.512	+0.022	+0.88%
चांदी	29.812	-0.064	-0.21%
एमसीएक्स तांबा	894.75	+2.80	+0.31%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-80	-0.14%

USD/INR	83.496	+0.020	+0.02%
EUR/USD	1.0857	-0.0008	-0.07%
GBP/USD	1.2656	-0.0010	-0.08%
USD/JPY	155.88	+0.49	+0.32%
GBP/INR	105.685	-0.079	-0.07%
EUR/INR	90.6410	-0.0750	-0.08%
USD/CAD	1.3627	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	812.60	-7.70	-0.94%
एनटीपीसी	361.40	+0.05	+0.01%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.00	+4.65	+0.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,851.00	+18.45	+0.65%
डीएलएफ	845.05	+19.40	+2.35%
टाटा मोटर्स	939.20	-8.10	-0.86%
टाटा स्टील	165.85	+0.25	+0.15%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
UBS SDIC Ronghua .	1.354	0.001	0%
AXA World Funds -.	203.710	+2.130	+1.06%
AES	361.00	0.00	0.00%
603511	14.12	-0.05	-0.35%
KKLp	0.0850	0.0000	0.00%
TGH_old	1.090	0.000	0.00%
ALA_ph	24.60	+0.00	+0.00%
LAM	0.830	+0.020	+2.47%