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Unifond Audaz A FI (138173036)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Unigest SGIIC

आईसआईन: ES0138173036

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 51.14M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	72.66	75.96	3.30
बांड्स	18.14	19.66	1.52
परिवर्तनीय	9.26	9.28	0.02
प्राथमिक	0.43	0.43	0.00
अन्य	3.91	4.00	0.09

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.21	16.65
बुक से मूल्य	1.49	2.43
विक्रय से मूल्य	0.87	1.74
मूल्य/कैश फ्लो	6.11	10.21
लाभांश यील्ड	2.24	2.48
5 वर्ष कमाई विकास	13.59	10.85

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	18.90	12.28
प्रौद्योगिकी	17.92	19.75
उपभोक्ता चक्रीय	17.59	10.88
वित्तीय सेवाएं	12.84	15.23
स्वास्थ्य सेवा	10.78	12.89
आधारभूत सामग्री	6.66	5.23
संचार सेवाएं	4.58	6.71
रियल एस्टेट	3.94	3.76
उपभोक्ता बचाव	3.43	7.82
ऊर्जा	2.69	4.31
उपयोगिताएँ	0.67	3.40

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 35

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR	IE00B578XK25	10.71	-	-
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	IE00BDTYYL24	6.92	-	-
Oddo Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	6.74	669.380	-0.60%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	6.12	225.104	-0.64%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T7090	5.48	22.130	+0.14%
Robeco BP US Premium Equities IH €	LU0320897043	5.42	-	-
GVC Gaesco 300 Places Worldwide I FI	ES0157638018	5.39	16.414	+0.84%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU1582221328	5.09	17.150	+0.12%
Calamos Global Convertible Z EUR Acc	IE00BKRVJD11	4.98	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun	LU0360484769	4.90	110.360	+0.86%

Unigest SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Unicorp Seleccion Prudente FI	906.64M	0.21	-1.20	-
Unifond Moderado FI	866.39M	2.90	0.32	0.52
Unicorp Seleccion Dinamico	256.65M	6.49	2.48	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128.61M	1.32	0.68	-0.10
Grupo Inversor Falla SICAV	104.86M	5.76	4.52	3.14

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निफ्टी 50	24,044.50	+175.70	+0.74%
बीएसई सेंसेक्स	79,243.18	+568.93	+0.72%
निफ्टी बैंक	52,811.30	-59.20	-0.11%
Nifty 50 वायदा	24,105.00	+132.50	+0.55%
US 500	5,486.1	+8.2	+0.15%
FTSE 100	8,179.68	-45.65	-0.55%
USD सूचकांक	105.595	-0.119	-0.11%

सोना	2,338.70	+25.50	+1.10%
क्रूड ऑइल WTI	81.81	+0.91	+1.12%
ब्रेंट ऑइल	85.39	+0.12	+0.14%
प्राकृतिक गैस	2.701	-0.044	-1.60%
चांदी	29.285	+0.029	+0.10%
एमसीएक्स तांबा	846.10	+0.90	+0.11%
एमसीएक्स कॉटन	58,800	-160	-0.27%

USD/INR	83.531	+0.072	+0.09%
EUR/USD	1.0703	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2642	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	160.74	0.00	0.00%
GBP/INR	105.530	+0.036	+0.03%
EUR/INR	89.3350	+0.0050	+0.01%
USD/CAD	1.3697	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	844.00	-1.35	-0.16%
एनटीपीसी	377.15	+12.10	+3.31%
आईसीआईसीआई बैंक	1,216.50	-1.50	-0.12%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,061.10	+33.05	+1.09%
डीएलएफ	817.00	-8.70	-1.05%
टाटा मोटर्स	972.10	+20.25	+2.13%
टाटा स्टील	174.16	+1.60	+0.93%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Unifond Audaz FI	65.02	-0.14	-0.22%