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Zenit Multi Asset Breve Termine I (0P0000G7F2)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: इटली

आईसआईन: IT0004374630

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 11.71M

0P0000G7F2 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	36.200	36.200
बांड्स	59.410	59.410
प्राथमिक	4.390	4.390

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	16.836
बुक से मूल्य	0.225	2.188
विक्रय से मूल्य	1.538	1.539
मूल्य/कैश फ्लो	-	9.509
लाभांश यील्ड	-	2.672
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.521

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	56.168	50.045
सरकार	23.260	33.787
कैश	20.190	17.990
प्रतिभूतिकृत	0.382	6.967

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 28

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	11.40	99.821	+0.01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	8.40	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	7.61	99.987	+0.00%
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	7.12	101.670	0.00%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	4.85	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	4.47	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	4.39	-	-
RWE AG 3.5%	XS1219499032	3.91	-	-
Sofima Holding S.p.A 7.906%	XS2275101967	3.90	-	-
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur	FR0011619436	3.88	99.99	+0.00%

Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Zenit Breve Termine R		11.71M	1.89	0.99	0.92

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निफ्टी 50	22,957.10	-10.55	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	75,410.39	-7.65	-0.01%
निफ्टी बैंक	48,971.65	+203.05	+0.42%
Nifty 50 वायदा	23,015.40	+12.70	+0.06%
US 500	5,303.0	+35.2	+0.67%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.630	-0.406	-0.39%

सोना	2,334.20	-3.00	-0.13%
क्रूड ऑइल WTI	77.79	+0.92	+1.20%
ब्रेंट ऑइल	82.19	+0.83	+1.02%
प्राकृतिक गैस	2.562	-0.095	-3.58%
चांदी	30.483	+0.028	+0.09%
एमसीएक्स तांबा	882.45	-7.75	-0.87%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	0	0.00%

USD/INR	83.068	-0.224	-0.27%
EUR/USD	1.0850	+0.0037	+0.34%
GBP/USD	1.2737	+0.0040	+0.32%
USD/JPY	156.93	0.00	0.00%
GBP/INR	105.808	+0.037	+0.03%
EUR/INR	90.1300	+0.0680	+0.08%
USD/CAD	1.3657	-0.0073	-0.53%

एसबीआय	828.00	-4.10	-0.49%
एनटीपीसी	374.70	+2.40	+0.64%
आईसीआईसीआई बैंक	1,132.40	-2.10	-0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,959.00	-13.10	-0.44%
डीएलएफ	838.75	-8.30	-0.98%
टाटा मोटर्स	959.40	-2.95	-0.31%
टाटा स्टील	174.90	-0.60	-0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Zenit Breve Termi.	9.247	+0.002	+0.02%
GLADO	24.98	0.00	0.00%
VRPH	1,270.0	0.0	0.00%
AKF	0.063	0.000	0.00%
AZO-RM	149,887.00	0.00	0.00%
CZRS4	12.96	0.00	0.00%
Unipol Comparto O.	19.499	+0.060	+0.30%
Franklin FTSE Kor.	33.49	-0.73	-2.12%