अल्बेमर्ले स्टॉक लक्ष्य में कटौती, लागत में सुधार पर रेटिंग

मंगलवार को, RBC Capital Markets ने Albemarle Corporation (NYSE: ALB) शेयरों के अपने मूल्यांकन को अपडेट किया, जो उपभोक्ता की जरूरतों को विकसित करने के लिए रासायनिक समाधानों में विशेषज्ञता वाली कंपनी है, विशेष रूप से ऊर्जा भंडारण और विशिष्टताओं में। फर्म ने स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए, अल्बेमर्ले के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $108.00 के पिछले लक्ष्य से बढ़ाकर $133.00 कर दिया।

संशोधन अल्बेमर्ले की रिपोर्ट की गई तीसरी तिमाही के प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जिसमें इसके एनर्जी स्टोरेज सेगमेंट में दो अंकों की प्रतिशत वृद्धि देखी गई और स्पेशलिटी कमाई में साल-दर-साल सकारात्मक बदलाव देखा गया। कमजोर लिथियम मूल्य निर्धारण के बावजूद, कंपनी ने महत्वपूर्ण लागत सुधारों द्वारा समर्थित लगभग $12,000 से $15,000 प्रति टन लिथियम केस के लिए अपने दृष्टिकोण को बरकरार रखा।

अल्बेमर्ले ने 2025 के अंत तक रनरेट लागत में सुधार के लिए लगभग 300-400 मिलियन डॉलर का लक्ष्य रखने वाली रणनीति की रूपरेखा तैयार की है। इसके अलावा, पूंजीगत व्यय में $800 मिलियन से $900 मिलियन की सीमा तक की कमी, जो साल-दर-साल लगभग 50% की कमी को दर्शाती है, से कंपनी के फ्री कैश फ्लो प्रोफाइल को मजबूत करने की उम्मीद है।

इन विकासों के जवाब में, RBC Capital Markets ने Albemarle के लिए अपने तिमाही और वार्षिक EBITDA अनुमानों को समायोजित किया है। फर्म अब 141 मिलियन डॉलर की चौथी तिमाही के EBITDA का अनुमान लगाती है, जिसके वार्षिक आंकड़े FY24 के लिए $1030 मिलियन और FY25 के लिए $1100 मिलियन तक पहुंच गए हैं। यह क्रमशः $163 मिलियन, $980 मिलियन और $1280 मिलियन के पिछले अनुमानों से एक बदलाव है।

शेयर मूल्य लक्ष्य $108 से बढ़कर $133 हो जाता है, जो 11 गुना से ऊपर 16 गुना अधिक गुणक लागू करने से उचित है। यह समायोजन मौजूदा लिथियम मूल्य निर्धारण के बारे में RBC कैपिटल मार्केट्स के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो अनुमानित वॉल्यूम वृद्धि के साथ-साथ एक गर्त में है।

हाल ही की अन्य खबरों में, अल्बेमर्ले कॉर्पोरेशन ने अपनी Q3 2024 की कमाई कॉल में शुद्ध बिक्री और कमाई में उल्लेखनीय कमी दर्ज की, जिसमें लिथियम की कम कीमतों और मूल्य निर्धारण दबावों को प्रमुख कारणों के रूप में उद्धृत किया गया।

बाजार की इन चुनौतियों के बावजूद, कंपनी ने अपने पूरे वर्ष 2024 के दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए, एक नई एकीकृत परिचालन संरचना और लागत-बचत उपायों सहित रणनीतिक समायोजन शुरू किए हैं। ये हालिया घटनाक्रम अल्बेमर्ले के लिए काफी नुकसान और समायोजित EBITDA में कमी को भी उजागर करते हैं।

कंपनी अपनी नई परिचालन संरचना के माध्यम से $300 से $400 मिलियन बचाने की योजना बना रही है, जिसमें कर्मचारियों की संख्या में लगभग 1,000 भूमिकाओं की कमी शामिल है। 2025 के लिए पूंजीगत व्यय में लगभग 50% की कटौती करके $800 मिलियन और $900 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। इन परिवर्तनों के बावजूद, अल्बेमर्ले ने अपने पूरे वर्ष 2024 के दृष्टिकोण को बनाए रखा है, जिससे शुद्ध बिक्री $12 से $15 प्रति किलोग्राम के निचले सिरे पर होने की आशंका है।

इसके अलावा, अल्बेमर्ले लिथियम क्षेत्र में बाजार में सुधार के संकेत के साथ परिचालन दक्षता और दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कंपनी ने 3.4 बिलियन डॉलर की तरलता के साथ Q3 को समाप्त किया और Q3 2026 के माध्यम से अपनी अनुबंध छूट को बढ़ाया।

इसके अलावा, अल्बेमर्ले को ऊर्जा भंडारण में साल-दर-साल 20% से अधिक की मात्रा में वृद्धि की उम्मीद है। बाजार की मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी के रणनीतिक समायोजन में ये नवीनतम घटनाक्रम हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

RBC Capital Markets के विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा Albemarle की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन पर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। लेख में उल्लिखित लिथियम मूल्य निर्धारण में चुनौतियों के बावजूद, अल्बेमर्ले ने कुछ क्षेत्रों में लचीलापन दिखाया है। एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि कंपनी ने लगातार 31 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो अस्थिर बाज़ार स्थितियों में भी शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।

हालांकि, लेख में कमजोर लिथियम मूल्य निर्धारण के उल्लेख के साथ, InvestingPro डेटा से पता चलता है कि Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में Albemarle की राजस्व वृद्धि -34.2% थी, जिसमें Q3 2024 में तिमाही राजस्व में -41.37% की गिरावट आई थी। यह डेटा कंपनी की टॉप लाइन पर बाजार के दबाव के प्रभाव को रेखांकित करता है।

सकारात्मक रूप से, Albemarle ने हाल ही में मजबूत बाजार प्रदर्शन दिखाया है, InvestingPro ने पिछले तीन महीनों में कुल 46.05% मूल्य रिटर्न दर्ज किया है। यह RBC Capital Markets के बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य के अनुरूप है और कंपनी की लागत सुधार रणनीतियों और भविष्य की विकास संभावनाओं के बारे में निवेशकों के आशावाद को दर्शा सकता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro, Albemarle के लिए 12 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।