सोमवार को, एवरकोर ISI ने अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग और AutoZone (NYSE: AZO) स्टॉक के लिए $3,390.00 का मूल्य लक्ष्य बनाए रखा, जो वर्तमान में $55.9 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ $3,309.44 पर कारोबार कर रहा है, जो कंपनी के वित्तीय पहली तिमाही के परिणामों से पहले मंगलवार को जारी होने की उम्मीद है।
कंपनी की रक्षात्मक वृद्धि विशेषताओं को दर्शाते हुए, फर्म ऑटोज़ोन को अपने मजबूत प्रदर्शन को जारी रखने का अनुमान लगाती है। टॉप-लाइन ग्रोथ में कुछ अस्थिरता के बावजूद, S&P रिटेल सेलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स (XRT) की तुलना में AutoZone के शेयरों में 29% की बढ़ोतरी हुई है, जो 16% ऊपर है, और S&P 500 की 28% की वृद्धि हुई है।
AutoZone से घरेलू स्तर पर 0.5-1% की सीमा में तुलनीय स्टोर बिक्री की रिपोर्ट करने की उम्मीद है, जो पिछली तिमाही के अनुरूप या उससे थोड़ा आगे है। $33.65 के आम सहमति अनुमान की तुलना में प्रति शेयर आय (EPS) $34 होने का अनुमान है।
InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने पिछले बारह महीनों में 5.92% की ठोस राजस्व वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जिसमें कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का विश्लेषण करने वाले ग्राहकों के लिए 12 विशेष ProTips उपलब्ध हैं। विश्लेषक ने 2025 तक सुस्त ऑटो आफ्टरमार्केट वातावरण में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की AutoZone की क्षमता पर प्रकाश डाला, जो इन्वेंट्री की उपलब्धता और इन-स्टोर निष्पादन द्वारा संचालित है।
कंपनी की पांच साल की तुलनीय बिक्री में 37% की वृद्धि जेनुइन पार्ट्स कंपनी (NAPA) जैसे सार्वजनिक साथियों से 10% और एडवांस ऑटो पार्ट्स 13% से अधिक है, हालांकि यह ओ'रेली ऑटोमोटिव की लगभग 50% वृद्धि से पीछे है।
21.47 के P/E अनुपात पर ट्रेडिंग करते हुए, AutoZone का मूल्यांकन इसकी मजबूत बाजार स्थिति को दर्शाता है। गहन प्रतिस्पर्धी विश्लेषण और व्यापक सहकर्मी तुलनाओं के लिए, निवेशक InvestingPro पर उपलब्ध पूर्ण प्रो रिसर्च रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं।
एवरकोर आईएसआई को उम्मीद है कि ऑटोज़ोन 2025 में अपने डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (DIFM) कारोबार में तेजी लाएगा क्योंकि मौसम की स्थिति सामान्य हो जाएगी और कंपनी मेगा हब और तेज़ डिलीवरी सेवाएं जारी रखेगी।
विश्लेषक ने 2025 में विघटन के सामान्य होने के संकेतों का उल्लेख किया, जिसमें उद्योग लेनदेन की मात्रा में गिरावट से दबी हुई मांग संभावित रूप से सामान्य सर्दियों के मौसम में वापसी के साथ मांग को बढ़ावा दे रही है। लास वेगास में AAPEX ऑटो आफ्टरमार्केट सम्मेलन की अंतर्दृष्टि, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं, प्रतियोगियों और AutoZone के CFO जेमेरे जैक्सन के साथ बातचीत शामिल है, ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपनी की विकास पहलों पर ठोस प्रभाव की पुष्टि की।
AutoZone के सुसंगत बुनियादी सिद्धांतों और पूंजी प्रबंधन को प्रमुख कारकों के रूप में देखा जाता है जो संभवतः इसके स्टॉक प्रदर्शन को जारी रखेंगे। 0.72 के बीटा के साथ, स्टॉक अपेक्षाकृत कम अस्थिरता प्रदर्शित करता है, हालांकि InvestingPro के उचित मूल्य विश्लेषण से पता चलता है कि मौजूदा स्तरों पर स्टॉक का थोड़ा अधिक मूल्यांकन किया गया है।
$3,390 का मूल्य लक्ष्य कैलेंडर वर्ष 2026 की प्रति शेयर आय के लगभग 18.5 गुना पर आधारित है, जो सुस्त निम्न-आय वाले उपभोक्ता वातावरण और संभावित टैरिफ अनिश्चितताओं के कारण ऑटोज़ोन की रक्षात्मक वृद्धि और मूल्य निर्धारण शक्ति के आकर्षण को दर्शाता है।
जबकि ओ रेली ऑटोमोटिव अधिक सुसंगत शेयर लाभ के कारण ऑटो आफ्टरमार्केट सेक्टर में एवरकोर आईएसआई की शीर्ष पसंद बनी हुई है, ऑटोज़ोन को 2025 में प्रतिस्पर्धी और शेयर रुझानों के संभावित सामान्यीकरण से भी लाभ होने की उम्मीद है।
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