सोमवार को, मॉर्गन स्टेनली ने अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स (NYSE: AEO) पर अपनी अंडरवेट रेटिंग बनाए रखी, लेकिन स्टॉक के मूल्य लक्ष्य को $17.00 से घटाकर $15.00 कर दिया। समायोजन कंपनी की तीसरी तिमाही की कमाई का अनुसरण करता है, जिसे विश्लेषक ने निराशाजनक बताया, जो रिटेलर के सकल मार्जिन (जीएम) प्रदर्शन के बारे में चिंताओं को मजबूत करता है।
InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, 10 विश्लेषकों ने हाल ही में अपनी कमाई की उम्मीदों को नीचे की ओर संशोधित किया है, हालांकि कंपनी का समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर “अच्छा” है। कम उम्मीदें मौजूदा ऊंचाइयों से संभावित वापसी की आशंकाओं के साथ-साथ कंपनी की दीर्घकालिक परिचालन मार्जिन लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता के बारे में संदेह के कारण हैं।
वित्तीय फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिकी ईगल आउटफिटर्स के लिए प्रति शेयर लगभग 2025 आय के अनुमानों के मुकाबले औसतन दो अंकों का प्रतिशत नकारात्मक पहलू है। यह दृष्टिकोण कंपनी के मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात के निकट अवधि में उच्च एकल अंकों को डी-रेट करने की संभावना से प्रेरित है - जो इसके पूर्व-COVID औसत से 12 गुना अधिक गिरावट है।
वर्तमान में 14.9x के पी/ई पर कारोबार कर रहा है, InvestingPro विश्लेषण बताता है कि स्टॉक अपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि क्षमता के सापेक्ष उच्च गुणक पर कारोबार कर रहा है। प्रत्याशित अवमूल्यन उन विशिष्ट खुदरा साथियों के ऐतिहासिक मूल्यांकन के अनुरूप है, जो अपने अनुमानों को खो रहे हैं या कम कर रहे हैं।
अमेरिकन ईगल के हालिया प्रदर्शन ने विश्लेषकों की जांच को बढ़ा दिया है, तीसरी तिमाही के परिणामों में विशेष रूप से सकल मार्जिन मिस के मुद्दों को उजागर किया गया है। पिछले सप्ताह में ही शेयर ने लगभग 10% की गिरावट के साथ एक महत्वपूर्ण झटका लिया है।
इससे रिटेलर की अपने अनुमानित दीर्घकालिक परिचालन मार्जिन को प्राप्त करने की क्षमता के बारे में संदेह बढ़ गया है, जो फर्म की चल रही अंडरवेट रेटिंग का एक महत्वपूर्ण कारक है।
इन चिंताओं के बावजूद, InvestingPro के उचित मूल्य विश्लेषण से पता चलता है कि व्यापक प्रो रिसर्च रिपोर्ट में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध होने के साथ, मौजूदा स्तरों पर स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
व्यापक उद्योग प्रवृत्तियों और कंपनी की विशिष्ट चुनौतियों को देखते हुए, $15 का नया मूल्य लक्ष्य अमेरिकी ईगल के शेयर मूल्य पर अधिक सतर्क रुख को दर्शाता है। विश्लेषक की टिप्पणियों से पता चलता है कि जब तक अमेरिकन ईगल इन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित नहीं करता, तब तक इसके स्टॉक पर दबाव जारी रह सकता है।
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संक्षेप में, मॉर्गन स्टेनली द्वारा अमेरिकन ईगल के मूल्य लक्ष्य में संशोधन और इसकी अंडरवेट रेटिंग की पुष्टि निकट भविष्य में रिटेलर के वित्तीय प्रदर्शन के लिए एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण को दर्शाती है। फर्म का अनुमान है कि अमेरिकन ईगल अपनी कमाई की गति को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर सकता है, जिससे ऐतिहासिक औसत की तुलना में कम मूल्यांकन हो सकता है।
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