सोमवार को, मेलियस रिसर्च ने $180.00 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित करते हुए, होल्ड रेटिंग के साथ क्वालकॉम (NASDAQ: QCOM) के शेयरों पर कवरेज शुरू किया। फर्म ने 1990 के दशक से मोबाइल क्षेत्र में क्वालकॉम को एक प्रमुख बौद्धिक संपदा प्रर्वतक के रूप में मान्यता दी।
InvestingPro के अनुसार $177 बिलियन के पर्याप्त बाजार पूंजीकरण और अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर के साथ, कंपनी एक मजबूत बाजार स्थिति बनाए रखती है। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि कंपनी को निकट भविष्य में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
मोबाइल चिपसेट के विकास में अपनी प्रभावशाली भूमिका के लिए जानी जाने वाली क्वालकॉम से अब इसकी राजस्व वृद्धि में कमी आने की उम्मीद है। जबकि कंपनी ने पिछले बारह महीनों में 8.77% राजस्व वृद्धि हासिल की है, मेलियस के अनुसार, आने वाले दो वर्षों में राजस्व उच्च एकल अंकों से घटकर सिर्फ 3% होने का अनुमान है। यह पूर्वानुमान इसके तुलनात्मक समूह के मध्य-किशोर औसत से काफी नीचे आता है, जो एआई-संचालित विकास चक्र में प्रवेश कर रहा है।
$180 का मूल्य लक्ष्य, क्वालकॉम के लिए मेलियस के वित्तीय वर्ष 2027 प्रति शेयर आय (EPS) के 12.52 डॉलर के अनुमान के लगभग 14 गुना पर आधारित है। वर्तमान में FY2025 के लिए $11.26 के अनुमानित EPS के साथ 17.47x के P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, InvestingPro विश्लेषण बताता है कि स्टॉक का थोड़ा कम मूल्यांकन किया गया है।
कंपनी के ठोस इतिहास और आकर्षक मूल्यांकन के बावजूद, विश्लेषक फर्म का मानना है कि क्वालकॉम अपने साथियों की तुलना में धीमी वृद्धि के दौर में प्रवेश कर रहा है।
मेलियस का आकलन क्वालकॉम की निकट अवधि की संभावनाओं पर सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। औसत से कम राजस्व वृद्धि का अनुमान और परिणामस्वरूप रूढ़िवादी मूल्य लक्ष्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में क्वालकॉम के सामने आने वाली बाधाओं को रेखांकित करता है।
मेलियस रिसर्च द्वारा नव स्थापित मूल्य लक्ष्य और होल्ड रेटिंग निवेशकों को बाजार की बदलती स्थितियों और तकनीकी प्रगति के सामने क्वालकॉम के प्रदर्शन के लिए एक स्थिर उम्मीद प्रदान करती है।
हाल की अन्य खबरों में, क्वालकॉम अपनी रणनीतिक विविधीकरण योजनाओं के कारण विश्लेषकों से सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए हुए है। टीडी कोवेन ने ऑटोमोटिव क्षेत्र में क्वालकॉम की संभावित वृद्धि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में इसकी प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बाय रेटिंग दोहराई।
दूसरी ओर, सुशेखना ने क्वालकॉम शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को कम कर दिया, लेकिन एक अधिक विविध अर्धचालक खिलाड़ी के रूप में क्वालकॉम के संक्रमण में विश्वास व्यक्त करते हुए सकारात्मक रुख बनाए रखा।
हाल ही में, क्वालकॉम ने $10.2 बिलियन के गैर-GAAP राजस्व और $2.69 की प्रति शेयर आय की सूचना दी। चिपसेट सेगमेंट ने राजस्व में $8.7 बिलियन का योगदान दिया, जबकि लाइसेंसिंग सेगमेंट ने $1.5 बिलियन का योगदान दिया। ऑटोमोटिव बाजार में $899 मिलियन का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया गया।
क्वालकॉम ने 2030 तक लगभग 900 बिलियन डॉलर के कुल एड्रेसेबल मार्केट को लक्षित करने की रणनीति का अनावरण किया है, जिसमें ऑटोमोटिव, IoT, PC, औद्योगिक और विस्तारित वास्तविकता क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है।
मोबाइल बाजार में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, कंपनी के विविधीकरण प्रयासों को कैंटर फिजराल्ड़, यूबीएस और लूप कैपिटल जैसी विभिन्न फर्मों द्वारा मान्यता दी गई है, जिनमें से सभी ने क्वालकॉम शेयरों पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी है। ये क्वालकॉम के हालिया घटनाक्रम हैं।
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