मंगलवार को, मिजुहो सिक्योरिटीज ने 193 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ सर्जिकल रोबोटिक्स में अग्रणी सर्जिकल (NASDAQ: ISRG) के शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे कंपनी के शेयरों पर इसका मूल्य लक्ष्य $550 से $570 तक बढ़ाकर $550 से $570 कर दिया गया।
यह संशोधन इंट्यूएटिव सर्जिकल के नए DV5 सर्जिकल रोबोट सिस्टम के आगामी लॉन्च से संभावित बाजार प्रभाव की फर्म की प्रत्याशा को दर्शाता है। कंपनी के शेयर ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई है, जो साल-दर-साल 60.66% रिटर्न दे रहा है और अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है।
InvestingPro के अनुसार, जो 1,400+ शेयरों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है, कंपनी वर्तमान में अपने मालिकाना फेयर वैल्यू मॉडल के आधार पर ओवरवैल्यूड दिखाई देती है।
मिज़हुओ द्वारा किया गया विश्लेषण 2014 में कंपनी के पहले के शी सिस्टम रोलआउट के समानताएं बताता है, जिसमें शुरुआती तीन वर्षों के भीतर लगभग 1.1k सिस्टम तैनात किए गए थे। प्रति सिस्टम $2 मिलियन के औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) के आधार पर, फर्म लगभग 2.3 बिलियन डॉलर का पूंजी अवसर पेश करती है।
हालांकि, यह नोट करता है कि लीजिंग व्यवस्था इस वित्तीय प्रभाव को अधिक विस्तारित अवधि में फैला सकती है। InvestingPro डेटा से पता चलता है कि इंट्यूएटिव सर्जिकल 3.14 (ग्रेट) के स्कोर के साथ उत्कृष्ट वित्तीय स्वास्थ्य बनाए रखता है, जो मजबूत लिक्विडिटी अनुपात और मजबूत लाभप्रदता मेट्रिक्स द्वारा समर्थित है।
मिज़ुहो का अनुमान है कि भले ही अस्पताल DV5 सिस्टम खरीदने या पट्टे पर देने का विकल्प चुनते हों, यह अपडेट वित्तीय पूर्वानुमानों को पार करने और बढ़ाने की संभावित विस्तारित अवधि के लिए सहज सर्जिकल को स्थान देता है। फर्म इंट्यूएटिव सर्जिकल के लिए विशिष्ट और आकर्षक बाजार अवसर को पहचानती है, लेकिन यह भी बताती है कि आपूर्ति की बाधाएं 2025 तक पीक एडॉप्शन चरण में देरी कर सकती हैं।
फर्म ने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पर भी प्रकाश डाला, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन के ओटावा और मेडट्रॉनिक के ह्यूगो के प्रतिद्वंद्वी सिस्टम पर बहुत कम अपडेट के साथ सहज सर्जिकल के महत्वपूर्ण बाजार नेतृत्व पर जोर दिया गया।
2025 तक आगे देखते हुए, मिज़ुहो को उम्मीद है कि DV5 सर्जिकल रोबोट का पूर्ण पैमाने पर लॉन्च इंट्यूएटिव सर्जिकल के लिए एक निर्णायक कारक होगा, जिसका निर्माण अक्षमताओं के कारण कमाई और लाभ मार्जिन पर शुरुआती प्रभाव पड़ेगा। हालाँकि, एक बार इन मुद्दों का समाधान हो जाने के बाद, DV5 से रोबोटिक सिस्टम और प्रक्रियाओं को निरंतर अपनाने का अनुमान है।
हाल ही की अन्य खबरों में, इंट्यूएटिव सर्जिकल अपनी मजबूत कमाई रिपोर्ट के बाद कई विश्लेषक उन्नयन का विषय रहा है। बर्नस्टीन SocGen Group ने आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए कंपनी के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $650.00 कर दिया। नए लक्ष्य को कंपनी के मैक्रोइकॉनॉमिक दृष्टिकोण, dV5 सर्जिकल सिस्टम के लॉन्च पर प्रगति और अन्य रणनीतिक पहलों पर चर्चा करते हुए एक फायरसाइड चैट द्वारा सूचित किया गया था।
मॉर्गन स्टेनली ने भी इंट्यूएटिव सर्जिकल के स्टॉक को इक्वलवेट से ओवरवेट में अपग्रेड किया, जो हेल्थकेयर रोबोटिक्स सेक्टर में कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं के बारे में आशावाद को दर्शाता है। इसके अलावा, Erste Group ने 2024 और 2025 के लिए बिक्री और मुनाफे दोनों में दोहरे अंकों की प्रतिशत वृद्धि दर की भविष्यवाणी करते हुए, होल्ड टू बाय से अपनी रेटिंग को संशोधित किया।
इंट्यूएटिव सर्जिकल ने राजस्व में 17% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जो तीसरी तिमाही में $2 बिलियन तक पहुंच गई, जो कि DaVinci प्रक्रियाओं और मजबूत सिस्टम प्लेसमेंट में 18% की वृद्धि से प्रेरित है। कंपनी ने अपने पूरे वर्ष 2024 की प्रक्रिया वृद्धि पूर्वानुमान को भी 16% से 17% की सीमा में समायोजित किया।
कंपनी की मजबूत कमाई रिपोर्ट के बाद पाइपर सैंडलर और आरबीसी कैपिटल मार्केट्स ने भी अपने मूल्य लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। चीन में मूल्य निर्धारण के दबाव के बावजूद, इंट्यूएटिव सर्जिकल 2025 के मध्य तक DaVinci 5 के व्यापक लॉन्च की तैयारी कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से चीन और यूरोप में आयन सिस्टम का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इंट्यूएटिव सर्जिकल के लिए ये हालिया घटनाक्रम हैं।
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