मंगलवार को, RBC Capital Markets ने Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए किराने की चेन के मूल्य लक्ष्य को पिछले $21 से बढ़ाकर $22 कर दिया। संशोधन न्यूयॉर्क में एक निवेशक कार्यक्रम का अनुसरण करता है, जहां सीईओ विवेक शंकरन और राष्ट्रपति और सीएफओ शेरोन मैककोलम सहित कंपनी की प्रबंधन टीम ने अपनी रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की।
फर्म के विश्लेषक ने बताया कि आयोजन के दौरान कंपनी की मजबूत नींव में प्रबंधन का विश्वास एक महत्वपूर्ण बिंदु था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चल रहे पुनर्निवेश और उत्पादकता में सुधार से रणनीतिक कार्रवाइयों पर भरोसा करने के बजाय अल्बर्टसन के प्रतिस्पर्धियों के साथ मूल्यांकन अंतर कम होने की उम्मीद है।
अल्बर्टसन की तीसरी तिमाही की समान बिक्री (आईडी बिक्री) पूर्वानुमान को आरबीसी कैपिटल द्वारा 1.2% से 1.8% तक संशोधित किया गया था। इसके अतिरिक्त, तिमाही के लिए समायोजित EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) का अनुमान पिछले 1.02 बिलियन डॉलर से थोड़ा बढ़कर 1.03 बिलियन डॉलर हो गया। यह समायोजन एक योजनाबद्ध विलय की समाप्ति के बाद अल्बर्टसन द्वारा प्रदान किए गए पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन पर आधारित था, जिसने आरबीसी कैपिटल द्वारा शुरू में अनुमान लगाए गए प्रदर्शन की तुलना में अधिक मजबूत प्रदर्शन का सुझाव दिया था।
आगे देखते हुए, विश्लेषक को बदलते फार्मेसी मिश्रण और निरंतर पुनर्निवेश को ध्यान में रखते हुए, 2025 के लिए आम सहमति समायोजित EBITDA के लिए न्यूनतम नकारात्मक जोखिम दिखाई देता है। हालांकि, 2026 मार्जिन टेलविंड्स के लिए आउटलुक में सुधार हुआ है। नतीजतन, आईडी बिक्री वृद्धि का पूर्वानुमान 2025 के लिए 0.9% और 2026 के लिए 1.6% पर अपरिवर्तित बना हुआ है, जबकि इन वर्षों के लिए समायोजित EBITDA अनुमानों को क्रमशः $3.85 बिलियन और $3.99 बिलियन तक बढ़ाया गया है।
मूल्य लक्ष्य में वृद्धि $22 बिलियन के संशोधित 2026 समायोजित EBITDA अनुमान के 5 गुना के मूल्यांकन पर आधारित है, जो पिछले लक्ष्य से $1 की वृद्धि को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अल्बर्टसन का प्रबंधन बाहरी रणनीतिक परिवर्तनों के बजाय कंपनी की स्थिति को मजबूत करने और आंतरिक उपायों के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
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