मंगलवार को, UBS ने पेरिमीटर सॉल्यूशंस SA (NYSE: PRM) पर अपने दृष्टिकोण को अपडेट किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले $6.50 से बढ़कर $7.00 हो गया। फर्म ने स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखने का फैसला किया है। समायोजन कम्पास मिनरल्स की एक घोषणा के बाद किया गया है, जिसने अपने फोर्ट्रेस फायर रिटार्डेंट्स उत्पाद लाइन के साथ 2024 फायर सीज़न के लिए एक अनुबंध सुरक्षित नहीं किया था।
कम्पास मिनरल्स के लिए एक अनुबंध की अनुपस्थिति ने यूबीएस को पेरीमीटर सॉल्यूशंस के लिए अपनी अपेक्षाओं को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया है। 2024 सीज़न के लिए कम प्रतिस्पर्धा की आशंका के साथ, फर्म पेरिमीटर सॉल्यूशंस की पेशकशों के लिए वॉल्यूम और कीमत दोनों में वृद्धि का अनुमान लगाती है। नतीजतन, कंपनी के लिए अनुमानित EBITDA अब $169 मिलियन निर्धारित किया गया है, जो 7% की वृद्धि को दर्शाता है।
कम्पास मिनरल्स ने संकेत दिया है कि इसके फोर्ट्रेस मैग्नीशियम क्लोराइड-आधारित एरियल फायर-रिटार्डेंट फॉर्मूलेशन का निकट भविष्य में उपयोग किए जाने की संभावना नहीं है। इस जानकारी ने UBS को वर्ष 2025-2026 के लिए पेरीमीटर सॉल्यूशंस के लिए अपनी मूल्य अपेक्षाओं को मध्य-एकल-अंकीय प्रतिशत वृद्धि में समायोजित करने के लिए प्रेरित किया है, जो ऐतिहासिक दरों के अनुरूप है और बढ़ती प्रतिस्पर्धा की संभावना के कारण पहले अनुमानित कम-एकल-अंकीय प्रतिशत से अधिक है।
अल्पावधि के लिए सकारात्मक समायोजन के बावजूद, UBS अग्निरोधी व्यवसाय की दीर्घकालिक संभावनाओं के बारे में सावधानी व्यक्त करता है। फर्म ट्रेंड लाइन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के बजाय “रिटर्न टू मीन” डायनामिक का अनुमान लगाती है। यह दृष्टिकोण अभी भी 2024 के लिए EBITDA में साल-दर-साल महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुमान लगाता है, जो कमजोर 2023 फायर सीज़न से अपेक्षित रिकवरी पर आधारित है, जिसमें साल-दर-साल अनुमानित 75% की वृद्धि होती है।
आगे देखते हुए, UBS ने पेरीमीटर सॉल्यूशंस के EBITDA के लिए 6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का मॉडल तैयार किया है। $7.00 का संशोधित मूल्य लक्ष्य इन अद्यतन अनुमानों और मान्यताओं को दर्शाता है, जबकि स्टॉक पर फर्म का रुख तटस्थ रहता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
परिधि समाधान SA (NYSE:PRM) ने पिछले तीन महीनों में महत्वपूर्ण रिटर्न के साथ बाजार में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, जिसमें 58.11% की वृद्धि देखी गई है। कंपनी की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति, जैसा कि InvestingPro टिप्स में से एक में हाइलाइट किया गया है, कंपनी की संभावनाओं में प्रबंधन के विश्वास का संकेत दे सकती है और हो सकता है कि इसने स्टॉक की हालिया सराहना में योगदान दिया हो।
Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए $1050M के मौजूदा बाजार पूंजीकरण और 11.23 के समायोजित P/E अनुपात के साथ, Perimeter Solutions को इसकी कमाई की तुलना में उचित रूप से महत्व दिया जाता है। कंपनी की तरल संपत्ति भी अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो इसकी तत्काल देनदारियों को पूरा करने के लिए एक ठोस वित्तीय स्थिति का सुझाव देती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।