बुधवार को, BofA Securities ने PVH Corp (NYSE: NYSE:PVH) पर अपना रुख अपडेट किया, जो टॉमी हिलफिगर और केल्विन क्लेन जैसे ब्रांडों की मूल कंपनी है।
फर्म के विश्लेषक ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $156 से घटाकर $122 कर दिया। यह समायोजन वित्तीय वर्ष 2024 के लिए PVH के पूर्वानुमान के जवाब में आता है, जिसमें प्रति शेयर प्रत्याशित आय (EPS) से कम और बिक्री में गिरावट शामिल थी।
PVH Corp ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आय मार्गदर्शन प्रदान किया है, जिसमें EPS $10.75 और $11.00 के बीच होने का अनुमान है। यह मार्गदर्शन 6-7% की बिक्री में कमी और स्थिर परिचालन मार्जिन का भी अनुमान लगाता है।
इन आंकड़ों के उम्मीदों से कम होने के बावजूद, कंपनी के प्रबंधन ने 15% ऑपरेटिंग मार्जिन हासिल करने के अपने लक्ष्य की फिर से पुष्टि की है। हालांकि, इस लक्ष्य तक पहुंचने की समयसीमा को शुरुआती वित्तीय वर्ष 2025 के लक्ष्य से एक से दो साल आगे बढ़ा दिया गया है।
मातहत दृष्टिकोण के प्रकाश में, विशेष रूप से यूरोपीय बाजार में, BofA Securities ने PVH की पहली तिमाही और पूर्ण वित्तीय वर्ष 2024 EPS के लिए अपने अनुमानों को समायोजित किया है। नए अनुमान पहली तिमाही के लिए $2.16 और वर्ष के लिए $10.80 हैं, जो क्रमशः 16% और 13% की कमी को दर्शाता है।
संशोधित मूल्य उद्देश्य न केवल कम आय अनुमानों को दर्शाता है, बल्कि 2024 के लिए ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EV/EBITDA) मल्टीपल से पहले कमाई के लिए कम उद्यम मूल्य को भी दर्शाता है, जिसे पिछले 9 बार की तुलना में 8.5 गुना निर्धारित किया गया है।
मूल्य लक्ष्य में $122 तक की कमी का श्रेय व्यापक, अधिक अनिश्चित मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण को भी दिया जाता है।
जबकि विश्लेषक ने उम्मीदों को कम कर दिया है, बाय रेटिंग पीवीएच कॉर्प के शेयरों पर निरंतर सकारात्मक दृष्टिकोण का सुझाव देती है, यह दर्शाता है कि मौजूदा शेयर की कीमत कम कमाई के पूर्वानुमान और संभावित बाजार चुनौतियों में पर्याप्त रूप से शामिल है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि PVH Corp एक चुनौतीपूर्ण वित्तीय दृष्टिकोण को नेविगेट करता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की गहरी समझ प्रदान करता है। 6.48 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और पिछले बारह महीनों के लिए Q4 2024 में 9.22 पर समायोजित P/E अनुपात के साथ, PVH एक ऐसा मूल्यांकन दिखाता है जो संभावित रूप से अंडरवैल्यूड स्टॉक की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि 2.14% की मामूली रही है, जो आर्थिक बाधाओं की स्थिति में स्थिरता को दर्शाती है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि प्रबंधन का आक्रामक शेयर बायबैक कंपनी के आंतरिक मूल्य में विश्वास का संकेत हो सकता है। इसके अलावा, स्टॉक का RSI बताता है कि यह ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, जो प्रवेश बिंदुओं की तलाश करने वाले मूल्य निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। लाभांश स्थिरता को प्राथमिकता देने वालों के लिए, PVH ने लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।
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