सोमवार को, क्रिसेंट एनर्जी (NYSE: CRGY) ने अपने स्टॉक आउटलुक में संशोधन का अनुभव किया क्योंकि ट्रूइस्ट सिक्योरिटीज ने कंपनी के मूल्य लक्ष्य को $19.00 पर समायोजित किया, जो पिछले लक्ष्य $20.00 से कम है। हालांकि, फर्म ने ऊर्जा कंपनी के शेयरों पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है।
ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज़ द्वारा स्टॉक मूल्य लक्ष्य समायोजन अद्यतन वित्तीय मॉडल का परिणाम है जिसमें 2024 से 2026 तक के वर्षों के लिए संशोधित मूल्य डेक और ताज़ा पूर्वानुमान शामिल हैं। नया लक्ष्य दो प्राथमिक मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित है, जिन्हें निर्धारण प्रक्रिया में समान महत्व दिया गया है।
पहली विधि क्रिसेंट एनर्जी के अनुमानित 2025 EBITDAX (ब्याज, कर, मूल्यह्रास, परिशोधन, और अन्वेषण खर्च से पहले की कमाई) के लिए 3.5 गुना गुणा लागू होती है, जिसे ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज लगभग 2,239 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है। यह आंकड़ा 2,062 मिलियन डॉलर के आम सहमति के अनुमान को पार करता है। 3.5x का लागू गुणक 3.9x के पीयर औसत से थोड़ा कम है, जो मूल्यांकन में रूढ़िवादी रुख को दर्शाता है।
इसके अलावा, दूसरी विधि में फ्री कैश फ्लो टू एंटरप्राइज वैल्यू (FCF/EV) उपज अनुमान 14.0% शामिल है। इस उपज का उपयोग कंपनी के कुल मूल्यांकन के सापेक्ष नकदी उत्पन्न करने में दक्षता का आकलन करने के लिए किया जाता है, जो शेयरधारकों के लिए निवेश पर संभावित रिटर्न को दर्शाता है।
इन दो दृष्टिकोणों के संयोजन से संशोधित $19.00 मूल्य लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस मामले पर ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज की टिप्पणी ने नए लक्ष्य के पीछे की विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्रदान की और मूल्य लक्ष्य में मामूली कमी के बावजूद क्रिसेंट एनर्जी के स्टॉक पर फर्म के सकारात्मक दृष्टिकोण की पुष्टि की।
हाल की अन्य खबरों में, क्रिसेंट एनर्जी कंपनी और सिल्वरबो रिसोर्सेज ने 1976 के हार्ट-स्कॉट-रोडिनो एंटीट्रस्ट इम्प्रूवमेंट एक्ट के तहत प्रतीक्षा अवधि की समाप्ति के साथ अपने विलय को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
यह विकास विलय के पूरा होने के लिए एक गंभीर स्थिति को पूरा करता है। शेयरधारक की मंजूरी के बाद, इस लेनदेन से ईगल फोर्ड क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो के साथ एक अग्रणी मिड-कैप एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनी बनने की उम्मीद है।
इस विलय के संबंध में, क्रिसेंट एनर्जी ने अपनी सहायक कंपनी क्रिसेंट एनर्जी फाइनेंस एलएलसी के माध्यम से वरिष्ठ नोटों में $750 मिलियन जारी करने की अपनी योजना की घोषणा की है, मुख्य रूप से विलय के लिए नकद प्रतिफल के वित्तपोषण के लिए। रेमंड जेम्स और ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज सहित विश्लेषक फर्मों ने कंपनी के फ्री कैश फ्लो और अन्य आवश्यक मेट्रिक्स को बढ़ावा देने की क्षमता का हवाला देते हुए, क्रिसेंट के लिए अपने स्टॉक लक्ष्यों को अपग्रेड करते हुए विलय पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।
KeyBank Capital Markets ने क्रिसेंट को ओवरवेट रेटिंग भी दी है और $16.00 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा, क्रिसेंट एनर्जी ने 2024 की पहली तिमाही में एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की सूचना दी, जो अनुमानित ईबीआईटीडीए और फ्री कैश फ्लो से अधिक के साथ बाजार की अपेक्षाओं को पार कर गया और बाद में अपने पूरे साल के उत्पादन दृष्टिकोण को बढ़ा दिया। ये हालिया घटनाक्रम क्रिसेंट एनर्जी की रणनीतिक वृद्धि और वित्तीय ताकत को उजागर करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
क्रिसेंट एनर्जी (NYSE: CRGY) के लिए ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज के हालिया मूल्य लक्ष्य अपडेट के प्रकाश में, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा और विश्लेषण निवेशकों को अतिरिक्त संदर्भ प्रदान कर सकता है। क्रिसेंट एनर्जी का बाजार पूंजीकरण $2.14 बिलियन है, जो बाजार में इसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है।
पिछले साल के चुनौतीपूर्ण राजस्व में 19.63% की गिरावट के बावजूद, कंपनी ने Q1 2024 में 11.41% की तिमाही राजस्व वृद्धि दिखाई है, जो संभावित रिबाउंड का संकेत देती है। 519.26 के उच्च पी/ई अनुपात के साथ, शेयर को कमाई के मुकाबले महंगा माना जा सकता है; हालांकि, विश्लेषकों का अनुमान है कि इस साल क्रिसेंट एनर्जी लाभदायक हो जाएगी, जो दूरंदेशी मूल्यांकन को सही ठहरा सकती है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि संभावित निवेशकों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण पेश करते हुए, क्रिसेंट एनर्जी से इस साल अपनी शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी ओर, कंपनी की तरलता के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि अल्पकालिक दायित्व तरल संपत्ति से अधिक होते हैं, और मूल्यांकन का अर्थ है खराब मुक्त नकदी प्रवाह उपज। ये कारक, इस तथ्य के साथ कि कंपनी पिछले बारह महीनों में लाभदायक नहीं थी, व्यापक निवेश निर्णय के लिए महत्वपूर्ण विचार हो सकते हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।