लेवी स्ट्रॉस के शेयर बिक्री में गिरावट के बावजूद बेहतर सकल मार्जिन के साथ लचीलापन दिखाते हैं

गुरुवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी। (NYSE:LEVI), $22.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ। यह निर्णय लेवी की तीसरी तिमाही की समायोजित आय प्रति शेयर (EPS) $0.33 तक पहुंचने के बाद आया है, जो $0.30 के अनुमानों को पार कर गया है। इस बीट का श्रेय सकल मार्जिन को दिया गया, जो साल-दर-साल के पूर्वानुमानों से 450 आधार अंकों से अधिक था, जिससे उम्मीदों से कम बिक्री की भरपाई करने में मदद मिली।

लेवी स्ट्रॉस ने कमजोर बिक्री की सूचना दी, खासकर अमेरिका के थोक क्षेत्र में, जिसमें 9% की गिरावट देखी गई। यह मंदी मुख्य रूप से मेक्सिको में आने वाली चुनौतियों और कंपनी के हस्ताक्षर व्यवसाय में प्राप्ति समय के साथ समस्याओं के कारण थी। इन असफलताओं के बावजूद, लेवी के ब्रांड डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (DTC) की बिक्री की ताकत कंपनी के मूल्यांकन में एक सकारात्मक कारक बनी हुई है।

हाल के वित्तीय परिणामों के प्रकाश में, बोफा सिक्योरिटीज ने लेवी स्ट्रॉस के लिए अपने पूर्वानुमान में थोड़ा संशोधन किया है। फर्म ने कम अपेक्षित EBIT मार्जिन का हवाला देते हुए अपने वित्तीय वर्ष 2024 के अनुमानित EPS को $0.02 तक घटाकर $1.22 कर दिया है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2025 के अनुमानित ईपीएस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो $1.44 पर बना हुआ है, साथ ही $22 मूल्य उद्देश्य भी है।

अनुरक्षित न्यूट्रल रेटिंग से पता चलता है कि बोफा सिक्योरिटीज का मानना है कि मौजूदा स्टॉक मूल्यांकन थोक खंड में उल्लेखनीय चुनौतियों के बावजूद, लेवी की डीटीसी बिक्री में चल रही गति को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। यह रेटिंग इस दृष्टिकोण को इंगित करती है कि कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति को देखते हुए शेयर का मौजूदा मूल्य पर काफी महत्व है।

हाल की अन्य खबरों में, लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी अपने मूल डेनिम उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रणनीतिक बदलाव के हिस्से के रूप में संभावित बिक्री सहित अपने डॉकर्स ब्रांड के विकल्पों पर विचार कर रही है। यह कदम तिमाही राजस्व में कमी और डॉकर्स ब्रांड की बिक्री में 15% की गिरावट के बाद आया है। इसके बावजूद, डॉकर्स के पास अभी भी लेवी के 1.52 बिलियन डॉलर के तिमाही राजस्व का लगभग 5% हिस्सा है।

वित्तीय संदर्भ में, लेवी स्ट्रॉस ने $0.31 प्रति शेयर की विश्लेषक सहमति को पार करते हुए, $0.33 प्रति शेयर का तीसरी तिमाही में समायोजित लाभ दर्ज किया। हालांकि, कंपनी ने इस देरी के लिए कोई नई समयरेखा या कारण बताए बिना, $9 बिलियन से $10 बिलियन के अपने राजस्व लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी समयसीमा को समायोजित किया है, जो शुरू में 2027 के लिए निर्धारित किया गया था।

विश्लेषक रेटिंग के संदर्भ में, टीडी कोवेन ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए लेवी स्ट्रॉस के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $26 से घटाकर $25 कर दिया। स्टिफ़ेल ने लेवी की डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर रणनीति में विश्वास व्यक्त करते हुए $28 मूल्य लक्ष्य के साथ बाय रेटिंग भी बनाए रखी। इस बीच, सिटी ने अपनी न्यूट्रल रेटिंग और $21 मूल्य लक्ष्य की पुष्टि की, जिसमें आम सहमति के अनुमानों और मार्गदर्शन के साथ संरेखित करने के लिए तीसरी तिमाही की बिक्री और प्रति शेयर आय का अनुमान लगाया गया।

इन घटनाओं के अलावा, लेवी स्ट्रॉस ने कार्यकारी परिवर्तन की घोषणा की क्योंकि ट्रेसी लेनी, कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, अक्टूबर 2024 में अपनी भूमिका छोड़ने के लिए तैयार हैं। अंत में, कपड़ों के एक महत्वपूर्ण निर्यातक, बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण कंपनी को संभावित आपूर्ति श्रृंखला अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

BoFA Securities के विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी पर अतिरिक्त परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। एक वित्तीय स्थिति। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $8.37 बिलियन है, जिसका P/E अनुपात 58.5 है, जो दर्शाता है कि निवेशक लेवी की कमाई के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं। यह InvestingPro टिप के अनुरूप है कि लेवी “एक से अधिक कमाई पर व्यापार कर रहा है।”

थोक क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद, लेवी ने अन्य क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $6.15 बिलियन था, जिसका सकल लाभ मार्जिन 57.99% था। यह मजबूत मार्जिन बाजार के उतार-चढ़ाव को नेविगेट करने और अपने डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर चैनलों में निवेश करने की कंपनी की क्षमता का समर्थन करता है।

एक अन्य InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि लेवी ने “लगातार 5 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है,” जो आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। मौजूदा लाभांश उपज 2.47% है, जो संभावित पूंजी वृद्धि के साथ-साथ एक स्थिर आय स्ट्रीम प्रदान करती है।

अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी के लिए 7 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।