फेड निर्णय, मध्य पूर्व तनाव, बीओजे, फ्यूचर्स में तेजी - बाजार में क्या चल रहा है

Investing.com -- बैंक ऑफ जापान ने बुधवार को ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, जिससे फेडरल रिजर्व पर ध्यान केंद्रित हुआ, जो सत्र के अंत में अपनी जुलाई की बैठक समाप्त करेगा। वॉल स्ट्रीट महीने के अंत में सकारात्मक रुख के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि निवेशक माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से होने वाली आय को पचा रहे हैं।

1. BOJ ने बढ़ोतरी की, और फेड अगला है...

बैंक ऑफ जापान ने बुधवार को सप्ताह की केंद्रीय बैंक परेड की शुरुआत की, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की और एक दशक के बड़े पैमाने पर मौद्रिक प्रोत्साहन को समाप्त करने के अपने संकल्प का संकेत दिया।

जापानी केंद्रीय बैंक ने 7-2 वोट से अपने ओवरनाइट कॉल रेट लक्ष्य को 0-0.1% से बढ़ाकर 0.25% कर दिया और एक विस्तृत मात्रात्मक सख्त योजना तैयार की, जो 2026 की शुरुआत तक कई चरणों में मासिक बॉन्ड खरीद को घटाकर लगभग Y3 ट्रिलियन कर देगी, जो वर्तमान मोटे लक्ष्य का आधा है।

बुधवार की दर वृद्धि पिछले दो महीनों में जापानी मुद्रास्फीति में कुछ सुधारों के बीच हुई है, खासकर जब मजबूत मजदूरी पर उपभोक्ता खर्च में सुधार हुआ है।

इस प्रवृत्ति ने केंद्रीय बैंक के इस पूर्वानुमान को और पुख्ता किया कि मुद्रास्फीति अपने 2% वार्षिक लक्ष्य तक स्थायी रूप से चढ़ेगी, तथा मौद्रिक स्थितियों को तदनुसार कड़ा करना होगा।

इसके विपरीत, यू.एस. में, जून की मुद्रास्फीति रिपोर्ट के सौम्य होने से निवेशक सितंबर में दरों में कटौती के लिए आधार तैयार करने हेतु नीति निर्माताओं की ओर देख रहे हैं।

फेडरल रिजर्व बुधवार को अपनी जुलाई की बैठक समाप्त करेगा, तथा व्यापक रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी बेंचमार्क ओवरनाइट ब्याज दर को वर्तमान 5.25%-5.50% की सीमा में बनाए रखेगा, जैसा कि उसने पिछले जुलाई से किया है।

सितंबर में तिमाही-बिंदु की सहजता के लिए फ्यूचर्स पूरी तरह से तैयार है, जिसमें 50 आधार अंकों की कमी की थोड़ी संभावना है, तथा क्रिसमस तक 66 आधार अंकों की सहजता की कीमत तय है।

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2. निवेशकों द्वारा कॉर्पोरेट परिणामों को पचाने से फ्यूचर्स में तेजी

अमेरिकी शेयर फ्यूचर्स में बुधवार को तेजी आई, क्योंकि निवेशक महत्वपूर्ण आय रिपोर्टों की एक श्रृंखला के माध्यम से विश्लेषण करते हुए नवीनतम फेडरल रिजर्व बैठक के समापन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

04:10 ET (08:10 GMT) तक, डॉव फ्यूचर्स अनुबंध 77 अंक या 0.2% ऊपर था, S&P 500 फ्यूचर्स 42 अंक या 0.8% चढ़ा, और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 252 अंक या 1.3% बढ़ा।

फेडरल रिजर्व सत्र के अंत में अपनी दो दिवसीय नीति बैठक समाप्त करेगा, और निवेशक इस वर्ष अपेक्षित दर कटौती के समय और संख्या के बारे में सुराग तलाशेंगे।

बुधवार को और भी आय की जानकारी प्राप्त करनी है, जिसमें फेसबुक-पैरेंट मेटा प्लेटफॉर्म (NASDAQ:META) [नीचे देखें] की आय भी शामिल है। घंटी बजने से पहले बोइंग (NYSE:BA) के साथ-साथ क्वालकॉम (NASDAQ:QCOM), Etsy (NASDAQ:ETSY) और Carvana (NYSE:CVNA) भी अपने आंकड़े जारी करने वाले अन्य नामों में शामिल हैं।

यह जुलाई का अंतिम सत्र है, और S&P 500 और Nasdaq Composite दोनों ही महीने के अंत में गिरावट के साथ बंद होने वाले हैं, जिसमें बाद वाले में 3% से अधिक की गिरावट देखी गई।

दूसरी ओर, Dow Jones Industrial Average महीने के अंत में 4% से अधिक की बढ़त के साथ बंद होने वाला है, क्योंकि बाजार ने प्रमुख तकनीकी शेयरों से हटकर छोटी और अधिक चक्रीय रूप से उन्मुख कंपनियों में निवेश किया है।

3. माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड वृद्धि निराश करती है

माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ:MSFT) मंगलवार को बंद होने के बाद अपने चौथी तिमाही के अपडेट से निराश है, क्योंकि तकनीकी दिग्गज ने संकेत दिया है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक पैसा खर्च करेगा, जबकि उसके क्लाउड व्यवसाय में वृद्धि धीमी हो गई है।

इससे एक और संकेत मिला कि प्रौद्योगिकी में भारी निवेश से भुगतान में वॉल स्ट्रीट की उम्मीद से अधिक समय लग सकता है।

माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड व्यवसाय, एज़्योर, जिसे व्यापक रूप से एआई की मांग के लिए बैरोमीटर के रूप में देखा जाता है, में 29% की वृद्धि हुई, जो पिछली तिमाही में देखी गई 31% की वृद्धि से धीमी है।

इसके अतिरिक्त, एआई से संबंधित वृद्धि ने एज़्योर की कुल वृद्धि का लगभग 8% हिस्सा लिया, जो तीसरी तिमाही में 7% से अधिक था।

हालांकि, यह तब हुआ जब माइक्रोसॉफ्ट ने निवेश को बढ़ाना जारी रखा, पूंजीगत खर्च पिछली तिमाही में $14 बिलियन से बढ़कर तिमाही में $19 बिलियन हो गया, और एक साल पहले देखे गए $10.7 बिलियन से लगभग दोगुना हो गया।

हालांकि, इस क्षेत्र के लिए यह पूरी तरह से बुरी खबर नहीं थी, क्योंकि एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज (NASDAQ:AMD) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप की बिक्री के लिए अपने 2024 के पूर्वानुमान को $500 मिलियन तक बढ़ा दिया और कहा कि 2025 तक आपूर्ति कम रहेगी।

4. मेटा के राजस्व में उछाल की उम्मीद

मेटा प्लेटफॉर्म इस सप्ताह तिमाही परिणाम जारी करने वाली मेगा-कैप टेक दिग्गजों में से नवीनतम है, जिसके आंकड़े बुधवार को बंद होने के बाद जारी होंगे।

मेटा, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और व्हाट्सएप के अलावा अन्य उत्पादों और सेवाओं का स्वामित्व और संचालन करता है, को तिमाही राजस्व में 20% की वृद्धि की रिपोर्ट करने की उम्मीद है, जिसे ओलंपिक और कई देशों में चुनावों के कारण मजबूत विज्ञापन बिक्री से मदद मिली है।

हालांकि, साथी टेक दिग्गजों अल्फाबेट (NASDAQ:GOOGL) और माइक्रोसॉफ्ट की तरह, निवेशक यह देखना चाहेंगे कि एआई विकास का समर्थन करने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे पर खर्च किए जा रहे अरबों डॉलर से क्या लाभ मिल रहा है।

बोफा सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने कहा, "हम मेटा पर सकारात्मक बने हुए हैं और हमें लगता है कि रील्स, मैसेजिंग और एआई-संचालित विज्ञापन सुधार अभी भी शुरुआती चरण में हैं, और इससे सकारात्मक उत्पाद आश्चर्य और राजस्व में वृद्धि हो सकती है।"

"राजनीतिक खर्च और 1Q'25 में संभावित TikTok प्रतिबंध के साथ, मेटा को 2H'24 में विज्ञापन खर्च में भी लाभ मिल सकता है।"

5. राजनीतिक तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

ईरान में हमास नेता इस्माइल हनीया की हत्या के बाद बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया, जिससे आपूर्ति पर व्यापक संघर्ष की संभावना बढ़ गई।

04:10 ET तक, यू.एस. क्रूड वायदा (WTI) 1.8% बढ़कर $76.08 प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट अनुबंध 1.7% बढ़कर $79.38 प्रति बैरल हो गया।

कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इस्माइल हनीयाह एक इजरायली हमले में मारा गया, और इसका मतलब इजरायल-हमास युद्ध में संभावित वृद्धि हो सकती है, जो जुलाई में नौवें महीने तक चला।

इससे ईरान और इजरायल के बीच तनाव में फिर से वृद्धि हो सकती है, इस साल की शुरुआत में दोनों के बीच मिसाइल हमलों की एक श्रृंखला के बाद, और मध्य पूर्व में एक पूर्ण युद्ध की आशंकाओं को और बढ़ा सकता है, खासकर मंगलवार को लेबनान स्थित, ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल द्वारा किए गए हमलों के बाद।

इस खबर ने अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के मंगलवार के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी भंडार में लगभग 4.5 मिलियन बैरल की कमी देखी गई।

यह आंकड़ा अमेरिकी भंडार में कमी का लगातार पाँचवाँ सप्ताह दर्शाता है, क्योंकि यात्रा-भारी गर्मी के मौसम के कारण ईंधन की मांग कम रही।