ASML Holding NV (ASML) ने 2023 की चौथी तिमाही और पूरे वर्ष के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है, जो महत्वपूर्ण वृद्धि और भविष्य में एक मजबूत बैकलॉग को प्रदर्शित करता है। कंपनी ने वर्ष के लिए शुद्ध बिक्री में 30% की वृद्धि दर्ज की, जो 51.3% के सकल मार्जिन के साथ €27.6 बिलियन तक पहुंच गई। चौथी तिमाही में €7.2 बिलियन की शुद्ध बिक्री देखी गई, जिसमें 10 EUV सिस्टम का शिपमेंट भी शामिल था। 2024 में थोड़ा कम सकल मार्जिन की आशंका के बावजूद, ASML को वर्ष के उत्तरार्ध में सुधार की उम्मीद है और 2025 के मजबूत प्रोजेक्ट का अनुमान है, जो वैश्विक स्तर पर नए फैब निर्माण और धर्मनिरपेक्ष विकास चालकों द्वारा संचालित है।
मुख्य टेकअवे
- ASML की Q4 की शुद्ध बिक्री €7.2 बिलियन थी; पूरे साल की बिक्री 30% बढ़कर €27.6 बिलियन हो गई। - कंपनी ने तिमाही में 10 EUV सिस्टम शिप किए, जिससे राजस्व में €2.3 बिलियन का योगदान हुआ। - लॉजिक ने 63% नेट सिस्टम की बिक्री का प्रतिनिधित्व किया, जबकि मेमोरी का 37% हिस्सा था। - €39 बिलियन का बैकलॉग भविष्य के लिए एक मजबूत आधार सेट करता है। - ASML Q1 2024 के बीच शुद्ध बिक्री का पूर्वानुमान लगाता है 48-49% के सकल मार्जिन के साथ €5 बिलियन और €5.5 बिलियन। - कंपनी का लक्ष्य 2025 तक 54-56% का सकल मार्जिन है। - चीनी ग्राहकों के लिए उन्नत इमर्शन सिस्टम के लिए कोई निर्यात लाइसेंस अपेक्षित नहीं है 2024।
कंपनी आउटलुक
- ASML ने 2025 में प्रत्याशित उद्योग सुधार के लिए क्षमता और प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाने की योजना बनाई है। - कंपनी को 2024 की तुलना में सकल मार्जिन में मामूली गिरावट के साथ 2024 में दूसरी छमाही मजबूत होने की उम्मीद है। - सबसे उन्नत प्रणालियों के लिए निर्यात लाइसेंस की अनुपलब्धता के बावजूद, मध्य-महत्वपूर्ण और परिपक्व नोड्स के लिए चीन से मजबूत मांग जारी है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- मांग में ठहराव की उम्मीद है क्योंकि ग्राहक क्षमता वृद्धि के साथ तालमेल बिठाते हैं और उपयोग के स्तर में सुधार करते हैं। - 2024 में लॉजिक राजस्व 2023 की तुलना में कम होने का अनुमान है। - विसर्जन बिक्री में कमी के कारण 2024 में गैर-ईयूवी कारोबार में गिरावट का अनुमान है।
बुलिश हाइलाइट्स
- मेमोरी इन्वेंटरी सामान्य हो रही है, एंड-मार्केट डिमांड ग्रोथ की उम्मीद है। - मेमोरी बिजनेस में राजस्व वृद्धि 2024 के लिए अनुमानित है। - EUV व्यवसाय के NXE:3800E सिस्टम से उच्च ASP और 1 या 2 हाई-NA क्षेत्रों से राजस्व के साथ राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। - माना जाता है कि 2024 में रिकवरी की उम्मीद के साथ उद्योग मौजूदा चक्र के निचले भाग में है।
याद आती है
- कंपनी ने संसाधन और परमिट चुनौतियों के कारण नए फैब में परिचालन में देरी की संभावना पर प्रकाश डाला।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- हाई-एनए ईयूवी को ग्राहकों के लिए सही आर्थिक विकल्प माना जाता है, जो भविष्य के नोड्स के लिए लागत संबंधी चिंताओं को दूर करता है। - DDR5 और HBM के लिए किसी माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, जिसमें अधिक EUV टूल की आवश्यकता होती है। - हाई-NA लिथोग्राफी को 3D DRAM से पहले पेश किया जाना तय है। - विक्रेताओं और फाउंड्री से AI से संबंधित मेमोरी ऑर्डर की मजबूत मांग। - पूंजी बाजार दिवस पर अपेक्षित अपडेट के साथ दीर्घकालिक मांग क्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा है साल के अंत।
एएसएमएल के सीईओ, पीटर वेनिंक ने अपने ग्राहकों की दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं और लागत प्रभावी समाधानों के लिए हाई-एनए लिथोग्राफी टूल की आवश्यकता पर जोर दिया। कंपनी का मजबूत बैकलॉग और 2025 के लिए प्रत्याशित लॉजिक-संबंधित ऑर्डर उनके विकास पथ में विश्वास को दर्शाते हैं। ASML ने 14 नवंबर, 2024 को अपने निवेशक दिवस के दौरान और जानकारी साझा करने की योजना बनाई है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ASML Holding NV का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और आशावादी अनुमान रियल-टाइम डेटा और InvestingPro टिप्स में प्रतिध्वनित होते हैं। यहां कंपनी की मौजूदा बाजार स्थिति का एक स्नैपशॉट दिया गया है:
- मार्केट कैप (समायोजित): ASML का बाजार पूंजीकरण $301.41 बिलियन है, जो सेमीकंडक्टर उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।
- पी/ई अनुपात (समायोजित) : 39.88 के पी/ई अनुपात के साथ, एएसएमएल उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, यह दर्शाता है कि निवेशक भविष्य की कमाई में मजबूत वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।
- *राजस्व वृद्धि*: कंपनी ने 35.6% की वार्षिक राजस्व वृद्धि का अनुभव किया है, जो वर्ष के लिए शुद्ध बिक्री में 30% की वृद्धि के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स ASML के स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए प्रासंगिक कई प्रमुख बिंदुओं को उजागर करते हैं:
- स्टॉक वर्तमान में RSI के अनुसार ओवरबॉट क्षेत्र में है, यह सुझाव देता है कि यह निकट अवधि में पुलबैक या समेकन के कारण हो सकता है।
- इसके बावजूद, ASML ने पिछले सप्ताह के मुकाबले महत्वपूर्ण रिटर्न दिखाया है, जिसकी कुल कीमत 9.28% है, और पिछले तीन महीनों में 29.85% पर मजबूत रिटर्न है।
ये मेट्रिक्स और टिप्स निवेशकों को ASML के बाजार प्रदर्शन और मूल्यांकन की गहरी समझ प्रदान कर सकते हैं। जो लोग ASML के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में और जानना चाहते हैं, उनके लिए InvestingPro अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। ASML के लिए 17 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें InvestingPro+ सदस्यता के साथ एक्सेस किया जा सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।