Valero Energy Corp. (NYSE:VLO) ने कंपनी के लिए ऐतिहासिक समायोजित आय और यांत्रिक उपलब्धता की अवधि को चिह्नित करते हुए, 2023 की चौथी तिमाही और पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त वित्तीय उपलब्धियों की सूचना दी। ऊर्जा दिग्गज ने अपनी रिफाइनिंग प्रणाली और पर्यावरण मेट्रिक्स में मजबूत प्रदर्शन किया, साथ ही रिकॉर्ड बिक्री की मात्रा भी हासिल की। पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध आय में कमी के बावजूद, वैलेरो ने डीजीडी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोजेक्ट के विकास सहित शेयरधारक रिटर्न और रणनीतिक विकास पहलों के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई। कंपनी का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, जिसमें निरंतर रिफाइनिंग मार्जिन और 2024 के लिए महत्वपूर्ण निवेश की योजना बनाई गई है।
मुख्य टेकअवे
- वैलेरो ने अपने इतिहास में सबसे अधिक समायोजित आय और अब तक की सबसे अच्छी यांत्रिक उपलब्धता हासिल की। - बिक्री की मात्रा के लिए वार्षिक रिकॉर्ड द्वारा प्रदर्शित मजबूत ब्रांडेड और थोक विपणन नेटवर्क। - बिक्री की मात्रा के लिए वार्षिक रिकॉर्ड द्वारा प्रदर्शित मजबूत ब्रांडेड और थोक विपणन नेटवर्क। - रणनीतिक परियोजनाएं, जिसमें DGD सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोजेक्ट शामिल है, जो Q1 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। - परिचालन गतिविधियों से समायोजित शुद्ध नकदी का 73% 60% भुगतान अनुपात के साथ Q4 में शेयरधारकों को लौटा दिया गया 2023.- रिफाइनिंग मार्जिन के समर्थित रहने की उम्मीद है तंग उत्पाद आपूर्ति और मांग संतुलन। - 2024 के लिए 2023 की तीसरी तिमाही के लिए शुद्ध आय 1.2 बिलियन डॉलर, पूरे वर्ष की शुद्ध आय $8.8 बिलियन होने का अनुमान है। - 2024 के लिए पूंजी निवेश लगभग $2 बिलियन होने का अनुमान है। - 2024 में अक्षय डीजल की बिक्री की मात्रा लगभग 1.2 बिलियन गैलन होने की उम्मीद है। - इथेनॉल सेगमेंट ने Q1 2024 में प्रति दिन 4.5 मिलियन गैलन का उत्पादन करने का अनुमान लगाया है।
कंपनी आउटलुक
- Q1 टर्नअराउंड गतिविधि से रिफाइनिंग थ्रूपुट वॉल्यूम और कैश ऑपरेटिंग खर्च प्रभावित होंगे। - 2024 के लिए 1.2 बिलियन गैलन पर अक्षय डीजल के लिए अनुमानित बिक्री वॉल्यूम। - Q1 में इथेनॉल का उत्पादन 4.5 मिलियन गैलन प्रति दिन होने की उम्मीद है। - 2024 के लिए $2 बिलियन के पूंजी निवेश की योजना बनाई गई, जो व्यापार और विकास को बनाए रखने के बीच विभाजित है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- रिफाइनिंग और नवीकरणीय डीजल सेगमेंट दोनों के लिए शुद्ध आय और परिचालन आय में Q4 2022 की तुलना में गिरावट देखी गई। - कंपनी ने नेफ्था बाजार पर रूस के ड्रोन हमले के प्रभाव और डिस्टिलेट उत्पादन में संभावित गिरावट के बारे में चिंताओं को दूर किया।
बुलिश हाइलाइट्स
- उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र ने बेहतर अर्जित लागत, मजबूत वाणिज्यिक मार्जिन और कम अनुपालन लागत के कारण मजबूत प्रदर्शन दिखाया। - स्थायी विमानन ईंधन बाजार में आशाजनक विकास के साथ, Q4 की तुलना में Q1 में नवीकरणीय डीजल मार्जिन मजबूत होने की उम्मीद है। - मेक्सिको और नाइजीरिया रिफाइनरियों के व्यवधानों से कोई प्रभाव नहीं पड़ने के कारण वैलेरो वेनेजुएला के कच्चे तेल की मात्रा में तेजी ला रहा है।
याद आती है
- Q4 2022 ($261 मिलियन) की तुलना में Q4 2023 ($84 मिलियन) में रिन्यूएबल डीजल सेगमेंट के लिए परिचालन आय कम थी। - कंपनी की लक्षित भुगतान सीमा 40% से 50% है, लेकिन वास्तविक रिटर्न लगातार इस सीमा को पार कर गया है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- मेक्सिको रिफाइनरियों से व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं या माया क्रूड की आपूर्ति में गिरावट। - नाइजीरियाई रिफाइनरी में तेजी आने में समय लगेगा, और कंपनी जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के आलोक में सभी परिसंपत्तियों पर विचार कर रही है। - उद्योग में भारी रखरखाव गतिविधि और कंपनी की अपनी टर्नअराउंड योजनाओं पर चर्चा की गई। - अगर रूस लंबे समय तक आउटेज का अनुभव करता है तो संभावित कमजोरी के साथ ऑक्टेन के लिए बाजार स्थिर रहने की उम्मीद है। - वैलेरो ने मैक्सिकन ऑपरेशंस वॉल्यूम में 16% की वृद्धि दर्ज की, जिससे बाजार में अपेक्षित वृद्धि हुई। - बिजली की ऊंची कीमतों से प्रभावित ओपेक्स को रिफाइनिंग करना और लागत मुद्रास्फीति का दबाव। - न्यूनतम नकद शेष प्राथमिकता $4 बिलियन से अधिक बताई गई है, जिसमें कर्ज चुकाने की कोई मौजूदा योजना नहीं है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वैलेरो एनर्जी कार्पोरेशन (वीएलओ) रणनीतिक अभिमान के साथ एक गतिशील ऊर्जा बाजार को नेविगेट कर रहा है, जैसा कि इसके हालिया वित्तीय परिणामों से पता चलता है। वैलेरो की वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिति को और समझने के लिए, InvestingPro की अंतर्दृष्टि प्रमुख मैट्रिक्स और सुझावों को प्रकट करती है, जिन पर निवेशकों को विचार करना चाहिए।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि वलेरो का बाजार पूंजीकरण 46.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो तेल, गैस और उपभोग्य ईंधन उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को रेखांकित करता है। कंपनी का P/E अनुपात प्रतिस्पर्धी 5.26 है, जो दर्शाता है कि इसकी कमाई उसके शेयर मूल्य के मुकाबले मजबूत है। इसके अतिरिक्त, वैलेरो एक मजबूत शेयरधारक उपज का दावा करता है, जो अपने निवेशकों को मूल्य वापस करने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
InvestingPro टिप्स के बीच, यह उल्लेखनीय है कि Valero आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, जो कंपनी की भविष्य की संभावनाओं में प्रबंधन के विश्वास का संकेत दे सकता है। इसके अलावा, कंपनी ने लगातार 36 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो शेयरधारकों को पुरस्कृत करने का विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड प्रदर्शित करता है। इस स्थिरता को इस तथ्य से और बल मिलता है कि वैलेरो का नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतान को कवर कर सकता है, जिससे वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
जबकि दो विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, वैलेरो पिछले बारह महीनों में लाभदायक रहा है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक रहेगी। शेयर आम तौर पर कम कीमत की अस्थिरता के साथ ट्रेड करता है, जो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता की तलाश में आकर्षित कर सकता है।
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