बुधवार को, जेपी मॉर्गन ने पैकेजिंग उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी क्राउन होल्डिंग्स (NYSE:CCK) को न्यूट्रल से ओवरवेट में अपग्रेड किया, हालांकि मूल्य लक्ष्य में मामूली कमी के साथ $86 से $85 तक की मामूली कमी आई। वित्तीय संस्थान ने क्राउन होल्डिंग्स को एक मजबूत फ्री कैश फ्लो जनरेटर के रूप में पहचाना और बाजार की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए अनुकूल जोखिम/इनाम संतुलन के लिए इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला।
क्राउन होल्डिंग्स ने बेवरेज कैन मार्केट को ग्रोथ सेक्टर के रूप में देखने से दूर अपनी व्यावसायिक रणनीति को स्थानांतरित कर दिया है। इसके बजाय, कंपनी ने अपने पूंजी व्यय को काफी कम कर दिया है, खुद को मुफ्त नकदी के एक मजबूत जनरेटर के रूप में स्थापित किया है। जेपी मॉर्गन ने अपने बेस केस परिदृश्य के आधार पर क्राउन की मुफ्त नकदी उपज 2024 के लिए लगभग 7.7% और 2025 के लिए 8% रहने का अनुमान लगाया है। 2023 के लिए क्राउन का फ्री कैश फ्लो यील्ड मौजूदा शेयर मूल्य पर 7.2% अनुमानित है।
उपभोक्ताओं को किराने की ऊंची कीमतों का सामना करने के कारण 2023 में पेय के डिब्बे के बाजार में संकुचन का अनुभव किया। चूंकि उपभोक्ता उत्पाद कंपनियां कीमतें बढ़ाना जारी रखती हैं, विश्लेषक सुझाव देते हैं कि बाजार की इन स्थितियों से तत्काल राहत नहीं मिली है। हालांकि, अगर उपभोक्ता कंपनियां वॉल्यूम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी रणनीतियों को स्थानांतरित करती हैं, तो क्राउन जैसे पेय निर्माताओं को लाभ मिल सकता है।
क्राउन होल्डिंग्स के निवेशक एल्युमीनियम बेवरेज कैन उद्योग में संभावित उथल-पुथल की प्रतीक्षा करते हुए लगभग 8% फ्री कैश फ्लो यील्ड पर कब्जा कर सकते हैं। इस तरह के बदलाव से क्राउन की कमाई में वृद्धि की दर में वृद्धि हो सकती है और इसके व्यापारिक गुणकों में सुधार हो सकता है। विश्लेषक ने यह भी नोट किया कि क्राउन होल्डिंग्स वर्तमान में अपने सहकर्मी, बॉल कॉर्पोरेशन की तुलना में छूट पर ट्रेड करता है, जो क्राउन के 8.3x और 8.0x की तुलना में क्रमशः 2024 और 2025 अनुमानों के लिए 11.0x और 11.7x EV/EBITDA पर ट्रेड करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जेपी मॉर्गन के क्राउन होल्डिंग्स के हालिया अपग्रेड के प्रकाश में, InvestingPro प्लेटफ़ॉर्म अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है जो इस स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए सहायक हो सकता है। क्राउन होल्डिंग्स ने शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, जैसा कि पिछले तीन वर्षों में इसके लगातार लाभांश में वृद्धि से स्पष्ट है। यह एक मजबूत फ्री कैश फ्लो जनरेटर के रूप में कंपनी के बारे में जेपी मॉर्गन के दृष्टिकोण के अनुरूप है, एक ऐसी भावना जो InvestingPro डेटा द्वारा समर्थित है, जो एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड दिखाती है।
इसके अलावा, क्राउन होल्डिंग्स के शेयर मूल्य में हालिया गिरावट, जिसमें पिछले सप्ताह की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, खरीदारी का अवसर पेश कर सकती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) बताता है कि स्टॉक वर्तमान में ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, यह दर्शाता है कि स्टॉक की गिरावट की गति अत्यधिक हो सकती है।
InvestingPro डेटा 23.49 के मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात के साथ $9.18 बिलियन के बाजार पूंजीकरण पर प्रकाश डालता है। Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित किए जाने पर, P/E अनुपात 17.69 पर और भी अधिक आकर्षक हो जाता है। इसके अतिरिक्त, 7.21% की मामूली राजस्व गिरावट के बावजूद, इसी अवधि के लिए कंपनी का राजस्व $12.01 बिलियन है।
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