एरेस कैपिटल कॉर्पोरेशन (ARCC) ने कोर कमाई के रिकॉर्ड वर्ष की घोषणा की है, जो 2023 के लिए $2.37 प्रति शेयर तक पहुंच गई है, जिसमें चौथी तिमाही में $0.63 प्रति शेयर का योगदान है। कंपनी का बुक वैल्यू प्रति शेयर भी 19.24 डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। नियमित लाभांश में 10% की वृद्धि के साथ, कंपनी ने 2023 के लिए $1.92 प्रति शेयर घोषित किया है।
एरेस कैपिटल ने अपने स्थिर और लचीले वित्तपोषण समाधानों को इस सफलता के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए, विशेष रूप से प्रत्यक्ष ऋण में बाजार हिस्सेदारी के लाभ का प्रदर्शन किया है। कंपनी के मजबूत क्रेडिट प्रदर्शन और ठोस पूंजी स्थिति, जिसमें शुद्ध ऋण-से-इक्विटी स्तर 1.2 गुना और कुल उपलब्ध तरलता में लगभग 6.4 बिलियन डॉलर शामिल हैं, पर प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त, एरेस कैपिटल ने 2024 में वितरण के लिए $635 मिलियन की कर योग्य आय स्पिलओवर का अनुमान लगाया है।
मुख्य टेकअवे
- एरेस कैपिटल कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2023 के लिए $2.37 प्रति शेयर की रिकॉर्ड कोर कमाई दर्ज की। - प्रति शेयर बुक वैल्यू रिकॉर्ड $19.24 तक पहुंच गई। - कंपनी ने 2023 के लिए $1.92 प्रति शेयर का 10% बढ़ा हुआ नियमित लाभांश घोषित किया। - एरेस कैपिटल ने डायरेक्ट लेंडिंग स्पेस में मार्केट शेयर लाभ का अनुभव किया। - कंपनी गैर-अर्जित ऋणों के निम्न स्तर के साथ एक मजबूत क्रेडिट प्रदर्शन बनाए रखती है। - शुद्ध ऋण-से-इक्विटी स्तर का शुद्ध ऋण-से-इक्विटी स्तर कुल उपलब्ध तरलता में 1.2 गुना और $6.4 बिलियन की सूचना दी गई। - एरेस कैपिटल ने प्रतिस्पर्धात्मक रूप से पांच साल के लंबे नोटों में $1 बिलियन जारी किए स्प्रेड्स। - 2024 के लिए 0.48 डॉलर प्रति शेयर की पहली तिमाही का लाभांश घोषित किया गया था। - कंपनी को 2023 से लगभग 635 मिलियन डॉलर की कर योग्य आय स्पिलओवर का अनुमान है।
कंपनी आउटलुक
- एरेस कैपिटल को 2024 के लिए डील गतिविधि में वृद्धि की उम्मीद है और इसे भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में है। - कंपनी आने वाले वर्ष के बारे में आशावादी है और उद्योग में संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। - चूक में तेजी की उम्मीद है, लेकिन एरेस कैपिटल का मानना है कि यह स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कंपनी लंबी अवधि के लिए उच्च दरों और उद्योग की चूक में संभावित वृद्धि का अनुमान लगाती है। - उच्च ऋण सेवा लागत के कारण 2024 में क्रेडिट बिगड़ने की संभावना है। - अपेक्षित आधार दर घटने के कारण पोर्टफोलियो प्रतिफल दबाव में हैं।
बुलिश हाइलाइट्स
- एरेस कैपिटल में एक स्थिर भारित औसत पोर्टफोलियो ग्रेड और ऐतिहासिक स्तर से नीचे एक गैर-अर्जित दर है। - कंपनी क्रेडिट के लिए एक रचनात्मक पृष्ठभूमि देखती है और अपने पोर्टफोलियो की स्थिरता में विश्वास रखती है। - बीमा सेवा क्षेत्र में गतिविधि है, जो तैनाती की संभावना का संकेत देती है।
याद आती है
- कंपनी के शेयर ने बुक वैल्यू में वृद्धि के मुकाबले खराब प्रदर्शन किया है, जिसके कारण एटीएम प्रोग्राम के बाहर इक्विटी जारी करने की कोई मौजूदा योजना नहीं है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- स्प्रेड थोड़ा कड़ा हो गया है, यूनिट सौदे बेस रेट से लगभग 550 आधार अंकों पर हैं। - एरेस कैपिटल को बेस रेट में कमी की उम्मीद है, जिससे पैदावार प्रभावित हो सकती है। - कंपनी 1% LIBOR फ्लोर के मार्केट कन्वेंशन से नाराज है लेकिन इसे मानक के रूप में स्वीकार करती है।
अर्निंग कॉल ने बाजार में संभावित चुनौतियों को स्वीकार करने के बावजूद, एरेस कैपिटल कॉर्पोरेशन की मजबूत वित्तीय स्थिति और भविष्य के लिए आशावादी दृष्टिकोण को उजागर किया। स्थिर और लचीले फाइनेंसिंग समाधान पेश करने की कंपनी की रणनीति ने इसके विकास और मार्केट शेयर लाभ में योगदान दिया है, खासकर डायरेक्ट लेंडिंग स्पेस में। एक ठोस पूंजी स्थिति और अपने पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण के साथ, एरेस कैपिटल सौदा गतिविधि में प्रत्याशित वृद्धि और आने वाले वर्ष में चूक में किसी भी संभावित वृद्धि को नेविगेट करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित दिखाई देता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एरेस कैपिटल कॉर्पोरेशन (ARCC) का वित्तीय प्रदर्शन और बाजार व्यवहार उल्लेखनीय रहा है, जैसा कि कई प्रमुख मैट्रिक्स में देखा गया है। लगभग $11.35B के मजबूत मार्केट कैप और आकर्षक P/E अनुपात 8.49 के साथ, कंपनी ने अपने मूल्यांकन में काफी मजबूती दिखाई है। Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों की राजस्व वृद्धि 28.31% पर प्रभावशाली रही है, जो कंपनी के सफल बाजार हिस्सेदारी लाभ और समग्र व्यापार विस्तार का संकेत है।
आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों की तलाश करने वाले निवेशकों को ARCC का 9.51% का डिविडेंड यील्ड विशेष रूप से आकर्षक लगेगा, खासकर जब 14 दिसंबर, 2023 को अंतिम लाभांश की एक्स-डेट के साथ कंपनी के लगातार लाभांश भुगतान के रिकॉर्ड पर विचार किया जाए। 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर का मूल्य% 97.8% है, जो निवेशकों के विश्वास और शेयर की कीमत को दर्शाता है जो पिछले वर्ष की तुलना में अपने चरम पर है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।