एक प्रमुख निवेश फर्म, पैट्रिया इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (PAX) ने सीईओ एलेक्स सैघ के नेतृत्व में अपनी चौथी तिमाही 2023 अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में मजबूत वित्तीय परिणाम दर्ज किए। कंपनी ने Q4 के लिए $70.5 मिलियन या $0.47 प्रति शेयर की वितरण योग्य आय की घोषणा की, जिससे वर्ष के लिए कुल $188 मिलियन या $1.26 प्रति शेयर का योगदान हुआ। पटेरिया ने महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य भी निर्धारित किए, जिसका लक्ष्य 2025 तक शुल्क-संबंधी आय को $200 मिलियन से अधिक और प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (AUM) को $50 बिलियन तक बढ़ाना है। कंपनी ने पर्याप्त निवेश देखा है और अपने उत्पाद प्रस्तावों का विस्तार कर रही है, जिसमें ब्राजील में एक ऊर्जा व्यापार मंच शुरू करना और अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट क्रेडिट फंड शुरू करना शामिल है। पैट्रिया ने शेयरधारकों को 85% स्थिर और आवर्ती शुल्क-संबंधी कमाई वापस करने की भी योजना बनाई है।
मुख्य टेकअवे
- पैट्रिया ने $70.5 मिलियन की Q4 वितरण योग्य कमाई की सूचना दी, जिसमें पूरे साल कुल $188 मिलियन थे। - कंपनी 2022 में शुल्क-संबंधी आय को $130 मिलियन से बढ़ाकर 2025 तक $200 मिलियन से अधिक करने की राह पर है। - पैट्रिया का लक्ष्य है कुल $50 बिलियन का AUM और 2025 के अंत तक $35 बिलियन का शुल्क-अर्जित AUM। - शुल्क-कमाई AUM में महत्वपूर्ण वृद्धि, $34 से अधिक तक पहुंचना बिलियन प्रो फॉर्मा, जिसमें लंबित एम एंड ए शामिल हैं। - ब्राजील में एक ऊर्जा व्यापार मंच और एक बुनियादी ढांचा निजी क्रेडिट फंड लॉन्च करने की योजना। - स्थिर और आवर्तक शुल्क-संबंधी 85% वितरित करने का इरादा शेयरधारकों को कमाई।
कंपनी आउटलुक
- पैट्रिया को शुल्क-संबंधी कमाई में $200 मिलियन से अधिक के 2025 के लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद है। - कंपनी ने 2024 में कम से कम $170 मिलियन की शुल्क-संबंधी कमाई का अनुमान लगाया है। - वे आगामी निजी इक्विटी और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए $2 बिलियन से $2.5 बिलियन तक जुटाने का अनुमान लगाते हैं। - पैट्रिया सक्रिय रूप से अपने उत्पाद प्रस्तावों का विस्तार कर रही है और 2024 में निरंतर प्रवाह की उम्मीद करती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- बेंचमार्क प्रदर्शन के कारण कंपनी ने इस साल कम प्रोत्साहन शुल्क की सूचना दी। - इंफ्रास्ट्रक्चर फंड IV कैच-अप चरण से बहुत दूर है, जो प्रदर्शन शुल्क को साकार करने में संभावित देरी का संकेत देता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- पैट्रिया के फंड ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है, कुछ ने 14-15% का शुद्ध रिटर्न हासिल किया है। - कंपनी ने विनिवेश के माध्यम से सीमित भागीदारों के लिए $2.5 बिलियन से अधिक की कमाई की है। - सार्वजनिक इक्विटी और सार्वजनिक ऋण रणनीतियों में सकारात्मक शुद्ध प्रवाह, 2023 में प्रत्येक $750 मिलियन से अधिक के साथ।
याद आती है
- प्रबंधन शुल्क में तिमाही-दर-तिमाही भिन्नताएं हो सकती हैं, हालांकि कंपनी अपने अनुमानों को पूरा करने के लिए आश्वस्त रहती है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ सैघ ने लैटिन अमेरिकी बाजार को मार्गदर्शन देने और समेकित करने में विश्वास व्यक्त किया। - कंपनी अल्पकालिक फंडिंग जरूरतों के लिए प्रदर्शन शुल्क का हिस्सा बनाए रखने पर विचार कर रही है। - उद्योग समेकन के कारण सेना में शामिल होने के इच्छुक सामान्य भागीदारों से पैट्रिया को अधिक ब्याज मिल रहा है।
संक्षेप में, पैट्रिया इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने 2023 की चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है और आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि और विस्तार के लिए खुद को तैयार कर रहा है। रणनीतिक अधिग्रहण और नए उत्पाद लॉन्च के साथ, पैट्रिया लैटिन अमेरिका और उसके बाहर अवसरों को भुनाने के लिए तैयार है, साथ ही शेयरधारक रिटर्न के लिए भी प्रतिबद्ध है। फर्म के नेतृत्व ने अपनी रणनीतिक स्थिति और निरंतर सफलता की संभावना के बारे में आशावाद व्यक्त किया।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
पैट्रिया इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (PAX) ने महत्वपूर्ण विकास क्षमता के साथ एक ठोस वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है। कंपनी की हालिया कमाई रिपोर्ट और भविष्य के अनुमानों के प्रकाश में, रीयल-टाइम डेटा और InvestingPro टिप्स पर आधारित कुछ जानकारियां यहां दी गई हैं:
- कंपनी के पास लगभग 2.2 बिलियन डॉलर का स्वस्थ मार्केट कैप है, जो निवेशकों के विश्वास और मजबूत बिजनेस मॉडल को दर्शाता है।
- पैट्रिया का मौजूदा पी/ई अनुपात 17.88 है, जो इसकी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के साथ मेल खाता है, जिससे पता चलता है कि शेयर अपने साथियों के संबंध में उचित रूप से मूल्यवान हो सकता है।
- Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में 43.66% की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि दर्शाती है कि पैट्रिया कई प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए तेजी से अपने वित्तीय पदचिह्न का विस्तार कर रहा है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि प्रबंधन शेयर बायबैक में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, जो कंपनी के मूल्य में उनके विश्वास का संकेत देता है। इसके अलावा, विश्लेषकों का इस वर्ष शुद्ध आय वृद्धि की उम्मीदों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण है। कंपनी की रणनीतिक पहलों के साथ संयुक्त इन जानकारियों से पता चलता है कि पैट्रिया भविष्य की लाभप्रदता के लिए अच्छी स्थिति में है, जैसा कि पिछले बारह महीनों में लाभप्रदता की भविष्यवाणी से पुष्टि होती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।