मंगलवार को, HSBC ने Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) के शेयरों को होल्ड टू रिड्यूस से डाउनग्रेड किया है, जिससे मूल्य लक्ष्य को पिछले $27 से $20 तक समायोजित किया गया है। यह निर्णय कंपनी के मुख्य फार्मेसी संचालन के भीतर संरचनात्मक चुनौतियों, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कठिनाइयों और नकदी प्रवाह के मुद्दों पर चिंताओं के बीच आया है।
फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि ये कारक वर्ष 2024 से 2026 के लिए कमाई के अनुमानों में संशोधन की गारंटी देते हैं। नतीजतन, HSBC ने वालग्रीन्स के शेयरों के लिए एक अधिक रूढ़िवादी टारगेट मल्टीपल भी अपनाया है, जो इसे 2024 के लिए EBITDA के एंटरप्राइज़ मूल्य से 3.9 गुना कम कर देता है, जो पहले के 5.0 गुना से कम है।
2024 के लिए प्रति शेयर संशोधित आय (EPS) का अनुमान अब आम सहमति और कंपनी द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन दोनों से नीचे है। ये कम उम्मीदें वालग्रीन्स के सामने आने वाले कथित जोखिमों और अनिश्चितताओं को दर्शाती हैं, जिससे स्टॉक रेटिंग में गिरावट आती है।
HSBC के वालग्रीन्स के वित्तीय दृष्टिकोण के पुनर्मूल्यांकन से मूल्य लक्ष्य में उल्लेखनीय कमी आई है। पहचान किए गए हेडविंड को देखते हुए, $20 का नया लक्ष्य स्टॉक के संभावित प्रदर्शन पर सतर्क रुख को दर्शाता है।
डाउनग्रेड और नया मूल्य लक्ष्य वालग्रीन्स के व्यापार प्रक्षेपवक्र के गहन मूल्यांकन का परिणाम है, जिसमें HSBC कंपनी की आगे की चुनौतियों को नेविगेट करने की क्षमता पर एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण व्यक्त करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
HSBC द्वारा Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) के डाउनग्रेड के बाद, InvestingPro रियल-टाइम डेटा पर करीब से नज़र डालने से कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाज़ार मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त संदर्भ मिलता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $19.01 बिलियन है, जो बाजार में इसकी पर्याप्त उपस्थिति को दर्शाता है। HSBC द्वारा उजागर की गई चुनौतियों के बावजूद, Walgreens ने Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 7.73% की राजस्व वृद्धि दर्ज की है, इसकी तिमाही राजस्व वृद्धि 9.96% से भी अधिक है। इससे पता चलता है कि कंपनी परिचालन चुनौतियों का सामना कर रही है, फिर भी वह अपनी शीर्ष पंक्ति की कमाई का विस्तार करने में कामयाब हो रही है।
InvestingPro टिप्स Walgreens के प्रदर्शन मेट्रिक्स में और जानकारी प्रदान करते हैं। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग (P/E) अनुपात वर्तमान में 33.43 है, जिसे उद्योग के औसत के सापेक्ष उच्च के रूप में देखा जा सकता है, यह दर्शाता है कि पारंपरिक मेट्रिक्स द्वारा स्टॉक का ओवरवैल्यूड किया जा सकता है। हालांकि, Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के आधार पर समायोजित P/E अनुपात 0.24 पर बहुत कम है, जो कंपनी के बाजार मूल्य और उसके कमाई प्रदर्शन के बीच संभावित विसंगति का संकेत दे सकता है। इसके अतिरिक्त, 0.98 के प्राइस टू बुक (पी/बी) अनुपात से पता चलता है कि स्टॉक लगभग अपने बुक वैल्यू पर कारोबार कर रहा है, जो मूल्य निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है।
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