गुरुवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने प्रिविया हेल्थ ग्रुप इंक (NASDAQ: PRVA) पर अपना रुख समायोजित किया, स्टॉक को बाय से न्यूट्रल में डाउनग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को $27 से घटाकर $21 कर दिया। संशोधन तब आता है जब फर्म हेल्थकेयर कंपनी के लिए अपेक्षित EBITDA वृद्धि का पुनर्मूल्यांकन करती है।
Privia Health की दीर्घकालिक EBITDA विकास क्षमता के पुनर्मूल्यांकन से गिरावट को प्रेरित किया गया। बोफा सिक्योरिटीज अब 2023 के लिए EBITDA में 20% की वृद्धि का अनुमान लगाता है, जो पहले से अनुमानित 30% -40% वृद्धि से एक संशोधन है। यह उम्मीद समायोजन मुख्य रूप से कंपनी के मूल्य-आधारित देखभाल (VBC) सेगमेंट के प्रदर्शन के कारण है, जो शुरुआती उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है।
BoFA सिक्योरिटीज एनालिस्ट के अनुसार, खराब प्रदर्शन को मुख्य रूप से VBC सेगमेंट में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसके उपयोग और कोडिंग दबाव के कारण अतिरिक्त एक से दो साल तक चलने की उम्मीद है। इस झटके ने फर्म को प्रिविया हेल्थ के लिए अपने अनुमानों और मूल्य उद्देश्यों को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया है।
$21 का नया मूल्य उद्देश्य प्रिविया हेल्थ के लिए फर्म के संशोधित 2025 EBITDA अनुमान के 23 गुना के गुणक पर आधारित है। यह अनुमान अब आम सहमति से नीचे आता है, जो कंपनी के वित्तीय पथ पर अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण का संकेत देता है।
प्रिविया हेल्थ की स्टॉक रेटिंग और मूल्य लक्ष्य परिवर्तन कंपनी के निकट-अवधि के प्रदर्शन और विकास के दृष्टिकोण के लिए बोफा सिक्योरिटीज की अद्यतन अपेक्षाओं को दर्शाते हैं। संशोधित मूल्य लक्ष्य पुनर्गणना किए गए EBITDA विकास पूर्वानुमान और Privia Health के VBC परिचालनों के भीतर देखी गई चुनौतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
बोफा सिक्योरिटीज के प्रिविया हेल्थ ग्रुप इंक (NASDAQ: PRVA) के डाउनग्रेड के प्रकाश में, अतिरिक्त वित्तीय मैट्रिक्स और विश्लेषक अंतर्दृष्टि पर विचार करना उचित है जो कंपनी के मौजूदा मूल्यांकन और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकते हैं।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि Privia Health का बाजार पूंजीकरण $2.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। कंपनी का P/E अनुपात, पिछले बारह महीनों में Q3 2023 तक, 61.89 है, जो बाजार औसत की तुलना में प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव दे सकता है। हालांकि, PEG अनुपात, जो किसी शेयर की कमाई की वृद्धि दर के मुकाबले उसकी मूल्य-से-कमाई को मापता है, 0.34 पर है - यह दर्शाता है कि अगर कंपनी विकास की उम्मीदों को पूरा करती है तो शेयर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में 24.75% की वृद्धि के साथ राजस्व वृद्धि मजबूत बनी हुई है। यह 10.07% के सकल लाभ मार्जिन से पूरित है, हालांकि यह आंकड़ा उद्योग के साथियों की तुलना में कंपनी की लाभप्रदता के बारे में चिंता पैदा कर सकता है। 1.36% का ऑपरेटिंग इनकम मार्जिन टॉप-लाइन ग्रोथ को बॉटम लाइन में ट्रांसलेट करने की चुनौतियों को और रेखांकित करता है।
InvestingPro टिप्स के संग्रह से, BoFA सिक्योरिटीज रिपोर्ट के संदर्भ में दो विशेष रूप से प्रासंगिक हैं:
1। विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जो संशोधित दर पर ईबीआईटीडीए वृद्धि के बीओएफए सिक्योरिटीज के आकलन के अनुरूप है।
2। प्रिविया हेल्थ अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जिससे पता चलता है कि कंपनी के वीबीसी सेगमेंट के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों में बाजार में पहले से ही कीमत लग सकती है।
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$22.37 USD का InvestingPro उचित मूल्य अनुमान, BofA सिक्योरिटीज के संशोधित मूल्य लक्ष्य के साथ-साथ $30.5 USD के विश्लेषक सर्वसम्मति लक्ष्य के मुकाबले तुलना का एक बिंदु भी प्रदान करता है। यह विसंगति कंपनी के मूल्यांकन पर विविध विचारों और निवेश निर्णय लेने से पहले गहन शोध करने के महत्व को उजागर करती है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।