आईवियर कंपनी वॉर्बी पार्कर (NYSE: WRBY) ने जेपी मॉर्गन चेस बैंक, सिटीबैंक और अन्य उधारदाताओं के साथ एक क्रेडिट समझौता किया है, जो कुछ शर्तों के तहत अतिरिक्त $55 मिलियन तक की उधार क्षमता बढ़ाने के विकल्प के साथ $120 मिलियन तक की रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा प्रदान करता है। यह समझौता, जिसे मंगलवार, 21 फरवरी, 2024 को अंतिम रूप दिया गया था, 2029 में उसी तारीख को परिपक्व होगा।
क्रेडिट सुविधा का उद्देश्य वॉर्बी पार्कर की कार्यशील पूंजी और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों का समर्थन करना है। यह परिपक्वता तिथि तक धन उधार लेने, चुकाने और फिर से उधार लेने की सुविधा प्रदान करता है। समझौते के समापन के समय, वॉर्बी पार्कर ने क्रेडिट सुविधा के किसी भी हिस्से का उपयोग नहीं किया था।
उधार पर ब्याज दरें परिवर्तनशील होती हैं, जिसमें या तो प्राइम रेट और 0.65% से 0.90% तक के मार्जिन पर आधारित होने का विकल्प होता है या समायोजित SOFR (सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) के साथ-साथ 1.65% से 1.90% के मार्जिन पर आधारित होने का विकल्प होता है। लागू मार्जिन का निर्धारण कंपनी के कंसोलिडेटेड सीनियर नेट लीवरेज रेशियो द्वारा किया जाएगा।
वॉर्बी पार्कर इस आकार और प्रकार की क्रेडिट सुविधाओं से जुड़ी प्रथागत फीस के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें 0.20% से 0.25% का अप्रयुक्त प्रतिबद्धता शुल्क शामिल है, जो फिर से लीवरेज अनुपात पर निर्भर करता है, और क्रेडिट पत्रों के लिए शुल्क शामिल है। कंपनी ने समझौते के हिस्से के रूप में ऋणदाताओं को अग्रिम शुल्क भी दिया।
क्रेडिट अनुबंध यह निर्धारित करता है कि कंपनी के उधार कंपनी की सभी परिसंपत्तियों में प्रथम-ग्रहणाधिकार सुरक्षा हितों द्वारा सुरक्षित हैं। इसके अलावा, क्रेडिट समझौते के तहत दायित्वों की गारंटी भविष्य में कंपनी की कुछ घरेलू सहायक कंपनियों द्वारा दी जाएगी।
एक वित्तीय रखरखाव अनुबंध शामिल है, जिसके लिए वॉर्बी पार्कर को अधिकतम समेकित वरिष्ठ शुद्ध लीवरेज अनुपात 3. 00:1.00 बनाए रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह केवल तभी लागू होगा जब उधार $30 मिलियन से अधिक हो। इस अनुपात का मूल्यांकन प्रत्येक वित्तीय तिमाही के अंतिम दिन किया जाएगा।
समझौते में मानक सकारात्मक और नकारात्मक अनुबंध भी शामिल हैं जो कुछ अपवादों और भत्तों के साथ कंपनी की ऋणग्रस्तता, ग्रहणाधिकार, पूंजी व्यय, संपत्ति की बिक्री, निवेश और प्रतिबंधित भुगतानों को सीमित करते हैं। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के लेनदेन के लिए प्रथागत प्रतिनिधित्व, वारंटी और डिफ़ॉल्ट प्रावधानों की घटनाएं होती हैं।
वॉर्बी पार्कर का यह वित्तीय कदम, जैसा कि हाल ही में एसईसी फाइलिंग में विस्तार से बताया गया है, कंपनी के परिचालन में तरलता और वित्तीय लचीलापन बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। यह जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है।
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