सोमवार को, वेल्स फ़ार्गो ने कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स (NYSE: STZ) पर अपना दृष्टिकोण अपडेट किया, जिससे स्टॉक का मूल्य लक्ष्य $285 से $295 तक बढ़ गया, जबकि इसकी ओवरवेट रेटिंग की पुष्टि की गई।
फर्म का आकलन STZ शेयरों के लिए एक मजबूत खरीद अवसर पर प्रकाश डालता है, यह देखते हुए कि स्पष्ट अल्पकालिक दृश्यता और अपेक्षित बेहतर मध्यावधि आय प्रति शेयर (EPS) वृद्धि के बावजूद, कंज्यूमर स्टेपल्स सेलेक्ट सेक्टर SPDR फंड (XLP) के मुकाबले स्टॉक 12 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है।
विश्लेषक ने बताया कि जनवरी की मौसम की स्थिति के कारण 2024 की वित्तीय चौथी तिमाही के बारे में चिंताओं के बावजूद, कंपनी के प्रदर्शन में विश्वास है। बीयर डिवीजन की मजबूत टॉप-लाइन और अपेक्षित मार्जिन सुधार, वाइन एंड स्पिरिट्स (डब्ल्यू एंड एस) डिवीजन के “कम नुकसान” के चरण में प्रवेश करने के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान करते हैं।
फर्म का अनुमान है कि STZ जल्द ही वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपने नए आय वृद्धि एल्गोरिथम पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जिसमें कम दोहरे अंकों की EPS वृद्धि शामिल है।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि आने वाले वर्षों में व्यापक स्टेपल्स सेक्टर की तुलना में कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स मजबूत विकास देने के लिए तैयार हैं, कैलेंडर वर्ष 2024 और 2025 में अनुमानित वृद्धि दर फूड, होम एंड पर्सनल केयर (HPC), और गैर-अल्कोहल पेय क्षेत्रों से आगे निकल जाएगी।
विश्लेषण जनवरी के मौसम से प्रभावित होने वाली कमी दरों पर संदेह का भी मुकाबला करता है, यह सुझाव देता है कि वास्तविक कमी दर उम्मीदों के अनुरूप या उससे भी बेहतर है।
वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कम दोहरे अंकों वाले EPS विकास एल्गोरिथम की दिशा में मार्गदर्शन करने की नक्षत्र ब्रांड्स की क्षमता को गिरावट दर के एक सुसंगत इतिहास और हाल ही में नीलसन डेटा द्वारा रेखांकित किया गया है जो चुनौतीपूर्ण मौसम स्थितियों के बावजूद लचीलापन दिखाता है।
इसके अलावा, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 2024 की वित्तीय चौथी तिमाही में बीयर डिवीजन का सकल मार्जिन 2021 की वित्तीय चौथी तिमाही की तुलना में कम होने का अनुमान है, लेकिन लागत में ढील से लचीलापन मिलने की संभावना है।
$295 का संशोधित स्टॉक मूल्य लक्ष्य अनुमानित कैलेंडर वर्ष 2025 EPS के 20-गुना गुणक पर आधारित है, जबकि पहले इस्तेमाल किए गए 19-गुना मल्टीपल की तुलना में। कैनोपी ग्रोथ कॉर्पोरेशन (CGC) के योगदान को छोड़कर, यह मूल्यांकन ऐतिहासिक औसत और वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए अपरिवर्तित आय अनुमानों द्वारा उचित है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।