बुधवार को, गोल्डमैन सैक्स ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एक प्रमुख खिलाड़ी ZTO Express (NYSE: ZTO) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। फर्म ने शेयर के मूल्य लक्ष्य को पिछले $36.00 से घटाकर $28.00 कर दिया। कमी के बावजूद, गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी के शेयरों पर अपनी बाय रेटिंग की पुष्टि की।
मूल्य लक्ष्य का समायोजन गोल्डमैन सैक्स की ZTO एक्सप्रेस की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि जारी रखने की उम्मीद के साथ आता है। फर्म ने ZTO Express के लिए एक प्रगतिशील बाजार हिस्सेदारी लाभ का अनुमान लगाया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023 में 0.8 प्रतिशत अंक, 2024 में 0.3 और 2025 में 0.8 प्रतिशत अंक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस प्रत्याशित लाभ को प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स बाजार में कंपनी के विकास की कहानी को फिर से शुरू करने के रूप में देखा जा रहा है।
गोल्डमैन सैक्स ने ZTO Express के वित्तीय लचीलेपन पर भी प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में प्रति पार्सल अधिक लाभ कमाती है। माना जाता है कि यह लाभ ZTO Express को उद्योग की प्रतिस्पर्धा का सामना करने की मजबूत क्षमता प्रदान करता है। वित्तीय संस्थान इस बात पर जोर देते हैं कि यह कारक, कंपनी के बाजार हिस्सेदारी लाभ के साथ मिलकर, सकारात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
गोल्डमैन सैक्स द्वारा उठाया गया एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हाल ही में साउथबाउंड कनेक्ट प्रोग्राम में ZTO एक्सप्रेस को शामिल करना है, जिससे कंपनी में निवेश प्रवाह में संभावित रूप से वृद्धि होने की उम्मीद है। साउथबाउंड कनेक्ट स्टॉक कनेक्ट स्कीम का हिस्सा है जो हांगकांग और मुख्यभूमि के चीनी शेयर बाजारों को जोड़ता है, जिससे प्रत्येक बाजार में निवेशक अपने स्थानीय दलालों के माध्यम से दूसरे के एक्सचेंज पर शेयरों का व्यापार कर सकते हैं।
ZTO Express के लिए $28.00 का नया मूल्य लक्ष्य 2024 के लिए कंपनी के अनुमानित सामान्यीकृत EBITDA के 10 गुना गुणक पर आधारित है। यह मूल्यांकन चीन लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए औसत एक साल के फॉरवर्ड ईवी/ईबीआईटीडीए अनुपात से तीन मानक विचलन भी ऊपर स्थित है, जैसा कि पिछले एक साल में देखा गया है। इससे पहले, गोल्डमैन सैक्स ने 2023 के लिए अनुमानित EV/EBITDA के 13 गुना गुणक के आधार पर लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया था।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ZTO Express (NYSE: ZTO) गोल्डमैन सैक्स द्वारा संशोधित मूल्य लक्ष्य का विषय रहा है, और InvestingPro का अतिरिक्त डेटा कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति को और संदर्भ प्रदान करता है। 16.86 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, ZTO 14.24 के P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो दर्शाता है कि स्टॉक अपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कई गुना कमाई करने के लिए कम कीमत पर कारोबार कर रहा है। यह प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स बाजार में कंपनी के विकास की कहानी के बारे में गोल्डमैन सैक्स के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
InvestingPro डेटा भी Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में 8.49% की मजबूत राजस्व वृद्धि दर्शाता है, जिसमें कंपनी ने 30.01% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है। इस वित्तीय लचीलेपन को गोल्डमैन सैक्स ने उद्योग की प्रतिस्पर्धा का सामना करने और बाजार हिस्सेदारी हासिल करना जारी रखने की क्षमता में ZTO एक्सप्रेस के लिए एक प्रमुख लाभ के रूप में उजागर किया है।
इसके अलावा, कंपनी ने पिछले महीने की तुलना में एक मजबूत रिटर्न का प्रदर्शन किया है, जिसमें 20.4% एक महीने का कुल रिटर्न है, जो निवेशकों को अल्पकालिक लाभ की तलाश में दिलचस्पी दे सकता है। यह प्रदर्शन बाजार की अस्थिरता और कंपनी की बाजार के रुझान की विपरीत दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता को देखते हुए उल्लेखनीय है, जैसा कि InvestingPro टिप्स में से एक में बताया गया है। इसके अतिरिक्त, ZTO ने पिछले बारह महीनों में 50.0% की महत्वपूर्ण लाभांश वृद्धि के साथ लगातार छह वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।
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