बुधवार को, मॉर्गन स्टेनली ने ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए, द सिंपली गुड फूड्स कंपनी (NASDAQ: SMPL) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक का मूल्य लक्ष्य पिछले $46 से घटाकर $42 कर दिया गया। फर्म के विश्लेषक ने 2024 की दूसरी वित्तीय तिमाही में नरम खुदरा प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार टॉप-लाइन डाउनसाइड बनाम आम सहमति की संभावना का हवाला दिया। समायोजन के बावजूद, कंपनी के लिए दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को अभी भी आकर्षक माना जाता है।
सिंपली गुड फूड्स कंपनी के शेयरों में साल-दर-साल 10% की गिरावट देखी गई है, जो S&P 500 के 9% लाभ के विपरीत है। वर्तमान में, शेयर EBITDA के 2025 के अनुमानित उद्यम मूल्य के 13.6 गुना पर कारोबार कर रहे हैं, जो कि 16.5 गुना के ऐतिहासिक औसत से नीचे है। मॉर्गन स्टेनली का रुख ओवरवेट बना हुआ है, क्योंकि फर्म का मानना है कि बाजार पहले ही निकट अवधि के जोखिमों में फंस चुका है।
मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषण से पता चलता है कि सिंपली गुड फूड्स कंपनी अभी भी पैकेज्ड फूड उद्योग के भीतर एक आकर्षक विकास कथा के रूप में स्थित है। फर्म के अपडेट किए गए अनुमान कंपनी की क्षमता को रेखांकित करते हैं, विशेष रूप से एटकिन्स ब्रांड के लिए कम उम्मीदों और रिकवरी के संकेतों पर फिर से रेटिंग की प्रत्याशा के साथ।
सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले अतिरिक्त कारकों में प्रति शेयर वृद्धि प्रक्षेपवक्र में एक मजबूत कमाई शामिल है, जो सकल मार्जिन विस्तार और शेयर पुनर्खरीद से मजबूत होती है।
शेयर की कीमत में हालिया गिरावट को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन वर्तमान में +60% से -22% तक तेजी से मंदी का संकेत देता है। इसके अलावा, सिंपली गुड फूड्स कंपनी रणनीतिक रूप से GLP-1 दवाओं में मजबूत वृद्धि से लाभान्वित होने के लिए तैयार है, प्रबंधन आगामी तिमाहियों में इस जनसांख्यिकीय को सक्रिय रूप से लक्षित कर रहा है।
$42 का संशोधित मूल्य लक्ष्य अद्यतन 2025 अनुमानित EBITDA पर 16 गुना गुणा दर्शाता है, जो एटकिन्स ब्रांड के टर्नअराउंड के आसपास बढ़ती अनिश्चितता के कारण पहले के 17 गुना से थोड़ी कमी है।
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