AUBURN HILLS, Mich. - PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), वाहन और औद्योगिक उपकरण क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाली कंपनी, ने 2029 में होने वाले वरिष्ठ सुरक्षित नोटों में $425 मिलियन की पेशकश करने की अपनी योजना का खुलासा किया। इस निजी पेशकश को 1933 के प्रतिभूति अधिनियम की पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट दी गई है, जैसा कि संशोधित किया गया है।
नोटों को PHINIA की सहायक कंपनियों की गारंटी द्वारा समर्थित किया जाएगा जो इसकी क्रेडिट सुविधाओं की गारंटी भी देती हैं। उन्हें PHINIA और गारंटरों की लगभग सभी संपत्तियों में पहली प्राथमिकता वाले सुरक्षा हितों द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, जिसमें कुछ परिसंपत्तियों, अपवादों और अनुमत ग्रहणाधिकार को बाहर रखा जाएगा।
PHINIA अपनी टर्म लोन B सुविधा के तहत अपने बकाया उधारों को पूरी तरह से चुकाने के लिए पेशकश से प्राप्त शुद्ध आय को आवंटित करने का इरादा रखता है। इसके अतिरिक्त, फंड का एक हिस्सा पेशकश से संबंधित फीस और खर्चों को कवर करेगा।
इन नोटों की बिक्री प्रतिभूति अधिनियम के तहत नियम 144A के आधार पर योग्य संस्थागत खरीदारों और प्रतिभूति अधिनियम के तहत विनियमन S के अनुपालन में अपतटीय लेनदेन में कुछ गैर-अमेरिकी व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।
इस समाचार लेख में दी गई जानकारी PHINIA Inc. के एक प्रेस विज्ञप्ति बयान पर आधारित है और यह कंपनी के दावों या भविष्य के प्रदर्शन का समर्थन नहीं करती है। ऑफ़र की सफलता और समापन का समय बाज़ार की स्थितियों और अन्य कारकों के अधीन है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।