सोमवार को, डीए डेविडसन ने वैश्विक पोषण कंपनी हर्बालाइफ (NYSE: HLF) शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। फर्म के विश्लेषक ने स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए शेयर मूल्य लक्ष्य को पिछले $11.00 से घटाकर $9.50 कर दिया।
कंपनी के दिग्गज जॉन डेसिमोन की सीएफओ के रूप में पुनर्नियुक्ति और हेडकाउंट कटौती से लागत बचत में अतिरिक्त $80 मिलियन की घोषणा पर प्रकाश डाला गया। इन बचतों से कंपनी की बॉटम लाइन को सीधे फायदा होने का अनुमान है।
विश्लेषक ने हर्बालाइफ के लिए पहली तिमाही 2024 की बिक्री का अनुमान बढ़ाकर 1.5% साल-दर-साल कर दिया है, जो पिछले 1.7% गिरावट के पूर्वानुमान से ऊपर है। इस समायोजन के बावजूद, तिमाही के लिए कंपनी का अपेक्षित EBITDA अपरिवर्तित बना हुआ है। पूरे वर्ष 2024 के लिए, नई पहचानी गई लागत में कटौती को दर्शाने के लिए EBITDA का अनुमान $40 मिलियन या 8% बढ़ा दिया गया है।
लागत में कटौती के उपायों सहित हर्बालाइफ के हालिया कदमों ने कंपनी को मार्गदर्शन जारी करने के लिए पर्याप्त स्पष्टता प्रदान की है। यह कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का अनुसरण करने वाले निवेशकों और विश्लेषकों के लिए अधिक पारदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। संशोधित बिक्री और EBITDA पूर्वानुमान इन विकासों का सीधा परिणाम हैं।
विश्लेषक के अनुसार, फिर भी, कंपनी को अपने मुख्य व्यवसाय के लिए दीर्घकालिक जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। इस चिंता के कारण टारगेट मल्टीपल में 5.5x से 4.5x तक की कमी आई है। यह चिंता मीडिया मोगुल ओपरा विनफ्रे द्वारा GLP-1 दवाओं के समर्थन से उपजी है, जो संभावित रूप से हर्बालाइफ के बाजार को प्रभावित कर सकती है।
$9.50 का नया स्टॉक मूल्य लक्ष्य अपेक्षित 2025 EBITDA के 4.5x गुणक पर आधारित है, जिसे $565 मिलियन से बढ़ाकर $645 मिलियन कर दिया गया है। यह समायोजन लागत बचत उपायों और संभावित चुनौतियों दोनों को दर्शाता है जो कंपनी के भविष्य के विकास और लाभप्रदता को प्रभावित कर सकती हैं।
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