Shift4 पेमेंट्स (NYSE: FOUR) ने 2024 की मजबूत शुरुआत की सूचना दी, जिसमें पहली तिमाही की कमाई ने प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई। भुगतान प्रसंस्करण कंपनी ने भुगतान की मात्रा में 50% की वृद्धि और सकल लाभ में 27% की वृद्धि देखी। समायोजित EBITDA साल-दर-साल 36% बढ़कर $122 मिलियन हो गया, जबकि समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह 34% बढ़कर $78.2 मिलियन हो गया।
कंपनी की रणनीतिक समीक्षा के कारण कई अधिग्रहण प्रस्ताव सामने आए, जिनमें से सभी को मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के कारण ठुकरा दिया गया। Shift4 पेमेंट्स ने विभिन्न उद्योगों में प्रमुख अनुबंध हासिल किए हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा कैसीनो और महत्वपूर्ण खेल संस्थाओं के साथ साझेदारी शामिल है। अकेले Q1 में 9,400 इंस्टॉल के साथ SkyTab उत्पाद में तेजी देखी गई है।
कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों, विशेष रूप से कनाडा और यूरोप में भी प्रगति की है, और शेष वर्ष के लिए अपने EBITDA और फ्री कैश फ्लो लक्ष्यों की पुष्टि और सकारात्मक रूप से संशोधन किया है।
मुख्य बातें
- Shift4 भुगतानों में भुगतान की मात्रा में 50% की वृद्धि और सकल राजस्व में 32% की वृद्धि हुई। - कंपनी ने समायोजित EBITDA में 36% की वृद्धि $122 मिलियन और समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह में 34% की वृद्धि $78.2 मिलियन की सूचना दी। - Shift4 ने उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े कैसीनो फॉक्सवुड्स और प्रमुख खेल टीमों के साथ महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किए। - कंपनी के स्काईटैब उत्पाद इंस्टॉलेशन में वृद्धि हुई, Q1 में 9,400 नए सिस्टम। - Shift4 पेमेंट्स का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है, खासकर कनाडा और यूरोप में, और इन बाजारों में निरंतर वृद्धि की उम्मीद है। - इसके बावजूद अधिग्रहण प्रस्ताव प्राप्त करते हुए, कंपनी ने मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के कारण बिक्री नहीं करने का फैसला किया। - Shift4 पेमेंट्स एक पूंजी आवंटन रणनीति को निष्पादित कर रहा है जो उत्पाद नवाचार, ग्राहक अधिग्रहण, शेयर पुनर्खरीद, और विलय और अधिग्रहण (M&A) को प्राथमिकता देती है।
कंपनी आउटलुक
- Shift4 पेमेंट्स ने 2024 के बाकी हिस्सों के लिए सकारात्मक तिमाही मार्गदर्शन प्रदान किया, EBITDA और फ्री कैश फ्लो लक्ष्यों को ऊपर की ओर संशोधित किया। - कंपनी की पूर्ण-वर्ष 2024 अपेक्षाओं में $167 बिलियन से $175 बिलियन की वॉल्यूम रेंज और $640 मिलियन और $675 मिलियन के बीच EBITDA को समायोजित करना शामिल है। - अंतर्राष्ट्रीय विस्तार उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण चुनौती नहीं आई है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कंपनी का मूल्यांकन वर्तमान में उच्च वृद्धि वाले साथियों की तुलना में कम है, हालांकि हाल ही में रणनीतिक समीक्षा के दौरान इसमें वृद्धि देखी गई है। - मूल्य अपेक्षाएं बढ़ी हैं, जिससे संभावित अधिग्रहण चर्चाओं पर असर पड़ा है।
बुलिश हाइलाइट्स
- Shift4 पेमेंट्स ने SaaS के अकेले रेस्तरां विकास में 55% की वृद्धि हासिल की है, जिसका मुख्य कारण स्काईटैब उत्पाद है। - रेवेल पीओएस के अधिग्रहण से वर्ष की दूसरी छमाही में EBITDA में $15 मिलियन का योगदान होने की उम्मीद है। - कंपनी के पास एक मजबूत बैलेंस शीट, मजबूत नकदी उत्पादन और लाभदायक वृद्धि है, जो इसे व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के बीच अच्छी स्थिति में रखती है।
याद आती है
- अर्निंग कॉल के दौरान कोई महत्वपूर्ण चूक नहीं बताई गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ जेरेड इसाकमैन ने शिफ्ट4 के बेस प्राइसिंग में सभी मॉड्यूल को शामिल करने के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पर चर्चा की, जो छोटी मात्रा के रेस्तरां के लिए आकर्षक है। - कंपनी की योजना रेवेल के मौजूदा ग्राहकों को भुगतान सेवाओं को क्रॉस-सेल करने और स्काईटैब उत्पाद में रेवेल की सर्वोत्तम सुविधाओं को एकीकृत करने की है। - शिफ्ट4 पेमेंट्स प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण रणनीति के साथ नए ग्राहकों को प्राप्त करने पर केंद्रित है, और स्काईटैब राजस्व योगदान उनकी पुस्तक में औसत से अधिक होने की उम्मीद है .- कंपनी अपनी प्रत्यक्ष बिक्री टीम और अधिकृत भागीदारों का विस्तार कर रही है, विशेष रूप से वेस्ट कोस्ट, स्काईटैब की मांग को पूरा करने के लिए।
संक्षेप में, Shift4 पेमेंट्स ने Q1 2024 में एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है, जिसमें भुगतान की मात्रा, सकल लाभ और नकदी प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के कारण प्रस्तावों को ठुकराने के बावजूद, कंपनी ने रणनीतिक साझेदारी और अधिग्रहण के माध्यम से अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। ठोस बैलेंस शीट और स्पष्ट पूंजी आवंटन रणनीति के साथ, Shift4 पेमेंट्स वैश्विक भुगतान उद्योग में अपनी वृद्धि की गति को जारी रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Shift4 पेमेंट्स (टिकर: FOUR) ने 2024 की पहली तिमाही में प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है, और InvestingPro के रियल-टाइम डेटा ने कंपनी के मजबूत प्रदर्शन को मजबूत किया है। Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में $5.27 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 28.65% की राजस्व वृद्धि के साथ, Shift4 पेमेंट्स भुगतान उद्योग में अपने वित्तीय पदचिह्न का विस्तार कर रहा है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, फिर भी कंपनी के इस वर्ष लाभदायक रहने की उम्मीद है। यह कंपनी के EBITDA के सकारात्मक संशोधन और शेष वर्ष के लिए मुफ्त नकदी प्रवाह लक्ष्यों के अनुरूप है।
इसके अलावा, पिछले तीन महीनों में कीमत में 21% से अधिक की गिरावट के साथ, कंपनी के शेयर की कीमत में महत्वपूर्ण अस्थिरता आई है। हालांकि, $92.97 के उचित मूल्य अनुमान के साथ, InvestingPro के अनुसार, मौजूदा कीमत निवेशकों के लिए एक अवसर पेश कर सकती है।
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InvestingPro डेटा मेट्रिक्स हाइलाइट:
- Q1 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए P/E अनुपात (समायोजित): 32.02
- Q1 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए मूल्य/पुस्तक अनुपात: 8.06
- Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए EBITDA की वृद्धि: 92.04%
इन मेट्रिक्स से पता चलता है कि Shift4 पेमेंट्स उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है और निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के सापेक्ष मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो निवेशकों के लिए कंपनी के मौजूदा मूल्यांकन और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करते समय विचार करना महत्वपूर्ण है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।