Investcorp Credit Management BDC (ICMB) ने अपनी हालिया कमाई कॉल के दौरान वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के लिए शुद्ध निवेश आय में वृद्धि की घोषणा की। कंपनी ने $2.1 मिलियन या $0.14 प्रति शेयर की शुद्ध निवेश आय दर्ज की, जो पिछली तिमाही से 32% अधिक है। नए सीईओ के रूप में सुहैल शेख की नियुक्ति, जिसमें माइकल माउर अध्यक्ष के रूप में बने रहे, पर भी प्रकाश डाला गया। गैर-अर्जित निवेश में कमी आई, और कंपनी के पोर्टफोलियो ने 52% के भारित औसत ऋण-से-मूल्य अनुपात के साथ एक ठोस क्रेडिट गुणवत्ता दिखाई। लेन-देन की मात्रा में गिरावट के बावजूद, कंपनी पूंजी को संरक्षित करने और स्थिर लाभांश बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
मुख्य बातें
- शुद्ध निवेश आय 32% बढ़कर $2.1 मिलियन या $0.14 प्रति शेयर हो गई। - गैर-अर्जित निवेश कुल पोर्टफोलियो उचित मूल्य के 3.9% तक कम हो गया। - पोर्टफोलियो का भारित औसत ऋण-से-मूल्य अनुपात 52% है। - कंपनी के पोर्टफोलियो में 40 उधारकर्ता होते हैं, जिसमें 83.82% पहले ग्रहणाधिकार पदों में निवेश किया जाता है। - सकल लीवरेज और शुद्ध लीवरेज 1.52 और 1.36 गुना रिपोर्ट किए गए हैं, क्रमश: कंपनी के पास अपनी रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा के तहत $12.9 मिलियन नकद और $42.5 मिलियन की क्षमता है। - क्राइसिस प्रिवेंशन इंस्टीट्यूट, मल्टी-कलर में निवेश किए गए थे कॉर्प, और नॉर्थस्टार; एम्पायर ऑफिस में स्थिति से बाहर हो गए।
कंपनी आउटलुक
- कंपनी पूंजी संरक्षण और स्थिर लाभांश बनाए रखने पर केंद्रित है। - इन्वेस्टकॉर्प क्रेडिट मैनेजमेंट बीडीसी को अगली तिमाही में अपना लाभांश अर्जित करने की उम्मीद है। - कंपनी सक्रिय रूप से अपने पोर्टफोलियो को और अधिक स्थिर क्रेडिट में बदल रही है और विविधता ला रही है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में गिरावट देखी गई। - नए प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन के लिए डील फ्लो और सप्लाई की कमी के कारण बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है, जिससे यील्ड कंप्रेशन हो रहा है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी ने अपने मार्च तिमाही लाभांश को सफलतापूर्वक कवर किया। - क्रेडिट गुणवत्ता 52% के भारित औसत ऋण-से-मूल्य अनुपात के साथ ठोस बनी हुई है। - गैर-अर्जित निवेश में कमी आई, जिससे क्रेडिट पोर्टफोलियो के समग्र स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
याद आती है
- अनिश्चितता मौजूद है कि क्या कमाई जून तिमाही में पूरक लाभांश को कवर करेगी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सुहैल शेख ने प्रतिस्पर्धी बाजार और सौदे के प्रवाह और पैदावार पर प्रभाव पर चर्चा की। - माइकल माउर ने जून तिमाही में आधार लाभांश को कवर करने में विश्वास व्यक्त किया, लेकिन पूरक के बारे में अनिश्चित थे। - 2026 के नोटों को पुनर्वित्त करने के लिए रणनीतियां विकसित की जा रही हैं क्योंकि कंपनी ने समय के साथ अपने शुद्ध लाभ को सफलतापूर्वक कम कर दिया है। - मौजूदा गैर-संचय पर ऋणदाता समूहों के साथ रचनात्मक चर्चाएं चल रही हैं, समग्र रूप से सकारात्मक भावनाओं के साथ पोर्टफोलियो स्वास्थ्य।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Investcorp Credit Management BDC (ICMB) ने लगातार 11 वर्षों तक अपने लाभांश भुगतान को बनाए रखते हुए शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। कंपनी की महत्वपूर्ण लाभांश उपज, जो 19.44% है, विशेष रूप से आय-केंद्रित निवेशकों के लिए उल्लेखनीय है। इस प्रतिबद्धता को इस तथ्य से और बल मिलता है कि ICMB पिछले बारह महीनों में लाभदायक नहीं होने के बावजूद लगातार लाभांश का भुगतान करने में सक्षम रहा है।
मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, ICMB का बाजार पूंजीकरण वर्तमान में $46.65 मिलियन है, जो इसके क्षेत्र के भीतर कंपनी के आकार को दर्शाता है। हालांकि, पी/ई अनुपात -13.2 है, जो दर्शाता है कि कंपनी को लगातार कमाई करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसकी पुष्टि विश्लेषकों द्वारा आगामी अवधि के लिए कमाई में हालिया गिरावट से होती है, जैसा कि InvestingPro टिप्स में बताया गया है।
निवेशकों को स्टॉक की अस्थिरता के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग-टर्म होल्डिंग रणनीतियों दोनों को प्रभावित कर सकता है। ICMB में निवेश करने पर विचार करने वालों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहन जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
Investcorp Credit Management BDC पर अधिक व्यापक विश्लेषण और अतिरिक्त सुझावों के लिए, निवेशक https://www.investing.com/pro/ICMB पर समर्पित अनुभाग देख सकते हैं। इसके अलावा, उपयोगकर्ता वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके एक विशेष ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं, जहाँ उन्हें अपने निवेश निर्णयों को सूचित करने के लिए कुल 6 InvestingPro टिप्स मिलेंगे।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।