लैडर कैपिटल कॉर्प (LADR) ने 2024 की दूसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है, जिसमें $40.4 मिलियन या $0.31 प्रति शेयर की वितरण योग्य आय और 10.2% की इक्विटी पर मजबूत रिटर्न दिखाया गया है। कंपनी ने $500 मिलियन की असुरक्षित कॉर्पोरेट बॉन्ड पेशकश की भी सफलतापूर्वक कीमत तय की है, जिसके कारण तीनों रेटिंग एजेंसियों ने सकारात्मक रेटिंग कार्रवाई की है, जिससे लैडर को निवेश ग्रेड रेटिंग से एक पायदान दूर रखा गया है। 1.9 बिलियन डॉलर की तरलता के साथ, जिसमें 1.6 बिलियन डॉलर नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं, कंपनी इक्विटी पर उच्चतम संभव रिटर्न की खोज में मूल संरक्षण और मामूली लीवरेज पर अपने रणनीतिक फोकस पर जोर दे रही है।
मुख्य टेकअवे
- वितरण योग्य आय $40.4 मिलियन या $0.31 प्रति शेयर बताई गई। - इक्विटी पर रिटर्न 10.2% रहा। - सफल $500 मिलियन असुरक्षित कॉर्पोरेट बॉन्ड की पेशकश। - मूडीज और फिच से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त करने के करीब। - $1.9 बिलियन के साथ मजबूत तरलता स्थिति, जिसमें $1.6 बिलियन नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं। - तिमाही के दौरान ऋण भुगतान में $255 मिलियन के साथ $2.5 बिलियन का ऋण पोर्टफोलियो ।- लाभांश $0.23 प्रति शेयर घोषित किया गया, जिसका भुगतान 15 जुलाई, 2024 को किया गया। - AAA रेटेड प्रतिभूतियों और एक में अल्पसंख्यक हित प्राप्त करने पर ध्यान दें मिडटाउन मैनहट्टन में क्लास ए ऑफिस बिल्डिंग। - एक वाणिज्यिक अचल संपत्ति बाजार में सुधार की प्रत्याशा।
कंपनी आउटलुक
- लैडर का लक्ष्य एक निवेश ग्रेड कंपनी बनना है और वह असुरक्षित बॉन्ड बाजार के लिए प्रतिबद्ध है। - संपत्ति का आधार बढ़ाने और भविष्य में कमाई बढ़ाने की योजना। - कमाई और नकदी शेष बढ़ने पर लाभांश बढ़ाने का इरादा।
बेयरिश हाइलाइट्स
- नए खरीदारों द्वारा ऑल-कैश फंडिंग को प्राथमिकता देने के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा कम सौदे हो रही है। - मल्टीफ़ैमिली संपत्तियों की तुलना में लोन पोर्टफोलियो में कार्यालय संपत्तियों का भुगतान करना कठिन होता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- स्वामित्व वाली अचल संपत्ति को बेचने में कोई हानि नहीं पहचानी गई। - रियल एस्टेट पोर्टफोलियो ने स्थिर शुद्ध किराये की आय उत्पन्न की। - प्रतिभूति पोर्टफोलियो में AAA रेटेड प्रतिभूतियां शामिल हैं। - बाजार में सुधार में विश्वास और उच्च उपज वाले निवेश के लिए अनुकूल जोखिम/इनाम प्रस्ताव।
याद आती है
- मजबूत तिमाही के बावजूद, कंपनी प्रतिस्पर्धी बाजार और मांग की कमी को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करती है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी धीरे-धीरे परिसंपत्तियों का लाभ उठाने से पहले एक अनछुए राज्य में काम करने की योजना बना रही है। - बेहतर लिक्विडिटी और फाइनेंसिंग क्षमता के कारण बॉन्ड में निवेश पूरे लोन के पक्ष में है। - रणनीतियों में साझेदारी को उधार देना, वरिष्ठ और मेज़ ऋण का संयोजन और तैयार उत्पादों में निवेश करना शामिल है। - प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनी को महत्वपूर्ण सौदे के नुकसान का अनुभव नहीं हुआ है। - निवेश-ग्रेड रेटिंग के लिए आशावाद है, जो कम हो सकता है ऋण जारी करने की लागत।
Ladder Capital की वित्तीय ताकत उनके 1.4x के समायोजित लीवरेज अनुपात, पिछली अवधियों से कमी और उनके मजबूत लाभांश कवरेज में स्पष्ट है। कंपनी के सीईओ, ब्रायन हैरिस ने मौजूदा आर्थिक माहौल और कार्यालय अंतरिक्ष बाजार में बदलावों के अनुकूल होने की कंपनी की क्षमता को नेविगेट करने में विश्वास व्यक्त किया। $1.5 से $2 बिलियन मूल्य के ऋण प्राप्त करने और एक मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखने पर ध्यान देने की योजना के साथ, लैडर कैपिटल पारंपरिक इक्विटी आरईआईटी निवेशकों को आकर्षित करने और द्वितीयक बाजार के अवसरों को भुनाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। हैरिस ने बॉन्डहोल्डर्स और भविष्य में निवेश ग्रेड बाजार को फिर से देखने के कंपनी के इरादे के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कॉल का समापन किया।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
लैडर कैपिटल कॉर्प (LADR) ने InvestingPro के कई सकारात्मक संकेतकों के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने Q2 2024 के प्रदर्शन में वित्तीय लचीलापन और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया है। लगभग 1.55 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 15.95 के मूल्य/आय (पी/ई) अनुपात के साथ, कंपनी बाजार में एक उल्लेखनीय खिलाड़ी के रूप में स्थित है। Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 16.57 है, जो इसके शेयर मूल्य के सापेक्ष इसकी लाभप्रदता के बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि LADR शेयरधारकों को एक महत्वपूर्ण लाभांश देता है, जिसकी पुष्टि 2024 के मध्य तक 7.58% की स्वस्थ लाभांश उपज से होती है। लगातार 10 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने के कंपनी के इतिहास को देखते हुए, यह आय-केंद्रित निवेशकों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अलावा, इसी अवधि के लिए 1.02 के प्राइस टू बुक (पी/बी) अनुपात के साथ, कंपनी का शेयर अपने शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के करीब कारोबार कर रहा है, जो मूल्य निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।
InvestingPro इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि LADR की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जो एक ठोस तरलता स्थिति का संकेत देती है जो कंपनी की 1.9 बिलियन डॉलर की तरलता के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के शेयर की कीमत काफी अस्थिर रही है, फिर भी यह अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो बाजार के मजबूत विश्वास को दर्शाता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।