Icahn Enterprises L.P. (IEP) ने 2024 में एक चुनौतीपूर्ण दूसरी तिमाही की सूचना दी है, जिसमें सीईओ एंड्रयू टेनो ने शुद्ध संपत्ति मूल्य में कमी और इसके सभी क्षेत्रों में मिश्रित प्रदर्शन को स्वीकार किया है।
ऊर्जा खंड के EBITDA में गिरावट और ऑटोमोटिव बिक्री को प्रभावित करने वाले उपभोक्ता खर्च में कमी के बावजूद, कंपनी अपनी दीर्घकालिक रणनीति और सेवा व्यवसाय में मार्जिन में सुधार करने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखती है। कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत लिक्विडिटी के साथ मजबूत बनी हुई है, हालांकि तिमाही के दौरान फंड ने नकारात्मक रिटर्न का अनुभव किया।
मुख्य टेकअवे
- दूसरी तिमाही में शुद्ध संपत्ति मूल्य में $969 मिलियन की गिरावट आई। - रिफाइनिंग मार्जिन कम होने और वाईनवुड रिफाइनरी में आग लगने के कारण ऊर्जा खंड का EBITDA घटकर $46 मिलियन रह गया। - शुद्ध बिक्री में $42 मिलियन की कमी के बावजूद लागत में कटौती के कारण ऑटोमोटिव सेगमेंट का EBITDA थोड़ा बढ़ गया। - होल्डिंग कंपनी स्तर पर $4.4 बिलियन नकद और निवेश के साथ कंपनी मजबूत तरलता बनाए रखती है। - समय के साथ पेप बॉयज़ में सेवा व्यवसाय में EBITDA मार्जिन को 4-4.5% से बढ़ाकर लगभग 10% करने की योजना है। - रूसी प्रतिबंधों के प्रभाव से $8 हो गया फाइबर बिक्री कारोबार में मिलियन राजस्व में गिरावट आई है।
कंपनी आउटलुक
- प्रबंधन सेवा व्यवसाय मार्जिन में सुधार करने और खाली स्टोर स्थानों को भरने पर केंद्रित है। - कचरे को कम करने के लिए उत्तरी अमेरिकी संयंत्रों में उपकरणों के आधुनिकीकरण की एक पूंजी योजना पर विचार किया जा रहा है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- तिमाही के दौरान फंड के लिए 8.1% का नकारात्मक रिटर्न। - शुद्ध संपत्ति मूल्य में कमी और ऑटोमोटिव मरम्मत और रखरखाव पर उपभोक्ता खर्च में कमी। - खाद्य पैकेजिंग व्यवसाय में नरम मूल्य निर्धारण के कारण मार्जिन में कमी आई।
बुलिश हाइलाइट्स
- पर्याप्त नकदी और निवेश भंडार के साथ मजबूत लिक्विडिटी स्थिति। - कंपनी के पदों के दीर्घकालिक प्रदर्शन में विश्वास। - लागत में कटौती और बाजार में बदलाव के माध्यम से सेवा व्यवसाय में मार्जिन सुधार के अवसर।
याद आती है
- ऊर्जा खंड को रिफाइनिंग मार्जिन और उत्पादन थ्रूपुट में कमी का सामना करना पड़ा। - ऑटोमोटिव सेगमेंट को शुद्ध बिक्री और अन्य राजस्व में गिरावट का सामना करना पड़ा।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- टेनो ने पेप बॉयज़ के सेवा व्यवसाय के लिए EBITDA मार्जिन बढ़ाने की क्षमता पर चर्चा की। - कंपनी खाली स्टोर स्थानों को भरने के लिए बड़े राष्ट्रीय खुदरा विक्रेताओं के साथ पट्टों पर हस्ताक्षर करने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। - होल्डिंग कंपनी के स्तर पर नकदी में कमी का श्रेय तिमाही में दो वितरणों के भुगतान को दिया गया। - रूसी प्रतिबंधों ने व्यापार को प्रभावित किया है, जिससे लाभदायक फाइबर की बिक्री में गिरावट आई है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Icahn Enterprises L.P. (IEP) ने एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य को नेविगेट किया है, जैसा कि इसके हालिया तिमाही प्रदर्शन से स्पष्ट है। InvestingPro प्लेटफ़ॉर्म कई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो IEP की भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए निवेशकों के लिए मूल्यवान हो सकती हैं:
InvestingPro डेटा IEP के लिए एक मिश्रित वित्तीय तस्वीर पर प्रकाश डालता है। 7.22 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, IEP का नकारात्मक मूल्य-से-आय (P/E) अनुपात -14.59 है, जो दर्शाता है कि बाजार संभावित भविष्य की कमाई में वृद्धि या मौजूदा गैर-लाभप्रदता से उबरने में फैक्टरिंग कर रहा है। Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी के राजस्व में 16.66% की गिरावट देखी गई है, जो प्रबंधन की कम उपभोक्ता खर्च और उनके सेगमेंट में अन्य चुनौतियों की स्वीकार्यता के अनुरूप है।
सकारात्मक पक्ष पर, IEP की लाभांश उपज 25.0% पर पर्याप्त है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण रिटर्न है। यह उच्च उपज विशेष रूप से आकर्षक हो सकती है क्योंकि IEP ने लगातार 20 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो कठिन समय में भी शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है।
InvestingPro टिप्स IEP के लिए रणनीतिक विचारों का सुझाव देते हैं। कंपनी को इस साल शुद्ध आय में वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो हालिया प्रदर्शन में गिरावट से बदलाव का संकेत दे सकती है। इसके अलावा, IEP शेयरधारकों को एक महत्वपूर्ण लाभांश देता है, जो स्थिर आय स्ट्रीम चाहने वालों के लिए कंपनी की अपील को मजबूत करता है। यह इस तथ्य से समर्थित है कि IEP की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक ठोस तरलता स्थिति का संकेत देती है जो चल रहे लाभांश भुगतानों का समर्थन कर सकती है।
निवेशक यह भी ध्यान दे सकते हैं कि IEP के शेयर ने पिछले सप्ताह के मुकाबले काफी हिट लिया है, जो अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। यह मूल्य निवेशकों के लिए एक संभावित प्रवेश बिंदु का प्रतिनिधित्व कर सकता है, खासकर विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।