थर्मन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. (NYSE: THR) ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपनी पहली तिमाही की कमाई की सूचना दी, जिससे राजस्व में 8% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि $115 मिलियन हो गई। वाष्प पावर के संचालन को शामिल करने से यह वृद्धि काफी प्रभावित हुई। इस अधिग्रहण से संख्या में वृद्धि के बावजूद, कंपनी ने जैविक बिक्री में 5% की गिरावट देखी, जिसका कारण बड़े पूंजीगत व्यय (CapEx) परियोजनाओं में मंदी है।
हालांकि, परिचालन व्यय (ओपेक्स) राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि देखी गई, जो थर्मन के विविध बाजार जोखिम और संतुलित राजस्व मॉडल की ताकत को उजागर करती है। सतर्क लेकिन आशावादी दृष्टिकोण के साथ, थर्मन ने 2025 की दूसरी छमाही में बड़े प्रोजेक्ट खर्च में उछाल की उम्मीद की है।
मुख्य टेकअवे
- थर्मन ग्रुप होल्डिंग्स ने $115 मिलियन का Q1 2025 राजस्व दर्ज किया, जो साल-दर-साल 8% की वृद्धि है। - वाष्प पावर के योगदान को छोड़कर जैविक बिक्री में 5% की गिरावट आई है, जो कंपनी के विविध बाजार जोखिम को दर्शाता है, जो कंपनी के विविध बाजार जोखिम को दर्शाता है। - Vape की उम्मीदों के साथ, पूर्ण-वर्ष का राजस्व मार्गदर्शन $527 मिलियन से $553 मिलियन है या पावर का योगदान $55 मिलियन और $59 मिलियन के बीच होगा। - समायोजित EBITDA $112 मिलियन से $120 मिलियन होने का अनुमान है, जिसमें समायोजित EPS $1.90 से $ तक होता है 2.06.- कंपनी ने $4 मिलियन की बचत हासिल की और तिमाही के लिए कुल $127.2 मिलियन के ऑर्डर के साथ अपने बैकलॉग को $198.5 मिलियन तक बढ़ा दिया। - फ्री कैश फ्लो में साल-दर-साल $11 मिलियन का सुधार हुआ, और शुद्ध ऋण $3 मिलियन घटकर $120 मिलियन हो गया।
कंपनी आउटलुक
- थर्मन 2025 के उत्तरार्ध में बड़े प्रोजेक्ट खर्च में सुधार के बारे में आशावादी बना हुआ है। - कंपनी अपने पूरे साल के राजस्व मार्गदर्शन को बनाए रखती है, जिसमें दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य बनाने पर निरंतर ध्यान दिया जाता है। - ऊर्जा संक्रमण, डीकार्बोनाइजेशन, ऑनशोरिंग और बुनियादी ढांचे के खर्च के रुझानों से लाभ उठाने के लिए थर्मन अच्छी स्थिति में है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- बड़े कैपेक्स प्रोजेक्ट्स में कमी के कारण ऑर्गेनिक बिक्री में 5% की गिरावट आई। - कंपनी ने ग्राहकों के बीच निर्णय लेने में मंदी देखी, जिससे ऑर्डर देने और प्राप्त करने के बीच लंबा समय लगा।
बुलिश हाइलाइट्स
- वाष्प पावर का अधिग्रहण रणनीतिक रूप से फायदेमंद है, विद्युतीकरण के रुझान के साथ तालमेल बिठाता है और राजस्व वृद्धि में योगदान देता है। - बाज़ार में सकारात्मक रुझान के कारण थर्मन के लिए पूछताछ और अवसरों में वृद्धि हुई है।
याद आती है
- समग्र राजस्व वृद्धि के बावजूद, कंपनी बड़ी CapEx परियोजनाओं में कमजोरी के कारण जैविक बिक्री की उम्मीदों से चूक गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- ब्रूस टेम्स ने परिचालन व्यय की स्थिरता और इस क्षेत्र से राजस्व बढ़ाने के लिए कंपनी के प्रयासों पर चर्चा की। - ग्राहकों ने अपने कैपेक्स बजट में काफी कटौती नहीं की है, कुछ ने खर्च बढ़ाने का अनुमान लगाया है। - थर्मन वाष्प पावर की क्षमता को बढ़ाने और संचालन और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए थर्मन बिजनेस सिस्टम को लागू करने पर काम कर रहा है। - वाष्प पावर के उत्पादों की मांग होने पर बाद के वर्षों में कैपेक्स में वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है अपेक्षाओं से अधिक है।
जैसा कि थर्मन ग्रुप होल्डिंग्स वित्तीय वर्ष के माध्यम से नेविगेट करता है, कंपनी का वाष्प पावर का रणनीतिक अधिग्रहण और ओपेक्स राजस्व पर इसका ध्यान बड़ी कैपेक्स परियोजनाओं की अस्थिरता के खिलाफ एक तकिया प्रदान करता है।
कंपनी का वित्तीय मार्गदर्शन आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों दोनों को दर्शाता है, जिसमें फ़ेडरल रिज़र्व के फ़ैसले और चुनाव परिणामों जैसे मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों पर गहरी नज़र रखी जाती है, जो ग्राहक खर्च को प्रभावित कर सकते हैं। एक मजबूत बैकलॉग और शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रणनीति के साथ, थर्मन ग्रुप होल्डिंग्स भविष्य के विकास के लिए खुद को अनुकूलित करना और स्थिति में लाना जारी रखता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
थर्मन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. (NYSE: THR) ने वित्तीय वर्ष 2025 की अपनी पहली तिमाही में लचीलेपन का प्रदर्शन किया है, जिसमें कथित राजस्व वृद्धि और वाष्प पावर के हालिया अधिग्रहण से महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। इन परिणामों और कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में और अधिक संदर्भ प्रदान करने के लिए, InvestingPro और InvestingPro टिप्स के रीयल-टाइम डेटा पर आधारित कुछ जानकारियां यहां दी गई हैं:
InvestingPro डेटा पर प्रकाश डाला गया है कि थर्मन का बाजार पूंजीकरण $959.65 मिलियन है, जिसका मूल्य/आय (P/E) अनुपात 19.34 है। कंपनी की निकट-अवधि की आय में वृद्धि को देखते हुए यह P/E अनुपात काफी कम है, जैसा कि Q1 2025 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 18.44 के समायोजित P/E अनुपात में परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के लिए कंपनी का PEG अनुपात 0.68 है, जो बताता है कि शेयर की कमाई में वृद्धि के संबंध में इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। मूल्य/पुस्तक अनुपात 2.02 है, जो यह संकेत दे सकता है कि कंपनी के बुक वैल्यू की तुलना में स्टॉक का उचित मूल्य है।
परिचालन दृष्टिकोण से, कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 42.69% पर मजबूत है, जिसका परिचालन आय मार्जिन 15.48% है, जो कुशल प्रबंधन और लाभप्रदता का संकेत देता है।
InvestingPro टिप्स कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में और जानकारी प्रदान करते हैं। विश्लेषकों ने नोट किया है कि थर्मोन मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है और इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो वित्तीय स्थिरता और लचीलापन प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, पिछले तीन महीनों में हाल ही में कीमतों में गिरावट के बावजूद, 17.37% की गिरावट के साथ, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जैसा कि पिछले बारह महीनों में हुआ है।
यह ध्यान देने योग्य है कि थर्मन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करता है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए विचार करने का एक कारक हो सकता है। हालांकि, विकास की संभावनाओं को देखने वालों के लिए, कंपनी के प्रदर्शन और रणनीतिक कदम, जैसे कि वाष्प पावर का अधिग्रहण, पूंजी वृद्धि के अवसर पेश कर सकते हैं।
गहन विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, https://www.investing.com/pro/THR पर अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो थर्मन ग्रुप होल्डिंग्स की वित्तीय और प्रदर्शन मैट्रिक्स में अधिक व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।