कार्लाइल क्रेडिट इनकम फंड (CCIF) ने कोलैटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन (CLO) बाजार में मजबूत प्रदर्शन के साथ-साथ नवंबर 2024 तक अपने तिमाही लाभांश को $0.105 प्रति शेयर पर बनाए रखने की घोषणा की है। 31 जुलाई, 2024 तक फंड ने अपने शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर 16.5% लाभांश वृद्धि देखी और महत्वपूर्ण EBITDA वृद्धि और मध्यम डिफ़ॉल्ट दरों के साथ एक लचीला ऋण पोर्टफोलियो की सूचना दी।
तिमाही के दौरान नए CLO में निवेश $12.2 मिलियन तक पहुंच गया, जिसमें भारित औसत GAAP उपज 19.5% थी। तीसरी तिमाही के लिए फंड की कुल निवेश आय $7.4 मिलियन थी, और इसने एट-द-मार्केट (ATM) कार्यक्रम के माध्यम से सफलतापूर्वक $5.5 मिलियन जुटाए।
मुख्य टेकअवे
- CCIF ने $0.105 प्रति शेयर का अपना त्रैमासिक लाभांश बनाए रखा। - 19.5% भारित औसत GAAP उपज के साथ नए CLO निवेश कुल $12.2 मिलियन थे। - जुलाई 2023 से निवेश सलाहकार के रूप में कार्लाइल ने 20.3% भारित औसत GAAP उपज के साथ पोर्टफोलियो में विविधता लाई है। - फंड ने वित्तीय अनुबंध या मार्क-टू-मार्केट प्रावधानों के बिना पसंदीदा स्टॉक जारी करके लीवरेज लक्ष्यों को पूरा किया। - सीएलओ Q3 में बाजार में $53 बिलियन जारी किए गए और साल-दर-साल $101 बिलियन, साल-दर-साल 80% की वृद्धि हुई। - CCIF के पोर्टफोलियो ने लागत के आधार पर 20.26% की GAAP उपज दिखाई और 4.17% का भारित औसत जूनियर ओवरकोलेटरलाइजेशन कुशन। - पोर्टफोलियो का भारित औसत स्प्रेड 3.55% है, जिसमें सीसीसी रेट किए गए ऋणों का प्रतिशत 6.3% है। - 30 जून तक शुद्ध संपत्ति का मूल्य $7.68 प्रति शेयर था, जिसमें 5.5 मिलियन डॉलर की शुद्ध आय के लिए 680,000 सामान्य शेयरों की बिक्री हुई। - सीएलओ निवेश त्रैमासिक भुगतानों पर कैश-ऑन-कैश उपज 31.68% थी, जिससे आवर्ती नकदी प्रवाह का $0.81।
कंपनी आउटलुक
- 31 जुलाई, 2024 तक शुद्ध संपत्ति मूल्य के आधार पर लाभांश बढ़कर 16.5% हो गया। - फंड अनुशासित निवेश और निगरानी प्रक्रियाओं पर केंद्रित रहता है। - कंपनी CLO बाजार पर सकारात्मक है और इसका उद्देश्य आकर्षक लाभांश उपज और कुल रिटर्न प्रदान करना है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- लोन स्प्रेड कम होने के कारण सीएलओ इक्विटी वैल्यूएशन को कमजोरी का सामना करना पड़ा। - जुलाई के भुगतान में गिरावट का श्रेय लोन रिप्राइसिंग और मौसमी भिन्नता को दिया गया।
बुलिश हाइलाइट्स
- ऋण पोर्टफोलियो 9.5% EBITDA वृद्धि के साथ लचीला बना हुआ है। - CCIF प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में सक्रिय रूप से शामिल है, दोनों में अवसर तलाश रहा है। - रीसेट और रिफी मार्केट गतिविधि जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें 41 में से केवल 6 पद सक्रिय हैं।
याद आती है
- जुलाई में OC के स्तर में वृद्धि के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- नेल्सन जोसेफ को रीसेट और रिफी मार्केट में निरंतर गतिविधि की उम्मीद है। - पोर्टफोलियो अपेक्षाकृत नया है, जिसमें मजबूत OC कुशन बनाए रखा गया है। - पूंजी की लागत कम करने और विकास में तेजी लाने के लिए दो साल की गैर-कॉल अवधि के साथ अक्टूबर में जारी किए गए पसंदीदा बॉन्ड को Q4 2025 में बुलाया जा सकता है।
अंत में, CCIF की कमाई कॉल ने अनुशासित निवेश रणनीतियों और एक मजबूत CLO बाजार पर जोर देने के साथ एक मजबूत तिमाही को प्रतिबिंबित किया। फंड की प्रबंधन टीम शेयरधारकों को ठोस रिटर्न प्रदान करने और बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच एक लचीला पोर्टफोलियो बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कार्लाइल क्रेडिट इनकम फंड (CCIF) ने अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश के साथ पुरस्कृत करने, लगातार 13 वर्षों तक भुगतान बनाए रखने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इसे 20 अगस्त, 2024 को पिछली रिकॉर्ड की गई पूर्व-तिथि के अनुसार 14.67% की पर्याप्त लाभांश उपज से रेखांकित किया गया है। इस तरह के महत्वपूर्ण शेयरधारक रिटर्न को बनाए रखने की फंड की क्षमता आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है।
प्रदर्शन के संदर्भ में, फंड ने लगातार वृद्धि का अनुभव किया है, जिसमें 1 महीने की कीमत का कुल रिटर्न 6.05% और 6 महीने की कीमत का कुल रिटर्न 15.7% है, जिसका समापन साल-दर-साल मूल्य का कुल रिटर्न 19.67% है। ये आंकड़े फंड के बाजार प्रदर्शन में सकारात्मक रुझान का सुझाव देते हैं, जो इसके मजबूत लाभांश प्रस्तावों के अनुरूप है।
फंड की मजबूत लाभांश उपज के बावजूद, एक InvestingPro टिप बताती है कि निवेशकों को फंड के कमजोर सकल लाभ मार्जिन के बारे में पता होना चाहिए, जो लंबी अवधि में इसकी लाभप्रदता और वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, फंड के मूल्यांकन का अर्थ है खराब फ्री कैश फ्लो यील्ड, जो किसी कंपनी के संचालन की वास्तविक लाभप्रदता और दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है।
यह ध्यान देने योग्य है कि CCIF अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब, इस स्तर के 98.4% पर कारोबार कर रहा है, जो निवेशकों के विश्वास और नए निवेशकों के लिए संभावित उच्च प्रवेश बिंदु को दर्शाता है। निवेश पर विचार करने वालों के लिए, मौजूदा उचित मूल्य, जैसा कि विश्लेषकों द्वारा मूल्यांकन किया गया है, $8.75 है, जो बाजार की संभावित उम्मीदों का संदर्भ देता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।