अमेरिकी तेल और गैस की खोज और उत्पादन कंपनी APA Corporation (APA) ने 2024 की तीसरी तिमाही के लिए $223 मिलियन या $0.60 प्रति पतला शेयर का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया। इस नुकसान को मुख्य रूप से इसके उत्तरी सागर और गैर-प्रमुख पर्मियन संपत्तियों से संबंधित $571 मिलियन की हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। रिपोर्ट किए गए शुद्ध नुकसान के बावजूद, कंपनी की समायोजित शुद्ध आय $370 मिलियन या $1 प्रति शेयर थी। सीईओ जॉन क्रिस्टमैन और सीएफओ स्टीव रिनी ने कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, रणनीतिक परिवर्तनों और परिचालन परिणामों पर चर्चा करते हुए अर्निंग कॉल का नेतृत्व किया।
मुख्य टेकअवे
- APA कॉर्पोरेशन ने $370 मिलियन की समायोजित शुद्ध आय के साथ $223 मिलियन का Q3 समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया। - कंपनी ने महत्वपूर्ण अधिग्रहण और विनिवेश के साथ अपने पर्मियन परिचालनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक रणनीतिक बदलाव किया। - APA को परिचालन लागत में 10% से 15% की कमी का लक्ष्य रखते हुए उत्पादन मात्रा बनाए रखने की उम्मीद है। - महत्वपूर्ण संपत्ति के साथ 31 दिसंबर, 2029 तक उत्तरी सागर संचालन बंद हो जाएगा भुगतान और परित्याग दायित्वों की सूचना दी गई। - अलास्का में भविष्य की खोज की योजना 2025 की पहली छमाही के लिए बनाई गई है।
कंपनी आउटलुक
- APA ने पर्मियन और मिस्र में 2025 के पूंजी बजट के साथ 2.2 बिलियन डॉलर से 2.3 बिलियन डॉलर के उत्पादन को बनाए रखने की योजना बनाई है। - कंपनी एक नरम तेल मूल्य दृष्टिकोण के जवाब में अमेरिकी परिचालन को सावधानी से समायोजित कर रही है और लागत में कटौती और मुक्त नकदी प्रवाह उत्पादन का लक्ष्य रखती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कंपनी को उत्तरी सागर में $2 बिलियन की देनदारी का सामना करना पड़ता है, जिसका कर लाभ के बाद $1.2 बिलियन का शुद्ध वर्तमान मूल्य है। - मिस्र के उत्पादन में मामूली गिरावट आई है, जिससे वाटरफ्लड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
बुलिश हाइलाइट्स
- सूरीनाम में ग्रैनमोर्गु परियोजना से प्रति दिन 220,000 बैरल का उत्पादन होने की उम्मीद है, जिसका महत्वपूर्ण योगदान 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। - मिस्र में एपीए का आधुनिक उत्पादन साझाकरण अनुबंध और प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए एक नया समझौता आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है।
याद आती है
- APA के अमेरिकी तेल की मात्रा मार्गदर्शन से अधिक हो गई, लेकिन उत्पादन में कटौती का अनुमान 20,000 से 25,000 BOE पर पड़ सकता है। - नई परियोजनाओं और अन्वेषण गतिविधियों के कारण कंपनी का पूर्ण-वर्ष का पूंजी बजट बढ़कर 2.75 बिलियन डॉलर हो गया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- जेफ्री लैंबुजोन की पूछताछ के जवाब में, स्टीव रिनी ने कहा कि विस्तृत वित्तीय मार्गदर्शन, विशेष रूप से उत्तरी सागर के संचालन के संबंध में, फरवरी 2024 में प्रदान किया जाएगा। - कंपनी सुरक्षा या पर्यावरण मानकों से समझौता किए बिना मुक्त नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी सागर परिचालन लागतों की समीक्षा कर रही है। एपीए कॉर्पोरेशन की अर्निंग कॉल ने पर्मियन बेसिन और मिस्र में अपनी मुख्य संपत्तियों पर रणनीतिक फोकस का खुलासा किया, जिसमें सूरीनी में अन्वेषण और विकास के लिए आवंटित मामूली बजट है गेम ब्लॉक 58। कंपनी संभावित रूप से नरम तेल मूल्य वातावरण के लिए तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य मुख्य परिचालन को बनाए रखना, लागत कम करना और मुफ्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, और आगामी फरवरी मार्गदर्शन में अधिक विवरण साझा किए जाएंगे।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
APA Corporation के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक बदलाव InvestingPro के कई प्रमुख मैट्रिक्स में दिखाई देते हैं। रिपोर्ट किए गए शुद्ध नुकसान के बावजूद, Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए APA का 2.94 का समायोजित P/E अनुपात बताता है कि कंपनी समायोजित आधार पर लाभदायक बनी हुई है। यह Q3 2024 के लिए $370 मिलियन की कथित समायोजित शुद्ध आय के अनुरूप है।
बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लागत में कमी और फ्री कैश फ्लो जनरेशन पर कंपनी का फोकस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। InvestingPro डेटा से पता चलता है कि APA के शेयर की कीमत 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रही है, जिसमें एक साल की कीमत का कुल रिटर्न -40.43% है। यह प्रदर्शन कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है, जिसमें उत्तरी सागर की संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण हानि भी शामिल है।
हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि एक InvestingPro टिप के अनुसार, APA ने लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। शेयरधारक रिटर्न के लिए लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है, खासकर 4.56% की मौजूदा लाभांश उपज को देखते हुए। यह कंपनी के रणनीतिक परिवर्तनों और बाजार की अस्थिरता के बीच निवेशकों को कुछ आश्वासन दे सकता है।
एक अन्य InvestingPro टिप बताता है कि 15 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है। यह तेल की कीमतों की नरम उम्मीदों के जवाब में कंपनी के सतर्क दृष्टिकोण और योजनाबद्ध समायोजन के अनुरूप है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त सुझाव और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो APA की वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिति को और संदर्भ प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।