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कैनेडियन माइनर Barrick Gold (NYSE:GOLD) के शेयरधारकों ने पिछले 12 महीनों में अपने निवेश के मूल्य में लगभग 16% की गिरावट देखी है। फिर भी, सोने के स्टॉक ने साल-दर-साल (YTD) 9.2% से अधिक की सराहना की है।
इसकी तुलना में, डॉव जोन्स प्रेशियस मेटल्स सूचकांक में इस वर्ष अब तक 1% से भी कम की वृद्धि हुई है (यह लगभग सपाट है)। इस बीच, S&P 500 वर्तमान में 18% YTD से अधिक नीचे है।
8 मार्च को, जब सोने की कीमत 2000 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर पहुंच गई, तो GOLD स्टॉक भी 26 डॉलर से अधिक बढ़कर 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया।
स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 17.27 - $ 26.07 रही है, और बाजार पूंजीकरण (कैप) वर्तमान में $ 36.9 बिलियन है।
बैरिक गोल्ड के माध्यम से, निवेशकों को सोने और तांबे में कीमतों में उतार-चढ़ाव का जोखिम होता है। समूह के पास उद्योग में टियर 1 सोने की संपत्ति और तांबे की खानों का एक बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसका संचालन 18 देशों में है।
फिर भी, बैरिक जैसे खनिकों के लिए, सोने की कीमत न केवल एक प्रमुख विकास चालक का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि एक महत्वपूर्ण जोखिम भी है। वर्ष में अब तक, चमकदार बुलियन की कीमत लगभग सपाट है, $ 1,850 की शर्मीली मँडरा रही है।
बढ़ती ब्याज दरें सोने के लिए आम तौर पर बेयरिश हैं। हालांकि, राजनीतिक अनिश्चितताएं, जैसे कि यूक्रेन में युद्ध, और उच्च मुद्रास्फीति आमतौर पर कीमती धातु के लिए एक बुलिश परिदृश्य की ओर ले जाती है।
इस बीच, कॉपर फ्यूचर्स $4.30 के आसपास कारोबार कर रहा है। जैसे-जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर बढ़ रही है, कई विश्लेषक भी लॉन्ग-टर्म कॉपर बुल बन गए हैं। हालांकि GOLD स्टॉक तांबे पर एक शुद्ध खेल नहीं है, प्रबंधन बॉटम लाइन में औद्योगिक धातु के योगदान को बढ़ाने के लिए देख रहा है।
हाल के मेट्रिक्स कैसे आए
बैरिक GOLD ने 4 मई को Q1 मेट्रिक्स जारी किया। प्रबंधन ने ~ 1.0 मिलियन औंस (ऑउंस) के सोने के उत्पादन और ~ 101 मिलियन पाउंड (एलबी) के तांबे के उत्पादन की सूचना दी।
तिमाही राजस्व 3% साल-दर-साल (YoY) घटकर $ 2.85 बिलियन हो गया। प्रति शेयर समायोजित शुद्ध आय एक साल पहले 29 सेंट की तुलना में 26 सेंट पर आई। तिमाही के लिए फ्री कैश फ्लो (FCF) $393 मिलियन था।
इन परिणामों पर सीईओ मार्क ब्रिस्टो ने कहा:
“जैसा कि पहले निर्देशित किया गया था, Q1 एक नरम तिमाही थी, खासकर जब 2021 की चौथी तिमाही की तुलना में, जिसमें नेवादा GOLD माइन्स का रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन शामिल था। वर्ष की दूसरी छमाही में एक मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद के साथ, बैरिक अपने 2022 के उत्पादन मार्गदर्शन को पूरा करने के लिए ट्रैक पर बना हुआ है। ”
Q1 परिणाम की घोषणा से पहले, GOLD स्टॉक $23 के आसपास हाथ बदल रहा था। 20 मई को, GOLD स्टॉक 9.5% से अधिक की गिरावट के साथ $20.76 पर बंद हुआ। इस बीच, मौजूदा कीमत 1.93% के डिविडेंड यील्ड का समर्थन करती है।
GOLD स्टॉक से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से मतदान किए गए 22 विश्लेषकों में से, GOLD स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है, स्टॉक के लिए औसतन 12-महीने का मूल्य लक्ष्य $27.70 है।
Source: Investing.com
इस तरह का कदम मौजूदा कीमत से करीब 33.4% की वृद्धि का सुझाव देगा। लक्ष्य सीमा $ 36 और $ 8.11 के बीच है।
इसी तरह, पी/ई या पी/एस गुणकों या टर्मिनल मूल्यों सहित कई मूल्यांकन मॉडल के अनुसार, InvestingPro पर GOLD स्टॉक का औसत उचित मूल्य 27.54 डॉलर है।
Source: InvestingPro
दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयर 32.5% से अधिक बढ़ सकते हैं।
शॉर्ट-टर्म सेंटीमेंट विश्लेषण के हिस्से के रूप में, GOLD ऑप्शंस के लिए निहित अस्थिरता स्तरों को भी देखना महत्वपूर्ण होगा। निहित अस्थिरता आमतौर पर व्यापारियों को एक सुरक्षा में संभावित चाल के बारे में बाजार की राय दिखाती है, लेकिन यह चाल की दिशा का पूर्वानुमान नहीं लगाती है।
GOLD की वर्तमान निहित अस्थिरता 20-दिवसीय चलती औसत से लगभग 8% कम है। दूसरे शब्दों में, निहित अस्थिरता कम चल रही है जबकि ऑप्शन बाजारों का सुझाव है कि शांत व्यापारिक दिन आगे हो सकते हैं।
हमारी उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में GOLD स्टॉक $20 और $22 के बीच आधार बनाएगा। बाद में, शेयर संभावित रूप से एक नया चरण शुरू कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में GOLD स्टॉक जोड़ना
बैरिक GOLD बुल्स, जो मानते हैं कि मौजूदा निवेश वातावरण उच्च सोने और तांबे की कीमतों का समर्थन करता है, अब GOLD स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। मौलिक मॉडलों द्वारा प्रदान किए गए लक्ष्य के अनुसार उनका लक्ष्य मूल्य 27.54 डॉलर होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) खरीदने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें होल्डिंग के रूप में GOLD स्टॉक हो। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, जिन निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में GOLD स्टॉक में उछाल आएगा, वे एक कवर्ड कॉल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
अधिकांश ऑप्शन रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्वर्ण स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा की पेशकश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
GOLD स्टॉक पर कवर्ड कॉल
धारित प्रत्येक 100 शेयरों के लिए, कवर्ड कॉल रणनीति के लिए व्यापारी को भविष्य में किसी समय समाप्ति तिथि के साथ एक कॉल ऑप्शन बेचने की आवश्यकता होती है।
जिन निवेशकों का मानना है कि इसमें और तेजी आ सकती है और जल्द ही गिरावट आ सकती है, वे थोड़े से इन-द-मनी (आईटीएम) कवर्ड कॉल का उपयोग कर सकते हैं। एक कॉल ऑप्शन आईटीएम है यदि बाजार मूल्य (यहां, $20.76) स्ट्राइक मूल्य ($20) से ऊपर है।
इसलिए, निवेशक $20.76 पर GOLD स्टॉक के 100 शेयर खरीदेगा (या पहले से ही उसका मालिक है) और साथ ही, 15 जुलाई को $20-स्ट्राइक कॉल ऑप्शन पर एक GOLD बेचेगा। यह ऑप्शन वर्तमान में $1.45 की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है।
एक ऑप्शन खरीदार को ऑप्शन विक्रेता को प्रीमियम में $1.45 X 100 (या $145) का भुगतान करना होगा। यह कॉल ऑप्शन शुक्रवार, 15 जुलाई को ट्रेडिंग बंद कर देगा।
यह प्रीमियम राशि ऑप्शन लेखक (विक्रेता) की है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो; उदाहरण के लिए, समाप्ति के दिन।
$20-स्ट्राइक एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) कॉल की तुलना में अधिक नकारात्मक सुरक्षा प्रदान करता है।
यह मानते हुए कि एक ट्रेडर अब इस कवर्ड कॉल ट्रेड में $20 पर प्रवेश करेगा, समाप्ति पर, अधिकतम रिटर्न $69 होगा, यानी, ($145-($20.76 - $20.00) X 100), ट्रेडिंग कमीशन और लागत को छोड़कर।
ट्रेडर को $69 के इस लाभ का एहसास तब तक होता है जब तक कि समाप्ति पर GOLD स्टॉक की कीमत कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक मूल्य (यानी, यहां $20) से ऊपर रहती है।
समाप्ति पर, यह व्यापार व्यापार आयोगों और लागतों को छोड़कर, $19.31 (यानी, $20.76-$1.45) के स्वर्ण स्टॉक मूल्य पर भी टूट जाएगा।
15 जुलाई को, अगर GOLD स्टॉक 19.31 डॉलर से नीचे बंद होता है, तो इस कवर्ड कॉल सेट-अप के भीतर ट्रेड को पैसा खोना शुरू हो जाएगा। इसलिए, इस कवर्ड कॉल को बेचकर, निवेशक को संभावित नुकसान से कुछ सुरक्षा मिलती है। सिद्धांत रूप में, किसी शेयर की कीमत गिरकर $0 हो सकती है।
जैसा कि हमने कई लेखों में नोट किया है, इस तरह की कवर्ड कॉल अपसाइड प्रॉफिट पोटेंशियल को सीमित कर देगी। GOLD स्टॉक के संभावित मूल्यवृद्धि में पूरी तरह भाग न लेने का जोखिम हर किसी को पसंद नहीं आएगा। हालांकि, अपने जोखिम/वापसी प्रोफाइल के भीतर, अन्य लोगों को प्राप्त प्रीमियम के बदले में यह स्वीकार्य लग सकता है।
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