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3 डेल्टा एयर लाइन्स ट्रेड्स, जिसमें कैश सिक्योर्ड पुट सेलिंग शामिल है

प्रकाशित 19/07/2022, 10:07 am
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  • 2022 में अब तक डेल्टा एयर लाइन्स के शेयरों में 23% की गिरावट आई है
  • हवाई यात्रा की बढ़ती मांग के बावजूद, उद्योग कर्मचारियों के मुद्दों और तेल की आसमान छूती कीमतों से जूझ रहा है
  • लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तरों पर डीएएल स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं
  • अटलांटा स्थित Delta Air Lines (NYSE:DAL) के शेयरधारकों ने पिछले 52 हफ्तों में अपने निवेश के मूल्य में 27% से अधिक की गिरावट और इस वर्ष अब तक 23% की गिरावट देखी है। तुलनात्मक रूप से, S&P 500 एयरलाइंस उद्योग सूचकांक 2022 में 15.6% नीचे है। इस बीच, एयरलाइन के दो प्रमुख प्रतियोगी - United Airlines (NASDAQ:UAL) और American Airlines (NASDAQ:AAL) - इस साल अब तक क्रमश: 11.4% और 19.4% का नुकसान हुआ है।

    Delta Air Lines Weekly Chart

    Source: Investing.com

    21 अप्रैल को, डीएएल के शेयर 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचकर 46 डॉलर से अधिक हो गए। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $28.09 - $46.27 रही है, जबकि इसका बाजार पूंजीकरण $19.3 बिलियन है।

    अमेरिकी परिवहन सुरक्षा प्रशासन (टीएसए) द्वारा जारी दैनिक संख्या के अनुसार, एयरलाइनों के शेयर की कीमतों में हालिया गिरावट के बावजूद, यू.एस. में हवाई यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

    उदाहरण के लिए, शनिवार, 16 जुलाई को, यात्री प्रवाह क्षमता 2,185,441 थी। तुलनात्मक रूप से 52 सप्ताह पहले शनिवार को यह संख्या 1,979,981 थी। 2020 में महामारी के शुरुआती महीनों में, यह संख्या घटकर 646,654 हो गई थी।

    हालाँकि, नवीनतम संख्या अभी भी 2019 में दर्ज 2,396,462 से कम है।

    पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि उस समय डीएएल के शेयर की कीमत 57 डॉलर के आसपास मँडरा रही थी।

    हाल के मेट्रिक्स

    डेल्टा ने 13 जुलाई को Q2 के आंकड़े जारी किए। राजस्व $ 13.8 बिलियन था, जो पूर्व-महामारी Q2 2019 की अवधि की तुलना में 10% की वृद्धि का सुझाव देता है। प्रति शेयर समायोजित आय (ईपीएस) $ 1.44 पर आई, जो विश्लेषक पूर्वानुमानों से काफी नीचे और Q2 2019 में $ 2.35 के स्तर से काफी कम थी। डेल्टा एयर लाइन्स ने तिमाही के दौरान $ 1.6 बिलियन की मुफ्त नकदी उत्पन्न की।

    परिणामों पर सीईओ एड बास्टियन ने कहा:

    "मैं अपनी पूरी टीम को उनके उत्कृष्ट काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं ... मजबूत मांग के साथ उनके प्रदर्शन ने वर्ष की पहली छमाही में लगभग $ 2 बिलियन का मुफ्त नकदी प्रवाह के साथ-साथ लाभप्रदता प्राप्त की, और हम लाभ साझा कर रहे हैं, एक महान अंकन कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए मील का पत्थर।"

    वॉल स्ट्रीट ने यात्रा की मांग में वृद्धि के साथ-साथ यूनिट राजस्व वृद्धि का उल्लेख किया, जिससे मार्च में लाभप्रदता आई। डेल्टा ने American Express (NYSE:AXP) के साथ अपनी उच्च-मार्जिन क्रेडिट कार्ड साझेदारी से भी प्रभावशाली प्रदर्शन का दावा किया है। Q2 में, डेल्टा सह-ब्रांडेड AmEx कार्ड पर खर्च करने का स्तर Q2 2019 की तुलना में 43% बढ़ा था।

    प्रबंधन को अब उम्मीद है कि तीसरी तिमाही की क्षमता 2019 के स्तर के लगभग 83% से 85% तक आ जाएगी। इस बीच, इसका ऑपरेटिंग मार्जिन 11% और 13% के बीच होने की उम्मीद है, जबकि Q2 2022 में यह 11% था।

    Q2 परिणाम जारी होने से पहले, DAL स्टॉक लगभग $32 था। लेखन के समय, यह $ 30.09 पर कारोबार कर रहा था।

    डेल्टा एयर लाइन्स स्टॉक से क्या अपेक्षा करें

    Investing.com के माध्यम से किए गए 18 विश्लेषकों में से, DAL स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है, स्टॉक के लिए औसत 12-महीने का मूल्य लक्ष्य $54.07 है। इस तरह का कदम मौजूदा कीमत से लगभग 80% की वृद्धि का सुझाव देगा। 12-महीने की मूल्य सीमा $45 और $65 के बीच है।

    Consensus Estimates of Analysts Polled By Investing.com

    Source: Investing.com

    इस बीच, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि पी/ई या पी/एस गुणक या टर्मिनल मूल्यों पर विचार कर सकते हैं, InvestingPro पर डेल्टा एयर लाइन्स के स्टॉक का औसत उचित मूल्य $35.58 है।

    Valuation Models By InvestingPro

    Source: InvestingPro

    दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयर 13% से अधिक बढ़ सकते हैं।

    हमारी उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में DAL स्टॉक $28 और $32 के बीच आधार बनाएगा। बाद में, शेयर संभावित रूप से एक नया चरण शुरू कर सकते हैं।

    पोर्टफोलियो में डीएएल स्टॉक जोड़ना

    डेल्टा एयर लाइन्स बुल्स जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। मात्रात्मक मॉडल के अनुसार उनका लक्ष्य मूल्य 35.58 डॉलर होगा।

    वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें होल्डिंग के रूप में डीएएल स्टॉक हो। उदाहरणों में शामिल:

    • U.S. Global Jets ETF (NYSE:JETS)
    • Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (NYSE:CRUZ)
    • iShares Transportation Average ETF (NYSE:IYT)
    • Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (NYSE:RGI)
    • First Trust Nasdaq Transportation ETF (NASDAQ:FTXR)

    अंत में, जो ऑप्शंस के साथ अनुभवी हैं, वे डेल्टा एयर लाइन्स स्टॉक में कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचने पर भी विचार कर सकते हैं। इस तरह का बुलिश ट्रेड विशेष रूप से उन लोगों के लिए अपील कर सकता है जो प्रीमियम प्राप्त करना चाहते हैं (पुट सेलिंग से) या संभवतः अपने मौजूदा बाजार मूल्य $ 30.17 से कम के लिए डीएएल शेयरों के मालिक हैं।

    अधिकांश ऑप्शंस रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, डीएएल स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।

    डेल्टा एयर लाइन्स पर कैश-सिक्योर्ड पुट

    • अभी कीमत: $30.09

    मान लीजिए कि एक निवेशक डीएएल स्टॉक खरीदना चाहता है, लेकिन प्रति शेयर $30.09 की पूरी कीमत का भुगतान नहीं करना चाहता है। इसके बजाय, निवेशक अगले कई महीनों के भीतर शेयरों को छूट पर खरीदना पसंद करेगा।

    एक संभावना यह होगी कि डीएएल के स्टॉक के और गिरने का इंतजार किया जाए, जो वह कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। दूसरी संभावना कैश-सिक्योर्ड डीएएल पुट ऑप्शन के एक कॉन्ट्रैक्ट को बेचने की है।

    इसलिए ट्रेडर आमतौर पर एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) पुट ऑप्शन लिखता है और साथ ही स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त कैश अलग रखता है।

    मान लेते हैं कि ट्रेडर 16 सितंबर के ऑप्शन की समाप्ति तिथि तक इस ट्रेड में निवेश कर रहा है। चूंकि लेखन के समय स्टॉक $30.09 है, एक ओटीएम पुट ऑप्शन में $28 की स्ट्राइक होगी।

    डीएएल सितंबर 16, 28.00-स्ट्राइक पुट ऑप्शन वर्तमान में $ 1.60 की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है।

    एक ऑप्शंस खरीदार को ऑप्शंस विक्रेता को प्रीमियम में $1.60 X 100, या $160 का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि ऑप्शंस विक्रेता की है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो। यह विक्रेता का अधिकतम लाभ भी है। पुट ऑप्शन शुक्रवार, 16 सितंबर को कारोबार बंद कर देगा।

    यदि पुट ऑप्शन पैसे में है (मतलब डीएएल स्टॉक का बाजार मूल्य 28 डॉलर के स्ट्राइक मूल्य से कम है) किसी भी समय या 16 सितंबर को समाप्ति पर, यह पुट ऑप्शंस सौंपा जा सकता है। इसके बाद विक्रेता को पुट ऑप्शन के $28 के स्ट्राइक प्राइस (यानी कुल 2,800 डॉलर) पर डीएएल स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा।

    हमारे उदाहरण के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट स्ट्राइक मूल्य ($28) प्राप्त ऑप्शंस प्रीमियम ($1.60), यानी $26.40 से कम है। यह वह कीमत है जिस पर विक्रेता को नुकसान उठाना शुरू हो जाएगा।

    निष्कर्ष

    कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग डेल्टा एयर लाइन्स के शेयरों को मौजूदा बाजार मूल्य पर एकमुश्त खरीदने की तुलना में मामूली अधिक रूढ़िवादी रणनीति है। यह आने वाले हफ्तों में डीएएल स्टॉक में गिरावट को भुनाने का एक तरीका हो सकता है।

    पुट बेचने के परिणामस्वरूप जो निवेशक डीएएल शेयरों के मालिक हैं, वे अपने शेयरों पर संभावित रिटर्न बढ़ाने के लिए कवर्ड कॉल्स स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, कैश-सिक्योर्ड पुट को बेचना डेल्टा एयर लाइन्स के स्टॉक स्वामित्व में पहला कदम माना जा सकता है।

    अस्वीकरण: लेख में उल्लिखित शेयरों में Tezcan Gecgil PhD का कोई शेयर नहीं था।

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