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सितंबर में निफ्टी पर बेयरिश? पुट रेश्यो स्प्रेड मदद कर सकता है!

द्वारा Investing.com (Aayush Khanna/Investing.com)शेयर बाजार18 अगस्त 2022 ,14:55
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सितंबर में निफ्टी पर बेयरिश? पुट रेश्यो स्प्रेड मदद कर सकता है!
द्वारा Investing.com (Aayush Khanna/Investing.com)   |  18 अगस्त 2022 ,14:55
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जून 2022 के मध्य से, निफ्टी किसी भी चीज़ की तरह रैली कर रहा है! 17 जून 2022 को 52-सप्ताह के निचले स्तर 15,183.4 को बनाने के बाद, यह 17,965.95 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस 18% की विशाल रैली के दौरान, कई शॉर्ट सेलर थे जिन्होंने भारी दर्द उठाया क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स या कॉल ऑप्शंस में कोई भी शॉर्ट पोजीशन इस क्रूर रैली का सामना करने के लिए नहीं लग रहा था। असीमित नुकसान की संभावना के कारण व्यापारियों को अपनी नग्न शॉर्ट पोजीशन में कटौती करनी पड़ती है।

हालांकि, इस बार-बार की तेजी के बाद, कुछ व्यापारी सितंबर की समाप्ति के लिए निफ्टी पर मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। वे अगले ~43 दिनों में निफ्टी में एक अच्छे सुधार की उम्मीद करते हैं, लेकिन शॉर्ट सेल (NS:SAIL) का समय कुछ मुश्किल है। इसलिए, कई व्यापारी बाजार को समय दिए बिना अपने लघु दृश्य को चलाने के लिए पुट रेशियो स्प्रेड पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं।

तो पुट रेशियो स्प्रेड वास्तव में क्या है और यह कैसे व्यापारियों को बड़े लाभ (यदि निफ्टी में सुधार होता है) को वास्तव में उल्टा जोखिम के बारे में चिंता किए बिना प्राप्त करने में मदद कर सकता है? संक्षेप में, यह एक ऑप्शंस रणनीति है जिसमें निवेशक अपने मंदी के दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए एक पुट खरीदते हैं, लेकिन प्रीमियम लागत को बचाने के लिए वे कम स्ट्राइक पुट (एकाधिक लॉट) भी बेचते हैं।

सितंबर की समाप्ति के लिए, व्यापारी 18,000 पीई खरीद रहे हैं जो निफ्टी के लिए एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध है। वे वर्तमान में जो प्रीमियम दे रहे हैं वह लगभग 387 रुपये है (जो कि 19,350 रुपये प्रति लॉट के बराबर है)। यह भुगतान करने के लिए बहुत अधिक प्रीमियम है और थीटा क्षय स्थिति को एक अच्छा हिट देगा। इसलिए स्प्रेड के अनुपात में परिवर्तित होकर, वे 17,400 पीई के 2 लॉट को 187 रुपये पर बेच रहे हैं जो उन्हें 18,700 रुपये (187*2*50) का क्रेडिट दे रहा है। भुगतान किए गए प्रीमियम के INR 19,350 से प्राप्त प्रीमियम के इस INR 18,700 को घटाकर, एक व्यापारी को केवल INR 650 का भुगतान करना पड़ता है। हाँ, केवल INR 650!

अब, ये व्यापारी केवल INR 650 का भुगतान करके निफ्टी पर अपने मंदी के दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं। अब मुख्य सवाल यह है कि निफ्टी के गिरने या बढ़ने की स्थिति में उन्हें कितना लाभ या हानि होगी। जोखिम हमेशा लाभ से अधिक महत्व रखता है, इसलिए पहले जोखिम के बारे में बात करते हैं। ब्रेक ईवन स्तर ऊपर की ओर 17,987 (जिसके ऊपर व्यापारियों को नुकसान होना शुरू हो जाएगा) है और अधिकतम नुकसान 18,000 (समाप्ति पर) से ऊपर है। यदि निफ्टी में तेजी जारी रहती है (जैसा कि यह पिछले 2 महीनों से कर रहा है) तो इन व्यापारियों को केवल 650 रुपये का नुकसान होगा, चाहे वह कितनी भी तेजी क्यों न हो, चाहे वह 1,000 अंक हो या 10,000 अंक। यह सबसे अच्छा हिस्सा है, क्योंकि इन व्यापारियों को बाजार में गिरावट के सही समय के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नुकसान लगभग नगण्य है।

नकारात्मक पक्ष पर, ब्रेक-ईवन स्तर 16,813 है। यह वह स्तर है जिसके बाद इन व्यापारियों को पैसा खोना शुरू हो जाएगा और इस स्तर के बाद का नुकसान 'असीमित' है, क्योंकि 1 लॉन्ग ऑप्शन के मुकाबले 2 ऑप्शंस बेचे जा रहे हैं। हालांकि, यह मौजूदा स्तर से लगभग 43 दिनों में लगभग 1,100 अंक का सुधार है। दूसरे शब्दों में, असीमित नुकसान तभी शुरू होगा जब निफ्टी सितंबर की समाप्ति से पहले 1,100 अंक गिर जाएगा।

सबसे अच्छे हिस्से में आ रहा है, लाभ। अधिकतम संभावित लाभ 17,400 के स्तर पर आएगा, जो लगभग 29,350 रुपये होगा। बाजार करीब 17,400 के करीब समाप्त होगा, इन व्यापारियों को जितना अधिक लाभ होगा।

अस्वीकरण: उपरोक्त लेख किसी भी सुरक्षा को खरीदने / बेचने / रखने की सिफारिश नहीं है। कृपया कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपना उचित परिश्रम करें। मेरे पोर्टफोलियो में निफ्टी ऑप्शंस हैं।

सितंबर में निफ्टी पर बेयरिश? पुट रेश्यो स्प्रेड मदद कर सकता है!
 

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