दिन का चार्ट: बढ़ती मुद्रास्फीति और टेक्नीकल्स नैस्डैक को 10,500 तक भेज रहा है

नैस्डैक 100 फ्यूचर्स ने Dow, S&P और रसेल 2000 पर अंडरपरफॉर्म्ड फ्यूचर्स और रेड में ट्रेड करने वाले एकमात्र इंडेक्स थे।

तेजी से बढ़ती ट्रेजरी प्रतिफल इस वर्ष की इक्विटी बिक्री का एक महत्वपूर्ण चालक रही है। उधार लेने की बढ़ती लागत निवेशकों के लिए स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने, कॉर्पोरेट निवेश के अवसरों को सीमित करने और लागत में वृद्धि करने के लिए इसे और अधिक महंगा बना देती है, जिससे मुनाफे में सेंध लगती है।

यह देखते हुए कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र एक विकास क्षेत्र है, यह बढ़ते ब्याज दर के माहौल में भी सबसे अधिक प्रभावित होता है क्योंकि निवेशक कम मूल्यांकन वाले क्षेत्रों में जाते हैं।

इस रोटेशन ने नैस्डैक 100 को इस साल के सबसे खराब प्रदर्शन में बदल दिया, 32.7% की गिरावट और इसके मूल्य का लगभग एक तिहाई खो दिया। अपनी स्लाइड को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, स्मॉल कैप Russell 2000 को 25.4% की छोटी हानि का सामना करना पड़ा क्योंकि छोटी कंपनियां भी संघर्ष करती हैं जब ब्याज दरें बढ़ती हैं क्योंकि उनके पास अपने बड़े कैप प्रतियोगियों का क्रेडिट इतिहास नहीं होता है।

इस साल अब तक, S&P 500 24.77% नीचे है, और Dow Jones ने केवल 21% की गिरावट के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है।

हालांकि आज सुबह अमेरिकी प्रतिफल में नरमी आई है, जिससे अमेरिकी वायदा को कुछ राहत मिली है, कुछ अन्य चीजें हैं जो US मुद्रास्फीति को और बढ़ा सकती हैं।

ओपेक महामारी के बाद से अपनी सबसे बड़ी उत्पादन कटौती पर विचार कर रहा है, जिससे तेल 2.8% अधिक खुला और 4.6% तक बढ़ा। हालांकि, मुझे यह उम्मीद नहीं है कि यह आगे बढ़ता रहे।

यूरोप में ऊर्जा संकट रूस के गज़प्रोम (MCX:GAZP) के ऑस्ट्रियाई ऑपरेटर के साथ विवाद के बीच इटली को गैस की आपूर्ति रोकने के साथ बढ़ गया। इसके अतिरिक्त, यूरोजोन मुद्रास्फीति सितंबर में रिकॉर्ड 10% तक बढ़ गई, अगस्त में 9.1% से उछाल और अनुमानित 9.7% से अधिक जो ECB पर दरों को और बढ़ाने का दबाव डालेगी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में, मुद्रास्फीति संक्रामक है, और एनडीएक्स इन दबावों के प्रति संवेदनशील हो सकता है। आइए चार्ट को देखें।

टेक-हैवी बेंचमार्क ने एक नया निम्न दर्ज किया, डाउनट्रेंड का विस्तार किया और एक बढ़ते झंडे को पूरा किया, और आगे के चढ़ाव का संकेत दिया। नई ट्रफ को तल के बारे में किसी भी बात को समाप्त करना चाहिए, एक कॉल जिसका मैं पूरी रैली के दौरान कड़ा विरोध करता रहा हूं। मेरा कारण: यदि लंबी अवधि की चोटियाँ और गर्त नीचे की ओर इशारा करते हैं, तो कोई तल नहीं है।

एक उभरता हुआ झंडा एक तेज बिकवाली के बाद आराम की अवधि है। यह ऊपर की ओर झुकता है क्योंकि छोटे विक्रेता कवर करते हैं लेकिन भीड़ बनी रहती है क्योंकि ताजा भालू दबाव बनाए रखते हैं। डाउनसाइड ब्रेकआउट दर्शाता है कि लघु निचोड़ खत्म हो गया है और हर कोई अब एक ही पृष्ठ पर है, लगातार बिक्री कर रहा है। पैठ के बाद, कीमतों में गिरावट और सांख्यिकीय रूप से लगभग 900 अंकों की समान पूर्ववर्ती तेज गिरावट को दोहराने से पहले, एक और छोटी निचोड़ पर वापसी की चाल हो सकती है।

ट्रेडिंग रणनीतियाँ

कंजर्वेटिव व्यापारियों को नकली होने की स्थिति में भालू के जाल से बचने के लिए 3% फिल्टर को संतुष्ट करने के लिए ध्वज के कम से कम 10,875 तक पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्हें कम से कम एक दिन और इंतजार करना चाहिए, जिसके दौरान कीमत पैटर्न में वापस नहीं आती है, गुरुवार के पूरा होने से न्यूनतम 3-दिवसीय फ़िल्टर पूरा करना। फिर, वे संभावित थ्रोबैक की प्रतीक्षा करेंगे जो पैटर्न की अखंडता की पुष्टि करता है।

मध्यम व्यापारी बेहतर प्रविष्टि के लिए संभावित वापसी की प्रतीक्षा करेंगे, यदि अतिरिक्त पुष्टि के लिए नहीं।

आक्रामक व्यापारी अपनी रणनीति के अनुसार शॉर्ट कर सकते थे।

व्यापार नमूना - आक्रामक लघु

• प्रवेश: 11,100
• स्टॉप-लॉस: 11,300
• जोखिम: 200 अंक
• लक्ष्य: 10,500
• इनाम: 600 अंक
• जोखिम-इनाम अनुपात: 1:3

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