प्रो रिसर्च ऑफ़ द वीक: एनवीडिया को भूल जाइए, इसके बजाय इस चिपमेकर पर विचार करें

• Nvidia स्टॉक आसमान छू गया है और अब अत्यधिक ओवरवैल्यूड है
• इसलिए, इसे अभी खरीदना बहुत जोखिम भरा है, और आपको इसके बजाय अन्य चिप निर्माताओं पर विचार करना चाहिए
• InvestingPro के अनुसार, जो लोग चिपमेकर शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए क्वालकॉम बिलकुल फिट बैठता है

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकियों की मांग में वृद्धि के कारण सेमीकंडक्टर उद्योग ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। बुधवार शाम को, NVIDIA (NASDAQ: NASDAQ:NVDA) ने अपनी पहली तिमाही की कमाई का खुलासा किया, जिससे इस क्षेत्र के आसपास पहले से ही बढ़े हुए उत्साह को बढ़ावा मिला।

बाजार की अपेक्षाओं से अधिक, कंपनी के प्रभावशाली लाभ और बिक्री ने लगभग 25% की उल्लेखनीय स्टॉक रैली को गति दी।

Nvidia Earnings

Source: InvestingPro

ईपीएस $1.09 पर आया, 0.92 की अपेक्षा 18.8% अधिक, जबकि राजस्व $7.1 बिलियन तक पहुंच गया, 10.3% बनाम आम सहमति का एक सकारात्मक आश्चर्य। इसके अलावा, कैलिफोर्निया स्थित चिपमेकर सांता क्लारा ने आशावादी पूर्वानुमानों की सूचना दी, एआई के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए बड़े हिस्से में धन्यवाद।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर-पावर्ड कंप्यूटिंग घटकों के उपयोग पर निर्भर करता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एनवीडिया वर्तमान में विश्व नेता है। समस्या, एक निवेशक के दृष्टिकोण से, यह शायद थोड़ा बहुत स्पष्ट है कि एनवीडिया एआई के व्यापक उपयोग के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक होगा।

साल की शुरुआत से ही निवेशक इस शेयर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। स्टॉक ने 2023 की शुरुआत के बाद से 160% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि इसकी क्षमता समाप्त हो गई है, कम से कम अभी के लिए। और अब, वे सोच रहे होंगे कि अब किस चिप स्टॉक पर विचार किया जाए क्योंकि एनवीडिया का मूल्यांकन बहुत जोखिम भरा हो गया है।

इन सवालों के जवाब के लिए, हमने यूएस में सूचीबद्ध प्रमुख चिप शेयरों की तुलना करने के लिए InvestingPro टूल की ओर रुख किया। विशेष रूप से, हमने उन्नत वॉचलिस्ट में 7 सबसे महत्वपूर्ण यूएस चिप स्टॉक एकत्र किए।

एनवीडिया के अलावा, हमने इसके मुख्य प्रतिस्पर्धी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस (NASDAQ:AMD), Intel (NASDAQ:NASDAQ:INTC) और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग (NYSE:TSM) के साथ-साथ माइक्रोन (NASDAQ:MU) जैसी छोटी कंपनियों को शामिल किया है। , NXP (NASDAQ:NXPI) सेमीकंडक्टर्स NV (NASDAQ: NXPI) और क्वालकॉम (NASDAQ: QCOM)।

InvestingPro Watchlist

Source: InvestingPro

InvestingPro के डेटा के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि Nvidia के स्टॉक का मूल्य वर्तमान में 196 के P/E अनुपात के साथ बहुत अधिक है। जबकि यह AMD के P/E अनुपात से कम है, फिर भी यह इस क्षेत्र के औसत से बहुत अधिक है।

क्या अधिक है, हम देख सकते हैं कि Nvidia का InvestingPro उचित मूल्य, जो किसी भी स्टॉक के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए कई मान्यता प्राप्त वित्तीय मॉडल का उपयोग करता है, $263.86 पर खड़ा है, जो वर्तमान मूल्य से 30.5% के नकारात्मक जोखिम में बदल जाता है।

अन्य शेयरों के लिए, एएमडी, माइक्रोन, इंटेल, एनएक्सपी, और ताइवान सेमीकंडक्टर इन्वेस्टिंगप्रो के अनुसार काफी मूल्यवान हैं, इन्वेस्टिंगप्रो फेयर वैल्यू मॉडल और औसत विश्लेषक लक्ष्यों के अनुसार सीमित उल्टा क्षमता या नकारात्मक है।

इस सूची में केवल एक स्टॉक को InvestingPro मॉडल द्वारा अंडरवैल्यूड माना जाता है: क्वालकॉम, जो इस सूची में एकमात्र स्टॉक है जिसे विश्लेषकों द्वारा अंडरवैल्यूड माना जाता है, और जो न केवल InvestingPro फेयर वैल्यू के अनुसार बल्कि विश्लेषकों के अनुसार भी सबसे बड़ी तेजी की क्षमता दिखाता है। अंत में, क्वालकॉम भी इस सूची में सबसे कम पी/ई अनुपात वाला स्टॉक है।

क्वालकॉम: गलत तरीके से आलोचना की गई?

क्वालकॉम शेयरों के दैनिक चार्ट पर एक त्वरित नज़र हमें निवेश करने के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन नहीं देती है। जनवरी 2022 में $193.58 से अधिक के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर के बाद से, स्टॉक एक शक्तिशाली गिरावट में रहा है।

Qualcomm Daily Chart

Source: Investing.com

विशेष रूप से, स्टॉक बुधवार को $101.58 के निचले स्तर पर आ गया, जो जुलाई 2020 के बाद से छुआ नहीं गया है।

यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि नवीनतम परिणामों से लगता है कि कंपनी को गलत तरीके से और भारी सजा दी गई है। 3 मई को, कंपनी ने ईपीएस प्रकाशित किया जो आम सहमति से थोड़ा कम था और बिक्री उम्मीदों से 1.7% अधिक थी।

फिर भी शेयर अगले दिन 8% से अधिक गिर गया और फिर गिरना जारी रहा, यह सुझाव देते हुए कि मूल्यांकन अब खरीदारी के लिए आकर्षक हो सकता है।

लाभांश: क्वालकॉम पर विचार करने का एक और कारण

इस स्टॉक के मालिक होने का एक उल्लेखनीय लाभ इसका लाभांश भुगतान है।

Qualcomm Dividends

Source: InvestingPro

3.11% की उपज के साथ, क्वालकॉम का लाभांश चिप शेयरों में सबसे अधिक है।

Qualcomm Dividend Payout History

Source: InvestingPro

InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, लाभांश पिछले 20 वर्षों से लगातार बढ़ रहा है और इस प्रवृत्ति के धीमा होने के कोई संकेत नहीं हैं।

ठोस वित्तीय स्वास्थ्य

अंत में, यह नोट करना आश्वस्त है कि क्वालकॉम की वित्तीय स्वास्थ्य रेटिंग ठोस है।

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Source: InvestingPro

InvestingPro की वित्तीय स्वास्थ्य रेटिंग के अनुसार, क्वालकॉम के वित्तीय प्रदर्शन को 5 में से 4 रेटिंग दी गई है।

History

Source: InvestingPro

उसके शीर्ष पर, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया स्थित चिपमेकर की वित्तीय स्वास्थ्य रेटिंग प्रवृत्ति हाल के वर्षों में सकारात्मक रही है।

निष्कर्ष

हालांकि एआई बज़ के बीच एनवीडिया एक आकर्षक नाम है, यह स्टॉक खरीदने के लिए शायद एक आदर्श समय नहीं है, क्योंकि यह ओवरवैल्यूड है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी चिप शेयरों को छोड़ देना चाहिए।

हमारे विश्लेषण से पता चला है कि क्वालकॉम जैसी कई कंपनियां अभी खरीदने पर विचार कर रही हैं, जिनके पास मौजूदा वैल्यूएशन के आधार पर रैली करने के लिए बहुत जगह है।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश के लिए अनुरोध, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या सिफारिश नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।