- टेस्ला के शेयर की कीमत में हालिया गिरावट के रुझान को उलटते हुए सोमवार को उछाल आया
- ईवी निर्माता को बढ़ती प्रतिस्पर्धा और चीन की आर्थिक मंदी से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
- तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि स्टॉक में तेजी का रुझान फिर से शुरू हो सकता है
एक महीने से अधिक समय के निचले स्तर पर रहने के बाद, टेस्ला (NASDAQ:TSLA) अंततः वापसी करता हुआ प्रतीत हो रहा है। कल, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की दिग्गज कंपनी के स्टॉक में 7% की प्रभावशाली वृद्धि हुई, जो 19 जुलाई को कंपनी की उम्मीद से भी बदतर कमाई रिपोर्ट के कारण आई गिरावट के बाद पहली उल्लेखनीय उछाल है।
प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन बाजार चीन में आर्थिक समस्याओं और मूल्य निर्धारण की चिंताओं के कारण स्टॉक 2023 में लगभग $300 के अपने उच्चतम स्तर से लगभग 30% गिर गया है। दूसरी ओर, एलोन मस्क ने संकेत दिया कि वह प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कीमतें कम करने में संकोच नहीं करेंगे।
चीन के हालिया आंकड़ों से पता चला है कि टेस्ला की बिक्री पिछले महीने जून की तुलना में 31% गिर गई, जो 2023 में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। हालांकि, चीन में टेस्ला के प्रतिस्पर्धियों ने वाहन डिलीवरी में वृद्धि की सूचना दी।
टेस्ला की जुलाई में गिरावट, जबकि प्रतिद्वंद्वियों ने डिलीवरी बढ़ा दी, पिछले साल के अंतिम महीनों में बिक्री अभियान से जुड़ी थी। बैंक ऑफ अमेरिका विश्लेषकों का तर्क है कि इस कीमत कटौती ने बिक्री की मात्रा बढ़ाने के बजाय मांग को आगे बढ़ाया।
सप्ताह की शुरुआत में बेयर्ड के उत्साहित दृष्टिकोण ने टीएसएलए को बढ़ावा दिया। विश्लेषकों का मानना है कि कीमतों में कटौती से शेष वर्ष के लिए कंपनी के लाभ मार्जिन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
इसके अलावा, साइबरट्रक लॉन्च और एफएसडी (पूरी तरह से स्वायत्त ड्राइविंग सॉफ्टवेयर) के कारण बढ़ती मांग की उम्मीदें भी टेस्ला के सकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान करती हैं। कंपनी के ऊर्जा व्यवसाय की वृद्धि को एक अन्य प्रेरक कारक के रूप में देखा जाता है।
टेस्ला के ऊर्जा भंडारण क्षेत्र ने 2023 में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की, वर्ष की पहली छमाही में प्रति घंटे 7.5 गीगावाट बैटरी भंडारण तक पहुंच गया, जो लगभग 280% की वृद्धि है। इससे कंपनी के गैर-प्रमुख लाभ मार्जिन और समग्र बिक्री में वृद्धि हुई।
हालाँकि, इन सकारात्मक अनुमानों के बावजूद, टेस्ला को इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और चीन की प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
इन्वेस्टिंगप्रो प्लेटफॉर्म के डेटा से पता चलता है कि 16 विश्लेषकों ने अपनी राय को नकारात्मक रूप से संशोधित किया है। वर्तमान में, विश्लेषकों का अनुमान है कि आगामी अक्टूबर रिपोर्ट के लिए टेस्ला की प्रति शेयर आय 45% कम होकर $0.89 होगी।
कम तिमाही आय की भविष्यवाणी करते हुए, विश्लेषकों का अनुमान है कि तीसरी तिमाही का राजस्व लगभग $24.888 बिलियन होगा।
Source: InvestingPro
परिणामस्वरूप, विश्लेषक, जो 2023 के लिए प्रति शेयर लाभ में 15% की गिरावट की भविष्यवाणी करते हैं, दीर्घकालिक भविष्यवाणियों पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं।
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इन्वेस्टिंगप्रो प्लेटफॉर्म पर कंपनी के समग्र स्वास्थ्य की जांच करने पर, हम प्रभावशाली प्रदर्शन देख सकते हैं। टेस्ला के हालिया वित्तीय नतीजे एक मजबूत तस्वीर पेश करते हैं, खासकर लाभप्रदता और विकास मार्जिन के मामले में।
हालाँकि, जब नकदी प्रवाह की बात आती है, तो सुधार की गुंजाइश होती है, विशेषकर स्टॉक की कीमत की गति और सापेक्ष मूल्य में।
संक्षेप में, टेस्ला के वर्तमान दृष्टिकोण में उतार-चढ़ाव हैं। अच्छी बात यह है कि बैलेंस शीट में कर्ज की तुलना में अधिक नकदी दिखाई देती है, प्रति शेयर लाभ लगातार बढ़ रहा है, और पूरे वर्ष बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।
दूसरी ओर, उच्च मूल्य-से-आय अनुपात, स्टॉक की रोलरकोस्टर जैसी कीमत चाल, और लाभांश वितरण की अनुपस्थिति कुछ नकारात्मक बातें हैं जिन पर निवेशकों को विचार करना चाहिए।
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टेस्ला के शेयरों के उचित मूल्य अनुमान को देखते हुए, इन्वेस्टिंगप्रो पर 12 वित्तीय मॉडलों के माध्यम से निर्धारित उचित मूल्य वर्तमान में $247 है।
यह मूल्यांकन 36 विश्लेषकों से प्राप्त औसत अनुमान के अनुरूप है और इंगित करता है कि $231 की मौजूदा कीमत पर 3% की छूट दी गई है। हालाँकि, तकनीकी दृष्टिकोण से, टेस्ला के लिए गणना किया गया उचित मूल्य स्तर एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध क्षेत्र को उजागर करता है।
टेस्ला: तकनीकी दृश्य
टेस्ला स्टॉक, जो अपनी उच्च अस्थिरता के लिए जाना जाता है, इस साल की शुरुआत में $100 के स्तर के आसपास समर्थन पाकर 2022 में अपनी गिरावट की प्रवृत्ति को तोड़ने में कामयाब रहा।
इसके बाद, स्टॉक ने रिकवरी यात्रा शुरू की और फरवरी से अप्रैल तक देखे गए आंशिक सुधार के बाद 19 जुलाई को $300 तक पहुंच गया। इस चरण के दौरान लगभग 200% की वृद्धि के बाद, टीएसएलए ने पिछले महीने में वर्ष का दूसरा सुधार किया।
जैसा कि इस सप्ताह स्टॉक की शुरुआत मांग में उल्लेखनीय उछाल के साथ हुई है, विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वर्ष 2023 बढ़ती प्रवृत्ति रेखा के साथ संरेखित होकर एक सार्थक स्तर से कैसे मेल खाता है।
विशेष रूप से, यह समर्थन बिंदु महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आदर्श Fib 0.618 सुधार क्षेत्र के साथ मेल खाता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती सुधार के बाद तेजी के रुझान के बाद, जो अप्रैल में संपन्न हुआ, टीएसएलए की कीमत फाइबोनैचि 0.618 मूल्य, लगभग 210 डॉलर से ऊपर रही।
आगे देखते हुए, ऊपर की गति को बनाए रखने के लिए लगभग $245 - $250 की सीमा को आसानी से पार करना महत्वपूर्ण है। इस सीमा से परे, यह संभावना है कि कीमत अल्पकालिक ईएमए मूल्यों से ऊपर रहेगी, जो संभावित रूप से ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र को प्रेरित करेगी।
इस तरह की गति टीएसएलए को लगभग $300 के अपने पिछले शिखर को पार करने और वर्ष की अंतिम तिमाही में $320 - $345 रेंज के भीतर एक नई ऊंचाई स्थापित करने के लिए सशक्त बना सकती है।
इसके अलावा, स्टोचैस्टिक आरएसआई, जो ओवरसोल्ड क्षेत्र में मंडरा रहा है, ने कल की उछाल के साथ तेजी से ऊपर की ओर रुख किया। यदि यह सूचक 20 स्तरों से ऊपर रहता है, तो यह तकनीकी रूप से एक चढ़ाई की धारणा का समर्थन करता है।
टीएसएलए के लिए, $235 के स्तर को $245 - $250 रेंज से पहले निकटतम प्रतिरोध के रूप में पहचाना जा सकता है। इस सप्ताह इस प्रतिरोध क्षेत्र को पार करने में विफल रहने से चल रही सुधार गति के विचार को बल मिल सकता है।
बिकवाली के दबाव की स्थिति में, $210 का औसत निचली सीमा में निकटतम समर्थन के रूप में काम करेगा। उल्लंघन के मामले में, $180 क्षेत्र तक गिरावट की परिकल्पना की जा सकती है।
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