नैस्डैक: कमजोर सीपीआई के बावजूद निवेशक लाभ कमा रहे हैं, लेकिन जल्द ही गिरावट की संभावना है

• सीपीआई के 3.1% की अपेक्षा के बजाय 3.0% पर आने के बाद नैस्डैक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया।
• {0|रसेल 2000}} इंडेक्स फ्यूचर्स में उछाल के साथ स्मॉल कैप्स में बड़ी तेजी आने की संभावना है
• शुक्रवार की मुख्य बातों में बैंक की आय, यूओएम और पीपीआई शामिल हैं
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आज की यूएस CPI रिपोर्ट के जारी होने से पहले, एक और तकनीक-आधारित एसएंडपी 500 और नैस्डैक 100 के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ा बदलाव आया। एआई आशावाद और इस विश्वास के बीच कि फेडरल रिजर्व दरों में कटौती करेगा, सेक्टर में भावना सकारात्मक बनी हुई है।

इस बात पर भरोसा करते हुए कि नवीनतम मुद्रास्फीति काम में बाधा नहीं डालेगी, ये सूचकांक लगातार छठे सत्र के लिए नए अज्ञात क्षेत्रों में बंद हुए, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी शुक्रवार को बैंकों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आय सत्र की शुरुआत से पहले हाल ही में समेकन क्षेत्र से बाहर निकल गया।

जैसा कि हुआ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, वास्तव में, अपेक्षा से कमज़ोर था, और इससे सूचकांक वायदा में एक नई रैली को बढ़ावा देने में मदद मिली जब डेटा पहले जारी किया गया था, इससे पहले कि लाभ लेने से वे लाभ जल्दी से गायब हो गए। लेकिन एक चार्ट जिसने अपने लाभ को बनाए रखा वह रसेल 2000 फ्यूचर्स था।

दर में कटौती की उम्मीदें बढ़ रही हैं, फिलहाल गिरावट-खरीद रणनीति बरकरार रहने की संभावना है। प्रमुख सूचकांकों के अत्यधिक ओवरबॉट स्तरों पर होने के साथ, आप हमारे अत्याधुनिक AI-संचालित स्टॉक-पिकिंग टूल ProPicks का लाभ उठा सकते हैं ताकि उन शेयरों की पहचान की जा सके जो ओवरबॉट स्थितियों के बावजूद बाजार से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

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आज के CPI डेटा का स्टॉक और फेड के लिए क्या मतलब है?

FX बाजारों के विपरीत, पिछले कुछ हफ़्तों में स्टॉक इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी से पता चलता है कि निवेशक बाजारों पर US CPI डेटा के प्रभाव के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। ऐसा लगता है कि उन्हें मुद्रास्फीति के कम होने की उम्मीद थी।

CPI के पिछले 3.3% से घटकर 3.1% साल-दर-साल होने की उम्मीद थी, जिसमें 0.1% monthly की वृद्धि हुई। हालांकि, मासिक सीपीआई में वृद्धि के बजाय 0.1% की गिरावट के कारण यह 3.0% पर आ गया। कोर सीपीआई में अपेक्षित 0.2% के बजाय 0.1% की वृद्धि हुई, जिसका अर्थ है कि वर्ष-दर-वर्ष दर अपेक्षित 3.4% के बजाय 3.3% थी।

कमजोर सीपीआई की आज की रिलीज पिछले सप्ताह के अमेरिकी डेटा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने के बाद आई है, जिसमें आईएसएम सेवाएं और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और जॉब मार्केट के विभिन्न संकेतक सभी निराशाजनक उम्मीदें थीं।

इसलिए, आज की उम्मीद से कमज़ोर सीपीआई प्रिंट दृढ़ता से संकेत देती है कि मुद्रास्फीति प्रक्रिया अच्छी तरह से और वास्तव में पटरी पर है, जो मुद्रास्फीति को फेड के लक्ष्य की ओर ले जाने में मदद करती है और ऐसा करने से शेयर बाजार के बुल्स खुश रहते हैं।

वास्तव में, आज के मुद्रास्फीति डेटा के रिलीज होने से पहले, हमने फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल से उनकी दो दिवसीय गवाही में पहले ही सुन लिया था। पॉवेल ने कहा था कि अर्थव्यवस्था अब अधिक गर्म नहीं है, हालांकि अगली दर कटौती के लिए समयसीमा तय करने से उन्होंने परहेज किया - हालांकि जोखिमों पर जोर देते हुए उन्होंने मामूली नरम रुख अपनाया।

सितंबर में 25 आधार अंकों की दर कटौती की उम्मीदें बढ़ रही हैं और कल तक, वे लगभग 70% हो गई थीं, जो एक महीने पहले लगभग 45% थी। आज की कमज़ोर CPI रिपोर्ट से उन उम्मीदों में और इज़ाफा होने की संभावना है।

इस सप्ताह व्यापारी और क्या देखेंगे?

शुक्रवार को सप्ताह के अंत में, स्पॉटलाइट मुद्रास्फीति के नवीनतम PPI माप पर होगी, साथ ही उपभोक्ता भावना और मुद्रास्फीति अपेक्षाएँ पर मिशिगन विश्वविद्यालय के सर्वेक्षणों पर भी होगी। मिशिगन विश्वविद्यालय का उपभोक्ता भावना सूचकांक लगातार घट रहा है, अक्सर पूर्वानुमानों से चूक रहा है। इसके अलावा, UoM का मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण पिछले महीने के 3.3% से गिरकर 3.0% हो गया।

लगातार कम मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप वेतन-मूल्य सर्पिल को कम करके वास्तविक मुद्रास्फीति कम हो सकती है। कम से कम शेयर बाजार के तेजड़िए तो यही उम्मीद कर रहे होंगे। अगर इसके बजाय हम मुद्रास्फीति के और अधिक संकेत देखते हैं, तो यह कम से कम अस्थायी तौर पर तो शेयरों को कमजोर कर सकता है।

इस सप्ताह तेल की कीमतों में उछाल के कारण बैंकों की आय का सीजन शुरू होगा

शुक्रवार को आय सीजन की शुरुआत से पहले बैंकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में नए सिरे से उछाल आ सकता है। तीन दिन की गिरावट के बाद तेल की कीमतों पर भी नज़र रखना उचित है।

आगे की बढ़त से डॉव और स्मॉल-कैप रसेल 200 इंडेक्स में ऊर्जा नामों की अपील को बढ़ावा मिल सकता है। तेल की कीमतों में उछाल तब आया जब तेल के नवीनतम इन्वेंटरी डेटा ने फिर से उम्मीद से ज़्यादा गिरावट दिखाई, जबकि ईआईए ने अपने मांग दृष्टिकोण को संशोधित किया और अपने उत्पादन पूर्वानुमान को कम किया।

रसेल अब अपनी मंदी की प्रवृत्ति रेखा से ऊपर आ गया है जो मई के मध्य से बनी हुई थी।

यह स्पष्ट रूप से स्मॉल कैप के लिए एक सकारात्मक विकास है, जिससे iShares Russell ETF पर ध्यान केंद्रित हो रहा है।

नैस्डैक चरम स्तरों पर पहुंच गया है, लेकिन अभी तक कोई मंदी के संकेत नहीं हैं

नैस्डैक स्पष्ट रूप से ओवरबॉट स्तरों पर है, लेकिन कोई भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) और गति के अन्य उपायों पर अधिक ध्यान नहीं दे रहा है। RSI 80.00 पर है, जो 70.00 की ओवरबॉट सीमा से लगभग 10 अंक ऊपर है। पिछली बार यह इतना ओवरबॉट जून के मध्य में था, जब इंडेक्स तीन दिनों तक गिरने से पहले 20371 पर पहुंच गया था। वह गिरावट अल्पकालिक थी और हम एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गए और अभी भी मजबूत हो रहे हैं।

परिणामस्वरूप, नैस्डैक फ्यूचर्स ने नवंबर 2021 में हुई पिछली महत्वपूर्ण गिरावट के 161.8% फिबोनाची विस्तार स्तर को पार कर लिया है और अक्टूबर 2022 में समाप्त हो गया है। यह स्तर 20650 पर आता है। कोई अन्य स्पष्ट उल्टा लक्ष्य नज़र नहीं आने के कारण, संभावित रूप से सुधार देखने से पहले रैली आसानी से कई प्रतिशत अंकों तक बढ़ सकती है।

अल्पकालिक समर्थन 20,800 के आसपास देखा जाता है, उसके बाद 20650, 20270-20370 क्षेत्र (चार्ट पर नीले रंग में छायांकित) के बीच एक अधिक महत्वपूर्ण समर्थन सीमा के साथ - यह जून में पिछला प्रतिरोध क्षेत्र है।

व्यापारियों के लिए यह सब क्या मायने रखता है?

व्यापारियों के रूप में, हम केवल प्रमुख समर्थन स्तरों की पहचान कर सकते हैं और गिरावट को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, कोई भी गिरावट, जिस पर हम अपना हाथ रख सकते हैं। हम केवल तभी बिक्री ट्रेडों की तलाश करेंगे जब बाजार एक प्रमुख समर्थन स्तर को तोड़ता है और कुछ बल और दृढ़ विश्वास के साथ उलट जाता है। जब ऐसा होगा, तो यह स्पष्ट होगा। तब तक, सपोर्ट लेवल पर नज़र रखें और अगर आप पहले से ही लॉन्ग हैं तो प्रॉफिट लॉक करने के लिए अपने स्टॉप को बढ़ाते रहें।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश करने के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या अनुशंसा नहीं करता है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से परिसंपत्तियों की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और उससे जुड़ा जोखिम निवेशक के पास रहता है।

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