- बाजार में उथल-पुथल के कारण मुद्रा में बढ़त हुई और बॉन्ड यील्ड और स्टॉक में गिरावट आई, जिससे सोने की कीमतें प्रभावित हुईं।
- निराशाजनक नौकरियों के आंकड़ों ने फेड की दरों में महत्वपूर्ण कटौती की उम्मीदों को बदल दिया, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ गई।
- $2410 पर समर्थन और $2450 और $2483 पर प्रतिरोध के साथ सोने की तेजी का रुझान बना हुआ है।
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अब बाजारों का प्राथमिक ध्यान कैरी ट्रेडों को समाप्त करने पर केंद्रित हो गया है, जिसके कारण जापानी येन और कुछ हद तक स्विस फ़्रैंक जैसी मुद्राओं में महत्वपूर्ण लाभ हुआ। इस बीच, सरकारी बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई, जबकि स्टॉक इंडेक्स और यूएस फ्यूचर्स में गिरावट आई क्योंकि निवेशक अमेरिकी मंदी से परेशान थे।
एक ओर, ये घटनाक्रम सोने के लिए सकारात्मक खबर होनी चाहिए, क्योंकि यह यील्ड के साथ विपरीत दिशा में चलता है, जबकि स्टॉक इंडेक्स के साथ इसका हालिया सहसंबंध कुछ सावधानी बरतने का तर्क देता है।
किसी भी तरह, इक्विटी बाजारों के स्थिर होने के बाद सोना अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने में वैश्विक एफएक्स में शामिल हो सकता है।
आईएसएम सेवाओं के पीएमआई पर ध्यान केंद्रित करने के कारण एनएफपी सोने को सहारा नहीं दे सका
शुक्रवार की निराशाजनक नौकरियों की रिपोर्ट में बॉन्ड यील्ड में तेज गिरावट देखी गई, लेकिन इससे सोने की कीमतों में उतनी तेजी नहीं आई जितनी कि उम्मीद की जा सकती थी। साप्ताहिक उच्च स्तर पर चढ़ने के बावजूद, सोना फिर पलट गया और गिर गया और तब से हल्के दबाव में रहा - हालांकि यह प्रमुख स्तर से ऊपर बना हुआ है।
यह विसंगति संभवतः शेयरों में निरंतर बिकवाली के कारण थी, जिसने लीवरेज्ड लॉन्ग ट्रेड्स के परिसमापन को मजबूर किया, जिससे सोने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि, गिरावट सीमित प्रतीत होती है, और अमेरिकी डॉलर के लिए प्रतिकूल मैक्रो वातावरण को देखते हुए, नए सर्वकालिक उच्च स्तर अभी भी पहुंच के भीतर हैं।
शुक्रवार के निराशाजनक गैर-कृषि पेरोल डेटा ने कमजोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों, उम्मीद से थोड़ा कम नरम फेडरल रिजर्व और आश्चर्यजनक रूप से बैंक ऑफ जापान के आक्रामक रुख की विशेषता वाले सप्ताह को समाप्त कर दिया। सोमवार को बाद में जारी होने वाले ISM सेवाएँ PMI के साथ, परिसंपत्ति वर्गों में आगे की अस्थिरता की आशंका है।
कमज़ोर नौकरियों की रिपोर्ट का अमेरिकी ब्याज दरों पर बड़ा असर पड़ा है। बाजार की उम्मीदों में भारी बदलाव के कारण अल्पकालिक अमेरिकी पैदावार में गिरावट आई है, इस साल फेड द्वारा दरों में भारी कटौती की संभावना है। बाजार अब संभावित मंदी की चिंताओं के कारण वर्ष के अंत तक लगभग 120 आधार अंकों की दर कटौती का अनुमान लगा रहा है।
फेड नीति के लिए दृष्टिकोण क्रमिक समायोजन की अपेक्षा से सितंबर में 50-आधार अंकों की कटौती की उम्मीद में बदल गया है, जो 25 आधार अंकों की पिछली अपेक्षा से दोगुना है।
निवेशकों के लिए ISM सेवाएँ PMI मुख्य फोकस
इस सप्ताह का मैक्रो हाइलाइट संभवतः अमेरिका से ISM सेवाएँ PMI रिपोर्ट है, जिसे आज बाद में जारी किया जाना है। यह पिछले सप्ताह के खराब ISM विनिर्माण PMI के बाद है, जिसने मंदी की चिंताओं और शेयरों और बॉन्ड पैदावार में गिरावट को बढ़ावा दिया।
पिछले महीने आश्चर्यजनक रूप से 48.8 पर गिरने के बाद, सेवा PMI के 51.3 पर पहुंचने की उम्मीद है, जो विस्तार का संकेत है। पिछला संकुचन व्यावसायिक गतिविधि और नए ऑर्डर में गिरावट के कारण हुआ था, जो मई 2020 के बाद पहली बार संकुचन था।
रोजगार पर फेडरल रिजर्व के बढ़ते फोकस को देखते हुए, ISM सेवा PMI के रोजगार घटक पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही हेडलाइन आंकड़े पर भी। यह रिपोर्ट निकट भविष्य में बाजार की धारणा और सोने की कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।
सोने का तकनीकी विश्लेषण और व्यापार विचार
सोने पर रुझान स्पष्ट रूप से तेजी का है। जब तक हम उच्च उच्च और उच्च निम्न के रुझान में गिरावट नहीं देखते, मैं बुल्स को संदेह का लाभ दूंगा।
सोने पर नज़र रखने के लिए कुछ अल्पकालिक समर्थन स्तरों में $2410/15 क्षेत्र शामिल है, जो पहले समर्थन और प्रतिरोध था, इसके बाद $2400 क्षेत्र और फिर $2360 के आसपास आने वाली तेजी की प्रवृत्ति रेखा है।
अल्पकालिक प्रतिरोध $2450 पर देखा जाता है, इसके बाद जुलाई में $2483 पर पहुँची सर्वकालिक ऊँचाई है।
कुल मिलाकर, शुक्रवार को नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँचने में असमर्थ होने के बावजूद सोने का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। व्यापारियों को इस सप्ताह कैरी ट्रेड्स के चल रहे अनवाइंडिंग के साथ-साथ फेड भाषणों सहित आर्थिक संकेतकों पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये सोने की कीमतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।
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