- कीमती धातुओं में उछाल आ रहा है, चांदी हाल ही में हुए नुकसान के बाद संभलती दिख रही है।
- शांत बाजार और प्रमुख आर्थिक डेटा ग्रे मेटल के अगले कदम को आगे बढ़ा सकते हैं।
- चांदी के तकनीकी दृष्टिकोण से पता चलता है कि यदि प्रमुख प्रतिरोध स्तरों को तोड़ा जाता है तो बड़ी तेजी की संभावना है।
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सोमवार को सभी धातुओं की कीमतें ऊपर कारोबार कर रही थीं, जिसमें तांबा और चांदी हाल के हफ्तों में खराब प्रदर्शन के बाद सोने के बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पीली कीमती धातु इस महीने की कमजोर शुरुआत से संभली है और अब लगातार छठे महीने तेजी की ओर बढ़ रही है।
दूसरी ओर, चांदी लगातार दो महीनों तक कम पर बंद हुई और मार्च और मई के बीच बड़ी तेजी के बाद इस महीने की शुरुआत में और गिर गई। हाल ही में येन-वित्तपोषित कैरी ट्रेड्स को समाप्त करने के कारण वित्तीय बाजारों में अस्थिरता का दौर शुरू हो गया, जिससे चांदी, जो सोने की तुलना में अधिक जोखिम-संवेदनशील धातु है, में तेज गिरावट आई। लेकिन अधिकांश अन्य जोखिम परिसंपत्तियों की तरह, ग्रे धातु ने भी एक निचला स्तर बनाया है और इस महीने अपनी स्थिरता को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेगी।
शांत बाजारों ने चांदी की अपील को बढ़ाया
पिछले सप्ताह के मंगलवार से बाजारों में शांति के कारण, निवेशकों ने आक्रामक फेड दर कटौती के लिए अपनी अपेक्षाओं को कम कर दिया है, जो सितंबर की बैठक से पहले आपातकालीन कटौती की कीमत तय करने वाली पिछली घबराहट से दूर है।
बाजार अब सितंबर में 25- और 50-आधार-बिंदु कटौती के लिए समान संभावना जोड़ रहे हैं, यानी, दोनों 50% पर। तथ्य यह है कि जापान रात भर छुट्टी पर था, इस सप्ताह की शुरुआत में बहुत शांत वातावरण बना। घबराहट लगभग खत्म हो गई है (या कम से कम अभी के लिए), चांदी सहित सभी प्रमुख जोखिम परिसंपत्तियां हाल ही में येन-वित्तपोषित कैरी अनवाइंड के कारण हुए अपने कुछ नुकसान की भरपाई करने में सक्षम हैं।
ध्यान अमेरिकी मुद्रास्फीति और खुदरा डेटा, चीनी औद्योगिक उत्पादन पर केंद्रित है
यदि हमें इस सप्ताह अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा में कोई आश्चर्यजनक वृद्धि नहीं दिखती है, तो इससे अमेरिकी डॉलर में और गिरावट आनी चाहिए और डॉलर-मूल्यवान कीमती धातुओं को समर्थन मिलना चाहिए।
वास्तव में, इस सप्ताह, सभी की निगाहें अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों, चीन के प्रमुख औद्योगिक आंकड़ों और यूके और यूरोजोन से आर्थिक अपडेट की एक श्रृंखला पर होंगी। गुरुवार को आने वाले चीनी डेटा, जिसमें औद्योगिक उत्पादन और अचल संपत्ति निवेश शामिल हैं, चांदी सहित औद्योगिक धातुओं के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए।
लेकिन ध्यान मुख्य रूप से अमेरिकी CPI (बुधवार) और PPI (मंगलवार) पर रहेगा। नवीनतम नौकरी रिपोर्ट और ISM विनिर्माण PMI निराशा के बाद, आश्चर्यजनक रूप से कमज़ोर मुद्रास्फीति रिपोर्ट अमेरिकी डॉलर के लिए एक बड़ा झटका दे सकती है, जिसने हाल ही में अपने कुछ उपज लाभ खो दिए हैं।
अर्थशास्त्री हेडलाइन और कोर CPI और PPI मुद्रास्फीति डेटा दोनों के लिए +0.2% महीने-दर-महीने रीडिंग की उम्मीद कर रहे हैं। यदि CPI अधिक गर्म हो जाता है, तो यह त्वरित दर कटौती के खिलाफ तर्क देगा, जिसकी कीमत बाजारों ने तय की है। अन्यथा, बाजार 2024 में लगभग 100bp की अपेक्षित कटौती के साथ आत्मविश्वास में बढ़ सकते हैं, जिससे डॉलर पर नए सिरे से दबाव पड़ेगा और संभावित रूप से चांदी पर एक नई रैली को बढ़ावा मिलेगा।
मुद्रास्फीति के साथ-साथ, हमारे पास इस सप्ताह आगे देखने के लिए कुछ अमेरिकी गतिविधि डेटा भी होंगे। इनमें गुरुवार को जुलाई की खुदरा बिक्री और वॉलमार्ट (NYSE:WMT) और होम डिपो (NYSE:HD) जैसे खुदरा विक्रेताओं की कुछ आय रिपोर्ट शामिल होंगी, जिससे अमेरिकी उपभोक्ता के स्वास्थ्य के बारे में कुछ संकेत मिलेंगे और विशेष रूप से यह कि क्या सख्त अमेरिकी मौद्रिक नीति ने आखिरकार खपत को कम किया है।
विश्लेषक गतिविधि डेटा से कमजोर संख्या की उम्मीद कर रहे हैं, जो सही होने पर अमेरिकी डॉलर पर भी असर डालेगी।
चांदी का तकनीकी विश्लेषण और व्यापार विचार
गुरुवार को चांदी की तेजी वाली कैंडल ने धातु के लिए सुधारात्मक चरण के अंत को चिह्नित किया हो सकता है, जो संभावित रूप से एक नई तेजी की प्रवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है।
गुरुवार को, ग्रे मेटल ने $25.75 से $26.50 के बीच दीर्घकालिक समर्थन क्षेत्र के ऊपरी छोर से जोरदार उछाल लिया। इस सीमा का ऊपरी छोर यानी $26.50, वह स्थान है जहां मई में चांदी ने उड़ान भरी थी। इसलिए, यहां समर्थन को बनाए रखना एक सकारात्मक संकेत है। धातु को अब कुछ और ऊपर की ओर बढ़ने का मौका मिला है, जो कि इसके लिए आवश्यक है कि वह अभी भी उस पर कायम रहे।
आज बुल्स के लिए आदर्श परिदृश्य यह होगा कि हम $28.00 क्षेत्र के आस-पास प्रतिरोध से ऊपर बंद हो सकें, और $28.65 के आस-पास अधिक महत्वपूर्ण स्तर देखा जा सके।
अगर और जब चांदी इन स्तरों को पार कर जाती है, तो बुल्स को अधिक विश्वास हो जाएगा कि मार्च में शुरू हुई रैली का अगला चरण फिर से शुरू हो गया है। इसलिए, संभावना है कि हम जल्द ही एक बहुत बड़ी रैली देख सकते हैं, यह मानते हुए कि अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा काम में कोई बाधा नहीं डालता है।
नीचे की ओर, अल्पकालिक समर्थन $27.55 के आसपास देखा जाता है, उसके बाद $27.26 है, जो गुरुवार के उच्च स्तर को दर्शाता है। कम से कम अगले कुछ दिनों में चांदी को बंद होने के आधार पर इस स्तर से ऊपर रहना चाहिए।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश करने के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या अनुशंसा नहीं करता है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से परिसंपत्तियों की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और उससे जुड़ा जोखिम निवेशक के पास रहता है।