किसी शेयर की वित्तीय सेहत का मूल्यांकन करते समय, कुछ मेट्रिक्स से आगे बढ़कर व्यापक तस्वीर का आकलन करना महत्वपूर्ण है। फ्री कैश फ्लो, बॉटम-लाइन प्रदर्शन, रेवेन्यू ट्रेंड, प्राइस मोमेंटम, डेट लेवल और प्रति शेयर आय (EPS) में उतार-चढ़ाव जैसे प्रमुख संकेतक मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। हालाँकि, ये विचार करने के लिए कई मापदंडों में से कुछ ही हैं, और उन सभी का विश्लेषण करना एक कठिन काम हो सकता है।
InvestingPro+ पर “वित्तीय स्वास्थ्य” टूल दर्ज करें, जो कई आयामों में कंपनी की वित्तीय सेहत का विश्लेषण करके और समझने में आसान स्कोर प्रदान करके प्रक्रिया को सरल बनाता है।
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उदाहरण के लिए, पॉलीकैब इंडिया (NS:POLC) को लें, जो 1,08,053 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ एक अग्रणी वायर और केबल निर्माता है। कंपनी को InvestingPro+ द्वारा पाँच मुख्य क्षेत्रों में रेटिंग दी गई है, जो एक व्यापक वित्तीय स्वास्थ्य जाँच प्रदान करता है।
कैश फ़्लो हेल्थ: 3.43/5
यह टूल एसेट टर्नओवर, कैश रेशियो और डेट-टू-इक्विटी रेशियो जैसे प्रमुख अनुपातों का उपयोग करके कंपनी की कैश फ़्लो स्थिति का आकलन करता है। पॉलीकैब इंडिया को 5 में से 3.43 का स्कोर मिला, जो एक अच्छी रेटिंग है जो एक ठोस कैश फ़्लो स्थिति को दर्शाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि स्कोर 3 से नीचे आता है, तो पैरामीटर को कमज़ोर माना जाता है।
ग्रोथ हेल्थ: 3.66/5
ईपीएस ट्रेंड, सकल लाभ और राजस्व वृद्धि जैसे ग्रोथ इंडिकेटर ग्रोथ स्कोर में योगदान करते हैं। पॉलीकैब इंडिया ने 3.66 स्कोर किया, जो एक सकारात्मक संकेतक है कि कंपनी स्वस्थ विकास पथ पर है। 3 से ऊपर का कोई भी स्कोर मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है।
मूल्य गति: 3.57/5
मूल्य गति, एक प्रमुख तकनीकी संकेतक है, जो यह मूल्यांकन करता है कि स्टॉक ने विभिन्न समय-सीमाओं में कैसा प्रदर्शन किया है। पॉलीकैब इंडिया का 3.57 का स्कोर दर्शाता है कि स्टॉक में तेजी का रुझान रहा है, जो इसे उन निवेशकों के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बनाता है जो तकनीकी और बुनियादी बातों को मिलाते हैं।
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लाभप्रदता स्वास्थ्य: 4.13/5
लाभप्रदता किसी भी दीर्घकालिक निवेश की आधारशिला है। पॉलीकैब इंडिया का 4.13 का उच्च स्कोर इसके मजबूत बॉटम-लाइन प्रदर्शन को दर्शाता है, जो इसे एक ऐसा स्टॉक बनाता है जिसे शेयरधारक लंबे समय तक आत्मविश्वास के साथ रख सकते हैं।
सापेक्ष मूल्य: 1.11/5
अपनी समग्र मजबूती के बावजूद, पॉलीकैब इंडिया का मूल्यांकन प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जिसका स्कोर सिर्फ़ 1.11 है। इसका मतलब है कि स्टॉक अभी सबसे अच्छा मूल्य नहीं हो सकता है, और निवेशक खरीदने से पहले सुधार या गिरावट का इंतज़ार करना चाह सकते हैं।
अंत में, अल्टीमेट हेल्थ स्कोर - इन सभी कारकों का औसत - पॉलीकैब इंडिया को 4 का स्कोर देता है, जिसे बहुत अच्छा माना जाता है। जब तक समग्र स्कोर 3 से ऊपर रहता है, तब तक यह आपके पोर्टफोलियो के लिए विचार करने योग्य है।
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